有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/22-2023/04/21)

③【収益率の推移】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	2016年 5月10日～2016年10月21日	2.7
第2特定期間	2016年10月22日～2017年 4月21日	△1.4
第3特定期間	2017年 4月22日～2017年10月23日	1.5
第4特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	△2.6
第5特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	△2.3
第6特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	3.7
第7特定期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	5.5
第8特定期間	2019年10月22日～2020年 4月21日	0.6
第9特定期間	2020年 4月22日～2020年10月21日	5.2
第10特定期間	2020年10月22日～2021年 4月21日	△0.5
第11特定期間	2021年 4月22日～2021年10月21日	1.2
第12特定期間	2021年10月22日～2022年 4月21日	△11.0
第13特定期間	2022年 4月22日～2022年10月21日	△10.4
第14特定期間	2022年10月22日～2023年 4月21日	6.5

(注) 収益率は、特定期間末分配付基準価額から前特定期間末分配落基準価額を控除した額を前特定期間末分配落基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2016年 5月10日～2016年10月21日	2.6
第2期	2016年10月22日～2017年 4月21日	△1.5
第3期	2017年 4月22日～2017年10月23日	1.5
第4期	2017年10月24日～2018年 4月23日	△2.6
第5期	2018年 4月24日～2018年10月22日	△2.3
第6期	2018年10月23日～2019年 4月22日	4.2
第7期	2019年 4月23日～2019年10月21日	5.0
第8期	2019年10月22日～2020年 4月21日	0.2
第9期	2020年 4月22日～2020年10月21日	5.0
第10期	2020年10月22日～2021年 4月21日	△0.5
第11期	2021年 4月22日～2021年10月21日	1.2
第12期	2021年10月22日～2022年 4月21日	△11.5
第13期	2022年 4月22日～2022年10月21日	△10.7
第14期	2022年10月22日～2023年 4月21日	7.0

(注) 収益率は、計算期間末日の基準価額(分配付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末日の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。