DCダイワ・ターゲットイヤー2050の貸借対照表

【提出】
2017年3月10日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月13日-平成28年12月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年12月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,978
親投資信託受益証券1,129,622
流動資産計1,133,600
資産の部合計1,133,600
負債の部
流動負債
未払受託者報酬33
未払委託者報酬354
その他未払費用37
流動負債計424
負債の部合計424
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）133,176
（分配準備積立金）133,176
元本等合計1,133,176
純資産の部合計1,133,176
負債・純資産合計1,133,600

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