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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/24-2024/04/22)

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【提出】: 2024/07/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	247,713	0.11
投資証券	ルクセンブルグ	209,768,297	92.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,605,341	7.33
合計(純資産総額)		226,621,351	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/22-2025/04/21)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/23-2024/10/21)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/24-2024/04/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/22-2023/10/23)

開示資料

決算

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