有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成28年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ金融公 益ハイブリッド証券マ ザーファンド	9,421,787,308	1.0103	9,518,831,718	1.0399	9,797,716,621	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別及び業種別比率(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。