有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/20-2023/12/18)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	252,698,013	420,059,907
	外国株式インデックスマザーファンド	53,190,442	281,755,090
	外国債券インデックスマザーファンド	19,940,223	67,742,919
	ダイワJ-REITマザーファンド	20,894,901	67,181,285
	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	17,406,934	60,603,981
	ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	65,190,584	67,935,107
親投資信託受益証券 合計			965,278,289
合計			965,278,289

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年12月19日現在 金 額 (円)	2023年12月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		10,825,381,928	12,509,355,185
株式	※2※3	197,542,891,460	271,694,881,710
派生商品評価勘定		275,600	-
未収配当金		21,088,470	34,216,517
未収利息		423,892	354,362
前払金		7,400,000	40,870,000
その他未収収益	※4	3,908,422	3,809,987
差入委託証拠金		-	83,656,486
流動資産合計		208,401,369,772	284,367,144,247
資産合計		208,401,369,772	284,367,144,247
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		22,884,700	88,366,150
未払解約金		37,423,620	45,582,510
受入担保金		7,604,153,067	6,027,500,124
流動負債合計		7,664,461,387	6,161,448,784
負債合計		7,664,461,387	6,161,448,784
純資産の部
元本等
元本	※1	148,213,575,565	167,363,042,675
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		52,523,332,820	110,842,652,788
元本等合計		200,736,908,385	278,205,695,463
純資産合計		200,736,908,385	278,205,695,463
負債純資産合計		208,401,369,772	284,367,144,247

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年12月20日 至2023年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年12月19日現在	2023年12月18日現在
1.	※1	期首	2021年12月21日	2022年12月20日
		期首元本額	139,719,409,192円	148,213,575,565円
		期中追加設定元本額	21,664,467,396円	33,709,870,987円
		期中一部解約元本額	13,170,301,023円	14,560,403,877円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		トピックス・インデックスファンド	2,874,974,472円	2,806,589,377円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	4,748,856,911円	4,338,435,108円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	917,439円	911,033円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	22,001,280円	15,019,052円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	268,786,587円	186,897,779円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	20,586,631円	13,126,071円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	565,944,626円	405,732,331円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	-円	335,745,401円
		日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	473,487,596円	683,176,927円
		D-I's TOPIXインデックス	29,456,553円	13,681,132円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	224,512,137円	252,698,013円
		iFree TOPIXインデックス	6,338,589,470円	7,316,732,442円
		iFree 8資産バランス	4,293,637,156円	4,616,250,454円
		iFree 年金バランス	796,167,702円	1,010,425,277円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	-円	606,201円
		DCダイワ日本株式インデックス	69,222,715,190円	70,764,909,047円
		ダイワ・ライフ・バランス30	3,294,383,038円	3,117,247,592円
		ダイワ・ライフ・バランス50	4,747,389,276円	4,949,158,053円
		ダイワ・ライフ・バランス70	4,674,145,045円	5,667,590,984円
		年金ダイワ日本株式インデックス	6,699,274,926円	7,353,575,651円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	57,539,012円	55,620,720円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	70,612,808円	76,255,756円
		ダイワつみたてインデックス日本株式	2,769,204,947円	4,843,673,479円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	11,751,428円	12,445,814円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	10,389,851円	11,685,906円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	26,305,509円	29,772,487円
		ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)	2,226,064,649円	11,959,611,664円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	77,693,100円	54,371,807円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	34,559,946円	21,015,894円
		ダイワ・バランスファンド35VA	5,037,989,016円	3,760,384,417円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	454,758,876円	350,930,093円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	62,260,889円	51,746,439円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	104,389,988円	73,719,521円
		ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	201,590,167円	239,106,880円
		ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	11,564,090,549円	12,349,270,983円
		ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	2,005,467,634円	6,002,426,419円
		ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	3,201,715,760円	3,346,831,688円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	-円	86,587円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	-円	145,111円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	-円	202,435円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	-円	74,055円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	-円	128,381円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	-円	203,035円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	-円	74,654円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	-円	126,582円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	-円	213,768円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	1,200,348,955円	1,153,362,208円
		ダイワライフスタイル25	132,554,281円	107,605,154円
		ダイワライフスタイル50	550,577,889円	481,894,635円
		ダイワライフスタイル75	419,565,009円	403,714,677円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	8,698,319,267円	8,127,833,501円
	計		148,213,575,565円	167,363,042,675円
2.		期末日における受益権の総数	148,213,575,565口	167,363,042,675口
3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 7,162,022,940円	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 5,729,754,780円
4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 884,260,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 617,720,000円
5.	※4	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年12月20日 至2023年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年12月19日現在	2023年12月18日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△947,914,652	△12,681,916,678
合計	△947,914,652	△12,681,916,678

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

種類	2022年12月19日現在				2023年12月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	3,155,600,000	-	3,133,080,000	△22,520,000	6,859,435,000	-	6,771,230,000	△88,205,000
合計	3,155,600,000	-	3,133,080,000	△22,520,000	6,859,435,000	-	6,771,230,000	△88,205,000

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年12月19日現在	2023年12月18日現在
1口当たり純資産額	1.3544円	1.6623円
(1万口当たり純資産額)	(13,544円)	(16,623円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
極 洋	4,500	3,720.00	16,740,000
ニッスイ	116,200	744.10	86,464,420
マルハニチロ	17,400	2,726.50	47,441,100
雪国まいたけ	10,100	924.00	9,332,400
カネコ種苗	3,700	1,399.00	5,176,300
サカタのタネ	13,200	3,870.00	51,084,000
ホクト	9,400	1,729.00	16,252,600
ホクリヨウ	1,100	1,052.00	1,157,200	貸付株式数 400株
ショーボンドHD	15,800	5,891.00	93,077,800
ミライト・ワン	38,300	1,800.00	68,940,000
タマホーム	7,300	3,735.00	27,265,500	貸付株式数 2,900株
サンヨーホームズ	800	726.00	580,800
日本アクア	2,600	847.00	2,202,200	貸付株式数 1,000株
ファーストコーポレーション	1,600	734.00	1,174,400	貸付株式数 700株
ベステラ	1,500	1,049.00	1,573,500	貸付株式数 600株 (600株)
キャンディル	1,100	558.00	613,800	貸付株式数 700株
住石ホールディングス	11,400	1,046.00	11,924,400	貸付株式数 5,100株
日鉄鉱業	4,600	5,030.00	23,138,000
三井松島HLDGS	6,900	2,742.00	18,919,800	貸付株式数 2,700株
INPEX	428,200	1,892.50	810,368,500	貸付株式数 171,000株
石油資源開発	13,400	5,100.00	68,340,000
K&Oエナジーグループ	5,200	2,043.00	10,623,600
ダイセキ環境ソリューション	1,300	1,079.00	1,402,700
第一カッター興業	2,900	1,297.00	3,761,300
明豊ファシリティワークス	2,300	806.00	1,853,800
安藤・間	67,000	1,079.00	72,293,000
東急建設	36,200	786.00	28,453,200
コムシスホールディングス	37,000	3,065.00	113,405,000
ビーアールホールディングス	16,900	349.00	5,898,100
高松コンストラクションGP	8,600	2,649.00	22,781,400
東建コーポレーション	3,300	8,960.00	29,568,000
ソネック	700	953.00	667,100
ヤマウラ	5,800	1,403.00	8,137,400	貸付株式数 200株
オリエンタル白石	42,500	330.00	14,025,000
大成建設	75,800	4,827.00	365,886,600
大 林 組	289,700	1,187.00	343,873,900
清水建設	229,700	911.40	209,348,580
飛島建設	8,300	1,276.00	10,590,800
長谷工コーポレーシヨン	74,300	1,778.00	132,105,400	貸付株式数 28,500株
松井建設	7,500	804.00	6,030,000
錢 高 組	700	3,920.00	2,744,000	貸付株式数 200株
鹿島建設	179,600	2,298.00	412,720,800
不動テトラ	5,600	2,186.00	12,241,600
大末建設	1,800	1,297.00	2,334,600	貸付株式数 700株
鉄建建設	5,800	1,905.00	11,049,000
西松建設	15,400	3,808.00	58,643,200
三井住友建設	60,100	392.00	23,559,200
大豊建設	2,800	3,715.00	10,402,000	貸付株式数 700株
佐田建設	2,800	607.00	1,699,600
ナカノフドー建設	3,300	460.00	1,518,000
奥 村 組	13,100	4,440.00	58,164,000
東鉄工業	10,000	3,040.00	30,400,000
イチケン	1,100	2,219.00	2,440,900
富士ピー・エス	2,000	450.00	900,000	貸付株式数 800株
淺沼組	5,900	3,605.00	21,269,500
戸田建設	109,600	905.40	99,231,840
熊 谷 組	13,500	3,525.00	47,587,500
北野建設	800	3,090.00	2,472,000
植 木 組	1,300	1,450.00	1,885,000
矢作建設	11,000	1,327.00	14,597,000
ピーエス三菱	3,100	870.00	2,697,000
日本ハウスHLDGS	17,100	307.00	5,249,700	貸付株式数 6,800株
大東建託	29,800	16,125.00	480,525,000
新日本建設	11,400	1,067.00	12,163,800
東亜道路	3,200	6,610.00	21,152,000
日本道路	9,500	1,933.00	18,363,500
東亜建設	6,200	3,375.00	20,925,000	貸付株式数 2,400株
日本国土開発	22,800	566.00	12,904,800
若築建設	2,800	2,965.00	8,302,000
東洋建設	20,300	1,228.00	24,928,400
五洋建設	114,900	773.70	88,898,130
世紀東急	10,400	1,582.00	16,452,800	貸付株式数 4,100株
