剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成29年 5月16日至 平成29年11月15日	第4特定期間自 平成29年11月16日至 平成30年 5月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		66,011,968	△51,495,517
期首剰余金又は期首欠損金(△)		364,755,305	259,897,428
剰余金減少額又は欠損金増加額		126,652,708	29,425,687
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,652,708	29,425,687
分配金		44,217,137	36,242,918
期末剰余金又は期末欠損金(△)		259,897,428	142,733,306

2018/08/14 9:35

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/14 9:35

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年11月15日現在)	(平成30年5月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		14,382,302,679	12,012,959,889
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,450,550,996	1,164,729,047

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。
(2)注記表

2018/08/14 9:35