有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/24-2024/04/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2016年 5月10日～2016年10月21日	18,041,376	2,166,162
第2特定期間	2016年10月22日～2017年 4月21日	1,182,428	19,722
第3特定期間	2017年 4月22日～2017年10月23日	5,518,041	3,525,817
第4特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	7,485,316	294,020
第5特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	60,198	5,831,198
第6特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	8,732	11,355,014
第7特定期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	9,747,285	6,814,240
第8特定期間	2019年10月22日～2020年 4月21日	32,001,758	10,089,113
第9特定期間	2020年 4月22日～2020年10月21日	18,685,901	10,105,544
第10特定期間	2020年10月22日～2021年 4月21日	8,460,903	892,654
第11特定期間	2021年 4月22日～2021年10月21日	2,808,308	11,740,788
第12特定期間	2021年10月22日～2022年 4月21日	1,321,578	3,587,892
第13特定期間	2022年 4月22日～2022年10月21日	4,339,917	1,576,027
第14特定期間	2022年10月22日～2023年 4月21日	379,291,809	25,179,477
第15特定期間	2023年 4月22日～2023年10月23日	19,759,214	126,613,168
第16特定期間	2023年10月24日～2024年 4月22日	44,231,370	59,935,407

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)】
以下の運用状況は2024年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。