福 田 組	3,000	5,010.00	15,030,000	貸付株式数 1,200株
日本ドライケミカル	1,100	2,669.00	2,935,900	貸付株式数 100株
住友林業	70,000	4,119.00	288,330,000
日本基礎技術	2,700	434.00	1,171,800
巴コーポレーション	5,700	553.00	3,152,100
大和ハウス	224,000	4,147.00	928,928,000
ライト工業	16,700	1,863.00	31,112,100
積水ハウス	245,700	3,029.00	744,225,300
日特建設	7,700	1,013.00	7,800,100
北陸電気工事	5,500	951.00	5,230,500
ユアテック	17,700	1,042.00	18,443,400
日本リーテック	6,300	1,139.00	7,175,700
四電工	3,400	3,035.00	10,319,000
中電工	12,500	2,549.00	31,862,500
関 電 工	50,700	1,356.00	68,749,200
きんでん	57,000	2,365.50	134,833,500
東京エネシス	8,100	1,017.00	8,237,700
トーエネック	2,600	4,280.00	11,128,000
住友電設	7,700	2,658.00	20,466,600
日本電設工業	15,200	1,927.00	29,290,400
エクシオグループ	40,700	3,035.00	123,524,500
新日本空調	5,200	2,219.00	11,538,800
九電工	17,500	5,045.00	88,287,500
三機工業	17,500	1,700.00	29,750,000
日揮ホールディングス	80,200	1,570.50	125,954,100
中外炉工業	2,700	2,174.00	5,869,800
ヤマト	3,700	900.00	3,330,000
太平電業	5,000	4,010.00	20,050,000
高砂熱学	21,700	3,145.00	68,246,500
三晃金属	600	4,560.00	2,736,000
NECネッツエスアイ	32,300	2,235.00	72,190,500
朝日工業社	3,800	2,855.00	10,849,000
明星工業	15,700	1,070.00	16,799,000
大 氣 社	9,300	4,055.00	37,711,500
ダイダン	10,600	1,334.00	14,140,400
日比谷総合設備	5,800	2,287.00	13,264,600
ニップン	24,600	2,237.00	55,030,200	貸付株式数 9,700株
日清製粉G本社	75,300	1,902.50	143,258,250
日東富士製粉	1,500	4,740.00	7,110,000
昭和産業	8,000	3,090.00	24,720,000
鳥越製粉	4,600	662.00	3,045,200	貸付株式数 1,800株
中部飼料	11,600	1,089.00	12,632,400
フィード・ワン	12,200	746.00	9,101,200
東洋精糖	900	1,953.00	1,757,700
日本甜菜糖	4,900	1,893.00	9,275,700
DM三井製糖ホールディ	8,200	2,843.00	23,312,600
塩水港精糖	6,700	225.00	1,507,500
ウェルネオシュガー	4,200	2,035.00	8,547,000	貸付株式数 1,400株
LIFULL	29,000	177.00	5,133,000	貸付株式数 10,900株
MIXI	18,200	2,339.00	42,569,800
ジェイエイシーリクルートメント	7,600	2,653.00	20,162,800
日本M&Aセンターホールデ	135,300	724.10	97,970,730
メンバーズ	2,900	914.00	2,650,600	貸付株式数 1,100株
中広	700	410.00	287,000
UTグループ	11,200	2,191.00	24,539,200
アイティメディア	3,200	914.00	2,924,800	貸付株式数 1,200株
E・Jホールディングス	5,000	1,555.00	7,775,000	貸付株式数 1,900株
オープンアップグループ	25,500	2,223.00	56,686,500	貸付株式数 9,600株
コシダカホールディングス	25,400	1,047.00	26,593,800
アルトナー	2,000	1,959.00	3,918,000	貸付株式数 500株
パソナグループ	10,200	2,720.00	27,744,000
CDS	1,200	1,713.00	2,055,600
リンクアンドモチベーション	24,400	574.00	14,005,600	貸付株式数 9,100株
エス・エム・エス	29,700	2,743.00	81,467,100
サニーサイドアップG	1,400	585.00	819,000
パーソルホールディングス	864,100	229.70	198,483,770
リニカル	3,000	500.00	1,500,000
クックパッド	23,100	113.00	2,610,300	貸付株式数 1,700株
エスクリ	1,900	277.00	526,300	貸付株式数 1,200株
アイ・ケイ・ケイホールディンク	2,400	625.00	1,500,000	貸付株式数 900株
森永製菓	17,500	4,985.00	87,237,500
中 村 屋	2,100	3,055.00	6,415,500	貸付株式数 600株
江崎グリコ	23,400	4,099.00	95,916,600
名糖産業	3,400	1,646.00	5,596,400	貸付株式数 1,200株
井村屋グループ	5,000	2,321.00	11,605,000
不 二 家	5,600	2,451.00	13,725,600	貸付株式数 2,200株
山崎製パン	54,500	3,142.00	171,239,000
第一屋製パン	1,000	699.00	699,000
モロゾフ	2,700	3,715.00	10,030,500
亀田製菓	4,700	3,925.00	18,447,500
寿スピリッツ	38,400	2,167.00	83,212,800
カルビー	37,300	2,750.00	102,575,000
森永乳業	29,600	2,603.00	77,048,800
六甲バター	6,200	1,303.00	8,078,600	貸付株式数 2,300株
ヤクルト	116,300	3,099.00	360,413,700
明治ホールディングス	99,800	3,263.00	325,647,400
雪印メグミルク	19,800	2,079.00	41,164,200
プリマハム	11,100	2,230.00	24,753,000
日本ハム	35,100	4,436.00	155,703,600
林兼産業	1,900	570.00	1,083,000	貸付株式数 600株
丸大食品	8,400	1,569.00	13,179,600
S Foods	9,000	3,230.00	29,070,000
柿安本店	3,100	2,392.00	7,415,200	貸付株式数 800株
伊藤ハム米久HLDGS	12,500	3,745.00	46,812,500
学情	4,300	1,741.00	7,486,300	貸付株式数 200株
スタジオアリス	4,200	2,075.00	8,715,000	貸付株式数 1,600株
クロスキャット	5,200	1,039.00	5,402,800	貸付株式数 2,000株
シミックホールディングス	4,100	2,645.00	10,844,500
エプコ	1,300	870.00	1,131,000	貸付株式数 500株
システナ	125,500	303.00	38,026,500
NJS	1,800	2,746.00	4,942,800	貸付株式数 700株
デジタルアーツ	5,200	4,870.00	25,324,000
日鉄ソリューションズ	14,100	4,780.00	67,398,000
綜合警備保障	141,800	795.90	112,858,620
キューブシステム	4,400	1,073.00	4,721,200	貸付株式数 1,800株
いちご	93,900	333.00	31,268,700
日本駐車場開発	86,000	195.00	16,770,000
コア	3,700	1,688.00	6,245,600
カカクコム	56,100	1,710.00	95,931,000
アイロムグループ	3,400	1,890.00	6,426,000	貸付株式数 1,300株
セントケア・ホールディング	6,100	925.00	5,642,500	貸付株式数 2,000株
サイネックス	800	760.00	608,000
ルネサンス	6,600	856.00	5,649,600	貸付株式数 2,600株
ディップ	13,000	3,155.00	41,015,000
SBSホールディングス	7,300	2,474.00	18,060,200
デジタルホールディングス	4,500	1,263.00	5,683,500
新日本科学	7,700	1,658.00	12,766,600	貸付株式数 3,300株
キャリアデザインセンター	1,000	2,038.00	2,038,000
ベネフィット・ワン	29,500	2,009.00	59,265,500
エムスリー	167,700	2,213.00	371,120,100
ツカダ・グローバルHOLD	3,100	365.00	1,131,500	貸付株式数 600株
