DCダイワ・ターゲットイヤー2050の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月18日 | 2019年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,184 | － |
| コール・ローン | 4,958 | 59,414 |
| 親投資信託受益証券 | 1,434,233 | 19,705,888 |
| 流動資産計 | 1,440,375 | 19,765,302 |
| 資産の部合計 | 1,440,375 | 19,765,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 183 | 1,460 |
| 未払委託者報酬 | 2,666 | 16,506 |
| その他未払費用 | 183 | 298 |
| 流動負債計 | 3,032 | 18,264 |
| 負債の部合計 | 3,032 | 18,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,201,161 | 14,293,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,182 | 5,453,678 |
| （分配準備積立金） | 280,223 | 1,118,015 |
| 元本等合計 | 1,437,343 | 19,747,038 |
| 純資産の部合計 | 1,437,343 | 19,747,038 |
| 負債・純資産合計 | 1,440,375 | 19,765,302 |
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