有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

期	期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	2016年 5月10日～	18,041,376	2,166,162	15,875,214
	2016年10月21日
第2特定期間	2016年10月22日～	1,182,428	19,722	17,037,920
	2017年 4月21日
第3特定期間	2017年 4月22日～	5,518,041	3,525,817	19,030,144
	2017年10月23日
第4特定期間	2017年10月24日～	7,485,316	294,020	26,221,440
	2018年 4月23日
第5特定期間	2018年 4月24日～	60,198	5,831,198	20,450,440
	2018年10月22日
第6特定期間	2018年10月23日～	8,732	11,355,014	9,104,158
	2019年 4月22日
第7特定期間	2019年 4月23日～	9,747,285	6,814,240	12,037,203
	2019年10月21日
第8特定期間	2019年10月22日～	32,001,758	10,089,113	33,949,848
	2020年 4月21日

(注) 第1特定期間の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1期	2016年 5月10日～	217,651,033	494,810	217,156,223
	2016年10月21日
第2期	2016年10月22日～	62,754,227	62,946,896	216,963,554
	2017年 4月21日
第3期	2017年 4月22日～	2,399,987	91,506,551	127,856,990
	2017年10月23日
第4期	2017年10月24日～	48,439,803	60,122,592	116,174,201
	2018年 4月23日
第5期	2018年 4月24日～	219,285	7,856,442	108,537,044
	2018年10月22日
第6期	2018年10月23日～	4,070,830	22,880,507	89,727,367
	2019年 4月22日
第7期	2019年 4月23日～	21,087,640	48,866,323	61,948,684
	2019年10月21日
第8期	2019年10月22日～	99,300,509	88,710,168	72,539,025
	2020年 4月21日

(注) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。