ブラス	500	644.00	322,000	貸付株式数 200株
アウトソーシング	54,500	1,755.00	95,647,500
ウェルネット	3,600	548.00	1,972,800	貸付株式数 1,600株
ワールドホールディングス	3,800	2,771.00	10,529,800	貸付株式数 400株
ディー・エヌ・エー	30,100	1,353.00	40,725,300
博報堂DYHLDGS	108,300	1,050.50	113,769,150
ぐるなび	16,000	272.00	4,352,000
タカミヤ	11,400	470.00	5,358,000
ジャパンベストレスキューS	4,100	998.00	4,091,800
ファンコミュニケーションズ	11,900	412.00	4,902,800
ライク	3,100	1,387.00	4,299,700	貸付株式数 100株
Aoba‐BBT	1,700	416.00	707,200	貸付株式数 800株
エスプール	24,400	411.00	10,028,400	貸付株式数 9,700株
WDBホールディングス	4,300	2,215.00	9,524,500
手間いらず	1,400	2,817.00	3,943,800
ティア	2,700	450.00	1,215,000	貸付株式数 1,100株
CDG	500	1,198.00	599,000
アドウェイズ	11,700	528.00	6,177,600	貸付株式数 4,600株
バリューコマース	7,500	1,411.00	10,582,500
インフォマート	88,100	428.00	37,706,800
サッポロホールディングス	26,800	5,789.00	155,145,200
アサヒグループホールディン	187,900	5,200.00	977,080,000	貸付株式数 2,300株
キリンHD	338,900	2,066.50	700,336,850	貸付株式数 131,100株
宝ホールディングス	55,700	1,195.00	66,561,500
オエノンホールディングス	24,500	353.00	8,648,500
養 命 酒	2,800	1,842.00	5,157,600	貸付株式数 700株
コカ・コーラボトラーズJHD	63,900	2,039.00	130,292,100
サントリー食品インター	57,300	4,600.00	263,580,000
ダイドーグループHD	4,700	5,690.00	26,743,000	貸付株式数 1,500株
伊 藤 園	27,600	4,098.00	113,104,800
キーコーヒー	9,300	2,044.00	19,009,200
ユニカフェ	1,700	965.00	1,640,500	貸付株式数 700株
ジャパンフーズ	900	1,195.00	1,075,500
日清オイリオグループ	11,500	4,130.00	47,495,000
不二製油グループ	19,000	2,317.00	44,023,000
かどや製油	600	3,540.00	2,124,000
J-オイルミルズ	9,600	1,944.00	18,662,400
ローソン	18,600	6,951.00	129,288,600
サンエー	6,600	4,525.00	29,865,000	貸付株式数 1,300株
カワチ薬品	6,800	2,486.00	16,904,800
エービーシー・マート	38,200	2,565.50	98,002,100
ハードオフコーポレーション	2,700	1,539.00	4,155,300
高千穂交易	2,400	3,400.00	8,160,000	貸付株式数 1,000株
アスクル	18,000	2,123.00	38,214,000	貸付株式数 7,200株
ゲオホールディングス	9,800	2,191.00	21,471,800	貸付株式数 3,200株
アダストリア	10,500	3,645.00	38,272,500	貸付株式数 3,600株
ジーフット	3,800	287.00	1,090,600	貸付株式数 200株
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	600	659.00	395,400	貸付株式数 200株
オルバヘルスケアHLDGS	700	1,740.00	1,218,000
伊藤忠食品	2,000	8,090.00	16,180,000
くら寿司	10,200	3,305.00	33,711,000	貸付株式数 2,800株
キャンドゥ	3,100	2,611.00	8,094,100	貸付株式数 1,100株
エレマテック	7,800	1,700.00	13,260,000
IKホールディングス	1,500	316.00	474,000	貸付株式数 300株
パルグループHLDGS	17,100	2,576.00	44,049,600
エディオン	34,500	1,488.00	51,336,000	貸付株式数 13,800株
あらた	6,700	6,130.00	41,071,000
サーラコーポレーション	18,200	703.00	12,794,600	貸付株式数 7,200株
ワッツ	2,300	588.00	1,352,400	貸付株式数 1,000株
トーメンデバイス	1,300	5,060.00	6,578,000
ハローズ	3,900	3,980.00	15,522,000	貸付株式数 400株
JPホールディングス	21,700	428.00	9,287,600	貸付株式数 1,200株
フジオフードG本社	9,700	1,422.00	13,793,400	貸付株式数 3,800株 (100株)
あみやき亭	2,100	3,635.00	7,633,500	貸付株式数 600株
東京エレクトロンデバイス	8,700	4,955.00	43,108,500
ひらまつ	11,300	245.00	2,768,500	貸付株式数 5,200株
円谷フィールズホールディ	15,000	1,208.00	18,120,000	貸付株式数 6,000株
双日	97,300	3,199.00	311,262,700
アルフレッサホールディングス	87,700	2,382.00	208,901,400
大黒天物産	2,700	6,970.00	18,819,000
ハニーズホールディングス	6,900	1,784.00	12,309,600	貸付株式数 2,100株
ファーマライズHD	1,000	633.00	633,000	貸付株式数 300株
キッコーマン	53,900	8,610.00	464,079,000
味 の 素	193,200	5,062.00	977,978,400
ブルドツクソ-ス	4,400	2,097.00	9,226,800
キユーピー	43,900	2,465.50	108,235,450
ハウス食品G本社	28,100	3,062.00	86,042,200
カ ゴ メ	35,100	3,067.00	107,651,700
焼津水産化工	2,000	1,189.00	2,378,000
アリアケジャパン	8,100	4,450.00	36,045,000
ピエトロ	600	1,840.00	1,104,000	貸付株式数 200株
エバラ食品工業	2,000	2,781.00	5,562,000	貸付株式数 200株
やまみ	500	3,160.00	1,580,000
ニチレイ	37,300	3,489.00	130,139,700
横浜冷凍	23,900	1,061.00	25,357,900
東洋水産	41,100	7,080.00	290,988,000
イートアンドHLDGS	3,700	2,050.00	7,585,000	貸付株式数 1,400株 (100株)
大冷	800	1,920.00	1,536,000
ヨシムラ・フード・HLDGS	3,700	1,049.00	3,881,300	貸付株式数 1,800株
日清食品HD	28,600	14,225.00	406,835,000
永谷園ホールディングス	4,100	2,088.00	8,560,800
一正蒲鉾	2,200	734.00	1,614,800	貸付株式数 300株
フジッコ	8,600	1,893.00	16,279,800
ロックフィールド	9,300	1,524.00	14,173,200	貸付株式数 1,500株
日本たばこ産業	494,200	3,668.00	1,812,725,600	貸付株式数 197,300株
ケンコーマヨネーズ	5,700	1,645.00	9,376,500
わらべや日洋HD	5,500	3,375.00	18,562,500
なとり	5,300	2,036.00	10,790,800
イフジ産業	900	1,349.00	1,214,100	貸付株式数 200株
ファーマフーズ	11,700	1,008.00	11,793,600	貸付株式数 4,600株
北の達人コーポ	34,800	205.00	7,134,000	貸付株式数 13,600株 (1,300株)
ユーグレナ	50,500	737.00	37,218,500	貸付株式数 20,200株
紀文食品	7,200	1,181.00	8,503,200	貸付株式数 100株
ピックルスホールディングス	4,900	1,188.00	5,821,200	貸付株式数 1,200株
スター・マイカ・HLDGS	9,400	593.00	5,574,200
SREホールディングス	3,500	2,777.00	9,719,500	貸付株式数 1,500株
ADワークスグループ	11,600	231.00	2,679,600	貸付株式数 2,800株
片倉工業	7,600	1,637.00	12,441,200	貸付株式数 2,600株
グ ン ゼ	5,900	5,220.00	30,798,000
ヒューリック	189,800	1,468.00	278,626,400
神 栄	700	1,945.00	1,361,500
ラサ商事	3,100	1,474.00	4,569,400	貸付株式数 900株
アルペン	7,100	1,962.00	13,930,200	貸付株式数 2,800株
ハブ	1,500	704.00	1,056,000
ラクーンホールディングス	6,900	644.00	4,443,600	貸付株式数 1,700株
クオールホールディングス	12,000	1,667.00	20,004,000
アルコニックス	11,600	1,280.00	14,848,000
神戸物産	67,600	4,164.00	281,486,400
ソリトンシステムズ	4,200	1,383.00	5,808,600
ジンズホールディングス	5,200	4,505.00	23,426,000	貸付株式数 1,700株
ビックカメラ	46,400	1,266.00	58,742,400	貸付株式数 18,500株
DCMホールディングス	46,100	1,312.00	60,483,200
ペッパーフードサービス	19,900	92.00	1,830,800	貸付株式数 7,900株
ハイパー	1,100	321.00	353,100	貸付株式数 400株
MonotaRO	123,800	1,574.00	194,861,200
東京一番フーズ	1,100	497.00	546,700
DDグループ	3,100	1,304.00	4,042,400	貸付株式数 1,200株
あい ホールディングス	14,000	2,300.00	32,200,000
ディーブイエックス	1,300	1,032.00	1,341,600
きちりホールディングス	1,100	1,119.00	1,230,900	貸付株式数 500株
J. フロント リテイリング	100,300	1,284.00	128,785,200
ドトール・日レスHD	15,500	2,148.00	33,294,000
マツキヨココカラ&カンパニー	158,900	2,421.00	384,696,900
ブロンコビリー	5,100	3,090.00	15,759,000	貸付株式数 1,900株
ZOZO	57,700	3,161.00	182,389,700
トレジャー・ファクトリー	4,200	1,332.00	5,594,400	貸付株式数 1,600株
物語コーポレーション	14,600	4,135.00	60,371,000	貸付株式数 5,800株
三越伊勢丹HD	147,200	1,518.00	223,449,600
東洋紡	35,700	1,026.00	36,628,200
ユニチカ	26,900	170.00	4,573,000	貸付株式数 10,700株
富士紡ホールディングス	3,600	3,555.00	12,798,000
日清紡ホールディングス	62,700	1,087.50	68,186,250
倉敷紡績	6,200	2,420.00	15,004,000
ダイワボウHD	38,700	2,929.00	113,352,300
シキボウ	3,700	1,056.00	3,907,200
日東紡績	10,500	4,210.00	44,205,000
トヨタ紡織	34,800	2,238.00	77,882,400
マクニカホールディングス	20,700	7,583.00	156,968,100
Hamee	3,000	870.00	2,610,000	貸付株式数 1,200株
マーケットエンタープライズ	500	1,017.00	508,500	貸付株式数 200株
ラクト・ジャパン	3,400	1,899.00	6,456,600	貸付株式数 1,300株
ウエルシアHD	45,300	2,324.00	105,277,200
クリエイトSDH	14,400	2,987.00	43,012,800	貸付株式数 5,700株
グリムス	3,700	1,913.00	7,078,100
バイタルKSKHD	13,200	1,025.00	13,530,000
八洲電機	7,000	1,234.00	8,638,000	貸付株式数 200株
メディアスホールディングス	5,500	754.00	4,147,000
レスターホールディングス	7,400	2,740.00	20,276,000
ジオリーブグループ	1,100	1,246.00	1,370,600	貸付株式数 500株
丸善CHI HD	5,600	328.00	1,836,800
大光	2,300	657.00	1,511,100	貸付株式数 200株
OCHIホールディングス	1,100	1,401.00	1,541,100
TOKAIホールディングス	47,300	948.00	44,840,400
黒谷	1,300	583.00	757,900
ミサワ	1,000	649.00	649,000
ティーライフ	700	1,377.00	963,900	貸付株式数 100株
Cominix	900	777.00	699,300
エー・ピーホールディングス	1,100	874.00	961,400	貸付株式数 500株
三洋貿易	9,900	1,205.00	11,929,500
チムニー	1,500	1,413.00	2,119,500	貸付株式数 700株
シュッピン	7,900	1,135.00	8,966,500	貸付株式数 1,800株
ビューティガレージ	2,700	1,996.00	5,389,200
オイシックス・ラ・大地	11,700	1,355.00	15,853,500	貸付株式数 4,600株
ウイン・パートナーズ	5,500	1,115.00	6,132,500	貸付株式数 500株
ネクステージ	19,900	2,471.00	49,172,900	貸付株式数 7,900株
ジョイフル本田	25,400	1,807.00	45,897,800	貸付株式数 10,100株
鳥貴族ホールディングス	3,200	3,155.00	10,096,000	貸付株式数 1,200株 (100株)
ホットランド	6,600	1,907.00	12,586,200	貸付株式数 2,500株
すかいらーくHD	119,400	2,063.50	246,381,900	貸付株式数 47,700株
SFPホールディングス	4,800	2,092.00	10,041,600	貸付株式数 1,900株
綿半ホールディングス	6,600	1,365.00	9,009,000
日本毛織	21,800	1,260.00	27,468,000
ダイトウボウ	7,300	90.00	657,000	貸付株式数 800株
トーア紡コーポレーション	1,800	433.00	779,400	貸付株式数 700株
ダイドーリミテツド	6,600	417.00	2,752,200	貸付株式数 3,700株
ヨシックスホールディングス	1,600	2,715.00	4,344,000
ユナイテッド・スーパーマーケ	24,200	990.00	23,958,000	貸付株式数 10,900株
野村不動産HLDGS	45,300	3,601.00	163,125,300
三重交通グループHD	17,100	562.00	9,610,200	貸付株式数 2,700株
サムティ	13,000	2,312.00	30,056,000	貸付株式数 5,100株
地主	6,200	2,214.00	13,726,800	貸付株式数 2,300株
プレサンスコーポレーション	12,900	1,562.00	20,149,800	貸付株式数 4,800株
フィル・カンパニー	1,300	565.00	734,500	貸付株式数 500株
ハウスコム	700	887.00	620,900	貸付株式数 300株
JPMC	4,600	1,132.00	5,207,200
サンセイランディック	1,300	1,023.00	1,329,900	貸付株式数 500株
エストラスト	500	642.00	321,000	貸付株式数 200株
フージャースHD	12,500	1,018.00	12,725,000
オープンハウスグループ	29,800	4,099.00	122,150,200
東急不動産HD	244,600	901.50	220,506,900
飯田GHD	78,000	2,171.00	169,338,000
イーグランド	700	1,476.00	1,033,200	貸付株式数 300株
帝国繊維	9,300	1,992.00	18,525,600	貸付株式数 3,600株
日本コークス工業	83,800	118.00	9,888,400
ゴルフダイジェスト・オン	3,900	693.00	2,702,700	貸付株式数 1,500株
ミタチ産業	1,200	1,093.00	1,311,600	貸付株式数 600株
BEENOS	3,600	1,376.00	4,953,600	貸付株式数 1,600株
あさひ	8,100	1,285.00	10,408,500
日本調剤	5,900	1,305.00	7,699,500	貸付株式数 200株
コスモス薬品	8,600	15,440.00	132,784,000	貸付株式数 3,300株
シップヘルスケアHD	31,400	2,135.50	67,054,700
トーエル	2,100	725.00	1,522,500	貸付株式数 900株
ソフトクリエイトHD	6,800	1,681.00	11,430,800
セブン&アイ・HLDGS	301,100	5,381.00	1,620,219,100
クリエイト・レストランツ・ホール	59,100	1,057.00	62,468,700	貸付株式数 23,900株
明治電機工業	3,400	1,359.00	4,620,600
ツルハホールディングス	18,300	12,045.00	220,423,500
デリカフーズHLDGS	2,400	579.00	1,389,600
スターティアホールディングス	1,200	1,275.00	1,530,000	貸付株式数 400株
サンマルクホールディングス	6,900	1,985.00	13,696,500
フェリシモ	1,100	914.00	1,005,400	貸付株式数 400株
トリドールホールディングス	24,400	4,003.00	97,673,200	貸付株式数 6,400株
帝 人	79,500	1,294.50	102,912,750
東 レ	554,300	725.30	402,033,790
ク ラ レ	120,500	1,394.00	167,977,000
旭 化 成	559,600	1,013.50	567,154,600
TOKYO BASE	10,400	261.00	2,714,400	貸付株式数 4,000株
稲葉製作所	4,400	1,438.00	6,327,200	貸付株式数 1,700株
宮地エンジニアリングG	4,300	3,145.00	13,523,500	貸付株式数 1,600株
トーカロ	24,600	1,410.00	34,686,000
アルファCO	1,700	1,366.00	2,322,200
SUMCO	151,400	2,193.00	332,020,200
川田テクノロジーズ	2,000	6,220.00	12,440,000
RS TECHNOLOGIES	5,700	2,855.00	16,273,500
ジェイテックコーポレーション	600	1,812.00	1,087,200	貸付株式数 200株
信和	3,100	737.00	2,284,700	貸付株式数 1,100株
ビーロット	3,200	988.00	3,161,600	貸付株式数 1,200株
ファーストブラザーズ	1,000	944.00	944,000
AND DOホールディングス	4,900	1,011.00	4,953,900	貸付株式数 1,700株
シーアールイー	4,500	1,335.00	6,007,500	貸付株式数 400株 (200株)
ケイアイスター不動産	3,900	3,105.00	12,109,500	貸付株式数 1,500株
アグレ都市デザイン	800	1,491.00	1,192,800
ジェイ・エス・ビー	4,000	2,385.00	9,540,000
ロードスターキャピタル	5,300	1,985.00	10,520,500
テンポイノベーション	1,300	1,042.00	1,354,600	貸付株式数 400株
グロバルリンクマネジメント	800	2,235.00	1,788,000	貸付株式数 400株
フェイスネットワーク	1,200	1,340.00	1,608,000	貸付株式数 600株
霞ヶ関キャピタル	1,900	7,650.00	14,535,000	貸付株式数 700株
住江織物	900	2,137.00	1,923,300
日本フエルト	2,700	419.00	1,131,300
イチカワ	600	1,550.00	930,000
エコナックホールディングス	4,300	137.00	589,100
日東製網	500	1,519.00	759,500	貸付株式数 100株
芦森工業	900	2,014.00	1,812,600
アツギ	3,100	509.00	1,577,900
ウイルプラスHLDGS	800	978.00	782,400	貸付株式数 400株
JMホールディングス	6,500	2,156.00	14,014,000
コメダホールディングス	21,300	2,694.00	57,382,200
サツドラホールディングス	2,100	781.00	1,640,100	貸付株式数 1,100株
アレンザホールディングス	6,400	1,023.00	6,547,200	貸付株式数 700株
串カツ田中HLDGS	2,300	1,589.00	3,654,700	貸付株式数 900株
バロックジャパン	6,800	822.00	5,589,600	貸付株式数 2,700株
クスリのアオキHLDGS	23,400	3,305.00	77,337,000
ダイニック	1,400	723.00	1,012,200
共和レザー	2,600	728.00	1,892,800
ピーバンドットコム	600	364.00	218,400	貸付株式数 200株
力の源HD	3,900	1,426.00	5,561,400	貸付株式数 1,500株
FOOD&LIFE COMPAN	46,600	2,866.00	133,555,600
アセンテック	3,400	497.00	1,689,800	貸付株式数 100株
セーレン	15,900	2,490.00	39,591,000	貸付株式数 6,300株
ソトー	1,400	697.00	975,800	貸付株式数 100株
東海染工	400	904.00	361,600
小松マテーレ	12,000	727.00	8,724,000
ワコールホールディングス	16,900	3,369.00	56,936,100
ホギメディカル	10,900	3,510.00	38,259,000
クラウディアHLDGS	1,000	365.00	365,000	貸付株式数 500株
TSIホールディングス	27,800	761.00	21,155,800
マツオカコーポレーション	1,400	1,572.00	2,200,800
ワールド	11,700	1,683.00	19,691,100
TIS	90,600	3,075.00	278,595,000
テクミラホールディングス	2,100	478.00	1,003,800	貸付株式数 700株
グリー	22,100	550.00	12,155,000
GMOペパボ	1,000	1,181.00	1,181,000	貸付株式数 400株
コーエーテクモHD	51,800	1,636.00	84,744,800	貸付株式数 20,700株
三菱総合研究所	4,100	4,615.00	18,921,500
ボルテージ	1,300	255.00	331,500	貸付株式数 600株
電算	500	1,490.00	745,000	貸付株式数 200株
AGS	1,900	790.00	1,501,000
ファインデックス	6,600	955.00	6,303,000
ブレインパッド	6,200	959.00	5,945,800
KLab	15,300	277.00	4,238,100	貸付株式数 5,700株
ポールトゥウィンホールディン	14,100	450.00	6,345,000
ネクソン	185,000	2,864.50	529,932,500
アイスタイル	24,500	425.00	10,412,500	貸付株式数 9,600株 (3,800株)
エムアップホールディングス	10,100	1,014.00	10,241,400
エイチーム	4,900	560.00	2,744,000
エニグモ	10,600	332.00	3,519,200
テクノスジャパン	4,100	617.00	2,529,700
enish	4,000	175.00	700,000	貸付株式数 1,600株
コロプラ	32,000	596.00	19,072,000
オルトプラス	3,800	140.00	532,000	貸付株式数 1,500株
ブロードリーフ	39,300	581.00	22,833,300
クロス・マーケティングG	2,700	535.00	1,444,500	貸付株式数 1,000株
デジタルハーツHLDGS	5,200	945.00	4,914,000	貸付株式数 2,000株
メディアドゥ	3,700	1,397.00	5,168,900	貸付株式数 1,400株
じげん	24,100	511.00	12,315,100
ブイキューブ	9,900	305.00	3,019,500	貸付株式数 3,800株 (100株)
エンカレッジ・テクノロジ	1,000	506.00	506,000	貸付株式数 600株
サイバーリンクス	1,800	713.00	1,283,400	貸付株式数 1,000株
ディー・エル・イー	4,300	204.00	877,200
フィックスターズ	9,300	1,236.00	11,494,800
CARTA HOLDINGS	3,900	1,309.00	5,105,100	貸付株式数 1,500株
オプティム	8,400	792.00	6,652,800	貸付株式数 2,600株
セレス	3,300	1,055.00	3,481,500	貸付株式数 1,300株
SHIFT	5,500	34,480.00	189,640,000
特種東海製紙	4,500	3,775.00	16,987,500
ティーガイア	8,600	1,854.00	15,944,400
セック	900	4,470.00	4,023,000
テクマトリックス	15,100	1,677.00	25,322,700
プロシップ	4,000	1,339.00	5,356,000	貸付株式数 700株
ガンホー・オンライン・エンター	21,500	2,258.00	48,547,000
GMOペイメントゲートウェイ	16,500	8,854.00	146,091,000	貸付株式数 6,600株
ザッパラス	1,200	467.00	560,400	貸付株式数 700株
システムリサーチ	2,800	2,958.00	8,282,400	貸付株式数 900株
インターネットイニシアティブ	39,600	2,762.00	109,375,200
さくらインターネット	9,300	1,862.00	17,316,600	貸付株式数 3,700株
ヴィンクス	1,100	2,014.00	2,215,400
GMOグローバルサインHD	2,500	2,601.00	6,502,500	貸付株式数 1,000株
SRAホールディングス	4,200	3,465.00	14,553,000
システムインテグレータ	1,300	394.00	512,200
朝日ネット	8,800	609.00	5,359,200
eBASE	11,700	746.00	8,728,200
アバントグループ	10,400	1,371.00	14,258,400
アドソル日進	3,500	1,527.00	5,344,500
ODKソリューションズ	900	587.00	528,300	貸付株式数 600株
フリービット	4,300	1,344.00	5,779,200	貸付株式数 1,700株
コムチュア	11,900	1,792.00	21,324,800
サイバーコム	700	1,903.00	1,332,100
アステリア	6,500	648.00	4,212,000	貸付株式数 2,400株
アイル	3,900	3,080.00	12,012,000
王子ホールディングス	344,500	521.70	179,725,650
日本製紙	46,600	1,320.00	61,512,000
三菱製紙	6,200	511.00	3,168,200	貸付株式数 2,400株
北越コーポレーション	40,600	1,558.00	63,254,800	貸付株式数 16,200株
中越パルプ	1,900	1,755.00	3,334,500	貸付株式数 300株
巴川製紙	1,300	913.00	1,186,900	貸付株式数 700株
大王製紙	36,400	1,112.50	40,495,000
阿波製紙	1,200	376.00	451,200	貸付株式数 400株
マークラインズ	4,500	2,604.00	11,718,000
メディカル・データ・ビジ	9,800	604.00	5,919,200	貸付株式数 4,400株
gumi	12,200	370.00	4,514,000	貸付株式数 4,800株
ショーケース	1,000	296.00	296,000	貸付株式数 500株
モバイルファクトリー	1,000	642.00	642,000	貸付株式数 400株
テラスカイ	3,600	1,523.00	5,482,800	貸付株式数 1,400株
デジタル・インフォメーション	4,800	1,570.00	7,536,000
PCIホールディングス	1,800	1,040.00	1,872,000	貸付株式数 200株
アイビーシー	700	468.00	327,600	貸付株式数 200株
ネオジャパン	2,700	984.00	2,656,800	貸付株式数 1,000株 (100株)
PR TIMES	1,700	1,720.00	2,924,000	貸付株式数 600株
ラクス	39,100	2,602.50	101,757,750
ランドコンピュータ	2,200	860.00	1,892,000
ダブルスタンダード	2,500	1,434.00	3,585,000	貸付株式数 1,200株
オープンドア	4,900	778.00	3,812,200	貸付株式数 2,200株
マイネット	1,400	281.00	393,400	貸付株式数 600株
アカツキ	4,000	2,089.00	8,356,000
ベネフィットジャパン	300	1,212.00	363,600	貸付株式数 200株
UBICOMホールディングス	2,600	1,602.00	4,165,200
カナミックネットワーク	8,800	382.00	3,361,600
ノムラシステムコーポレーション	4,900	115.00	563,500	貸付株式数 2,800株
レンゴー	75,200	906.90	68,198,880
トーモク	4,700	2,063.00	9,696,100
ザ・パック	6,100	3,140.00	19,154,000	貸付株式数 2,400株
チェンジホールディングス	18,000	1,412.00	25,416,000
シンクロ・フード	2,900	737.00	2,137,300	貸付株式数 1,300株
オークネット	3,300	1,790.00	5,907,000	貸付株式数 1,500株
キャピタル・アセット・プラン	900	695.00	625,500
セグエグループ	1,400	920.00	1,288,000	貸付株式数 500株
エイトレッド	700	1,385.00	969,500
マクロミル	16,300	775.00	12,632,500
ビーグリー	900	1,199.00	1,079,100
オロ	3,000	2,772.00	8,316,000	貸付株式数 1,200株
ユーザーローカル	3,000	1,766.00	5,298,000	貸付株式数 1,200株
テモナ	1,000	220.00	220,000	貸付株式数 200株
ニーズウェル	2,500	723.00	1,807,500	貸付株式数 1,200株
マネーフォワード	18,400	4,199.00	77,261,600	貸付株式数 6,700株
サインポスト	1,800	356.00	640,800	貸付株式数 800株
レゾナック・ホールディング	79,900	2,888.00	230,751,200
住友化学	613,600	327.20	200,769,920
住友精化	3,900	4,670.00	18,213,000
日産化学	38,900	5,279.00	205,353,100
ラサ工業	3,200	2,060.00	6,592,000
クレハ	6,000	8,600.00	51,600,000
多木化学	3,200	3,330.00	10,656,000	貸付株式数 1,200株
テイカ	7,100	1,331.00	9,450,100
石原産業	13,700	1,310.00	17,947,000
片倉コープアグリ	1,100	1,080.00	1,188,000	貸付株式数 400株
日本曹達	9,800	5,410.00	53,018,000
東ソー	110,500	1,758.00	194,259,000
トクヤマ	26,700	2,268.00	60,555,600
セントラル硝子	8,800	2,630.00	23,144,000
東亞合成	41,400	1,290.50	53,426,700
大阪ソーダ	5,800	8,920.00	51,736,000	貸付株式数 2,300株
関東電化	16,000	816.00	13,056,000
SUN ASTERISK	5,900	896.00	5,286,400	貸付株式数 2,300株
デンカ	30,100	2,412.50	72,616,250
イビデン	43,500	7,588.00	330,078,000
信越化学	750,000	5,465.00	4,098,750,000
日本カ-バイド	3,100	1,398.00	4,333,800
電算システムHD	3,700	2,651.00	9,808,700
堺 化 学	6,300	1,816.00	11,440,800
第一稀元素化学工	9,000	944.00	8,496,000	貸付株式数 800株
エア・ウォーター	78,000	1,841.00	143,598,000
日本酸素HLDGS	80,200	3,757.00	301,311,400
日本化学工業	3,000	1,853.00	5,559,000
東邦アセチレン	1,000	1,910.00	1,910,000
日本パ-カライジング	36,900	1,109.00	40,922,100	貸付株式数 1,900株
高圧ガス	11,800	865.00	10,207,000
チタン工業	600	1,205.00	723,000	貸付株式数 200株
四国化成ホールディンク	10,600	1,644.00	17,426,400
戸田工業	1,900	1,559.00	2,962,100	貸付株式数 600株
ステラ ケミファ	4,500	3,210.00	14,445,000
保土谷化学	2,600	3,470.00	9,022,000
日本触媒	12,600	5,260.00	66,276,000
大日精化	5,800	2,454.00	14,233,200
カネカ	21,000	3,506.00	73,626,000
協和キリン	100,100	2,388.50	239,088,850
APPIER GROUP	28,300	1,624.00	45,959,200
三菱瓦斯化学	61,800	2,194.00	135,589,200
三井化学	68,200	4,148.00	282,893,600
JSR	90,100	4,060.00	365,806,000
東京応化工業	13,200	9,035.00	119,262,000
大阪有機化学	6,900	2,615.00	18,043,500
三菱ケミカルグループ	604,700	929.40	562,008,180
KHネオケム	12,600	2,249.00	28,337,400
ダイセル	106,300	1,313.00	139,571,900
住友ベ-クライト	12,300	7,226.00	88,879,800
積水化学	167,700	1,989.00	333,555,300
日本ゼオン	56,700	1,300.50	73,738,350
アイカ工業	20,800	3,251.00	67,620,800
UBE	39,400	2,187.00	86,167,800
積水樹脂	12,300	2,447.00	30,098,100
タキロンシーアイ	20,900	640.00	13,376,000
旭有機材	5,500	3,780.00	20,790,000
ニチバン	4,400	1,695.00	7,458,000
リケンテクノス	17,700	788.00	13,947,600
大倉工業	3,800	2,668.00	10,138,400	貸付株式数 1,500株 (100株)
積水化成品	11,600	487.00	5,649,200
群栄化学	1,900	2,926.00	5,559,400
タイガース ポリマー	2,100	800.00	1,680,000
ミライアル	1,600	1,440.00	2,304,000	貸付株式数 600株
ダイキアクシス	1,900	768.00	1,459,200	貸付株式数 700株
ダイキョーニシカワ	18,400	705.00	12,972,000
竹本容器	1,700	791.00	1,344,700
森六ホールディングス	4,700	2,781.00	13,070,700
恵和	6,000	1,215.00	7,290,000	貸付株式数 2,300株
日本化薬	63,100	1,303.00	82,219,300
カーリットホールディングス	9,000	914.00	8,226,000	貸付株式数 100株
ソルクシーズ	3,600	405.00	1,458,000
CLホールディングス	2,000	852.00	1,704,000	貸付株式数 800株
プレステージ・インター	39,700	576.00	22,867,200
フェイス	1,300	475.00	617,500	貸付株式数 300株
プロトコーポレーション	9,000	1,328.00	11,952,000
ハイマックス	2,500	1,369.00	3,422,500
アミューズ	5,200	1,473.00	7,659,600
野村総合研究所	183,500	4,055.00	744,092,500
ドリームインキュベータ	2,800	2,791.00	7,814,800	貸付株式数 100株
サイバネットシステム	5,900	1,092.00	6,442,800
クイック	5,900	2,395.00	14,130,500
TAC	2,200	199.00	437,800	貸付株式数 200株
CEホールディングス	2,400	614.00	1,473,600
日本システム技術	2,700	2,727.00	7,362,900
電通グループ	83,400	3,586.00	299,072,400
インテージホールディングス	9,300	1,514.00	14,080,200
テイクアンドギヴニーズ	2,900	1,113.00	3,227,700	貸付株式数 800株
東邦システムサイエンス	2,700	1,143.00	3,086,100
ぴあ	2,900	3,315.00	9,613,500	貸付株式数 1,100株
イオンファンタジー	3,000	2,455.00	7,365,000	貸付株式数 1,300株
ソースネクスト	38,000	165.00	6,270,000	貸付株式数 15,800株
シーティーエス	10,600	620.00	6,572,000
ネクシィーズグループ	1,400	714.00	999,600	貸付株式数 500株
インフォコム	10,700	2,336.00	24,995,200
メディカルシステムネットワーク	9,300	634.00	5,896,200
日本精化	5,500	2,793.00	15,361,500	貸付株式数 1,600株
扶桑化学工業	8,700	4,170.00	36,279,000
トリケミカル	10,000	3,610.00	36,100,000
シンプレクスHD	12,400	2,508.00	31,099,200
HEROZ	2,800	1,680.00	4,704,000	貸付株式数 1,100株
ラクスル	19,900	1,206.00	23,999,400	貸付株式数 7,900株
メルカリ	50,200	2,589.50	129,992,900
IPS	2,300	1,989.00	4,574,700	貸付株式数 900株
FIG	5,200	339.00	1,762,800	貸付株式数 2,800株
システムサポート	3,200	1,795.00	5,744,000	貸付株式数 1,100株
ADEKA	28,900	2,736.00	79,070,400
日油	25,600	6,802.00	174,131,200
ミヨシ油脂	1,800	1,333.00	2,399,400	貸付株式数 600株
新日本理化	6,200	178.00	1,103,600	貸付株式数 2,800株
ハリマ化成グループ	4,400	783.00	3,445,200	貸付株式数 1,700株
イーソル	6,000	570.00	3,420,000	貸付株式数 2,300株
東海ソフト	700	1,115.00	780,500
ウイングアーク1ST	8,600	2,940.00	25,284,000
ヒト・コミュニケーションズHD	2,200	1,200.00	2,640,000	貸付株式数 800株
サーバーワークス	1,700	3,205.00	5,448,500	貸付株式数 600株
東名	400	1,716.00	686,400	貸付株式数 100株
ヴィッツ	500	890.00	445,000	貸付株式数 100株
トビラシステムズ	1,300	880.00	1,144,000	貸付株式数 100株
Sansan	27,100	1,617.00	43,820,700
Link-U	1,100	713.00	784,300	貸付株式数 500株
ギフティ	7,200	1,782.00	12,830,400	貸付株式数 3,000株
花 王	187,000	5,820.00	1,088,340,000
第一工業製薬	3,300	1,780.00	5,874,000
石原ケミカル	3,700	1,893.00	7,004,100
日華化学	1,800	924.00	1,663,200	貸付株式数 900株
ニイタカ	800	1,911.00	1,528,800
三洋化成	5,100	4,245.00	21,649,500
メドレー	11,100	4,320.00	47,952,000
ベース	2,800	3,395.00	9,506,000	貸付株式数 1,000株
JMDC	14,100	4,107.00	57,908,700	貸付株式数 700株
武田薬品	732,900	3,929.00	2,879,564,100
アステラス製薬	726,500	1,632.50	1,186,011,250
住友ファーマ	61,400	427.00	26,217,800
塩野義製薬	104,400	6,952.00	725,788,800
わかもと製薬	4,700	190.00	893,000	貸付株式数 1,800株
日本新薬	21,700	4,925.00	106,872,500
中外製薬	259,200	5,304.00	1,374,796,800
科研製薬	14,200	3,189.00	45,283,800
エーザイ	100,700	7,103.00	715,272,100
理研ビタミン	7,100	2,181.00	15,485,100
ロート製薬	80,200	2,721.50	218,264,300
小野薬品	175,800	2,494.00	438,445,200
久光製薬	18,400	4,411.00	81,162,400
有機合成薬品	3,600	279.00	1,004,400	貸付株式数 600株
持田製薬	9,500	3,260.00	30,970,000
参天製薬	150,900	1,375.00	207,487,500
扶桑薬品	2,900	1,870.00	5,423,000	貸付株式数 1,100株
日本ケミファ	500	1,614.00	807,000
ツムラ	26,000	2,625.50	68,263,000
テ ル モ	230,900	4,672.00	1,078,764,800
HUグループHD	24,800	2,596.50	64,393,200
キッセイ薬品工業	13,700	3,050.00	41,785,000
生化学工業	13,900	736.00	10,230,400
栄研化学	16,100	1,713.00	27,579,300
鳥居薬品	4,400	3,460.00	15,224,000
JCRファーマ	28,000	1,140.00	31,920,000	貸付株式数 9,900株
東和薬品	12,700	2,286.00	29,032,200
富士製薬工業	6,000	1,648.00	9,888,000
ゼリア新薬工業	11,400	1,944.00	22,161,600
そーせいグループ	26,700	1,417.00	37,833,900	貸付株式数 10,600株
第一三共	721,400	4,005.00	2,889,207,000
杏林製薬	17,800	1,733.00	30,847,400
大幸薬品	17,000	286.00	4,862,000	貸付株式数 6,800株
ダイト	6,300	1,861.00	11,724,300
大塚ホールディングス	172,300	5,184.00	893,203,200
大正製薬HD	18,400	8,623.00	158,663,200
ペプチドリーム	40,100	1,189.50	47,698,950
大日本塗料	9,200	990.00	9,108,000	貸付株式数 2,300株
日本ペイントHOLD	439,200	1,110.50	487,731,600
関西ペイント	81,100	2,384.00	193,342,400
神東塗料	3,800	126.00	478,800	貸付株式数 1,800株
中国塗料	17,000	1,602.00	27,234,000
日本特殊塗料	3,300	1,162.00	3,834,600
藤倉化成	10,100	417.00	4,211,700
太陽ホールディングス	14,400	3,065.00	44,136,000	貸付株式数 2,000株
DIC	32,300	2,502.50	80,830,750
サカタインクス	18,400	1,296.00	23,846,400	貸付株式数 4,700株
東洋インキSCホールディン	18,000	2,687.00	48,366,000
T&K TOKA	7,900	1,430.00	11,297,000
アルプス技研	8,000	2,683.00	21,464,000
サニックス	13,600	338.00	4,596,800
日本空調サービス	8,900	779.00	6,933,100
オリエンタルランド	449,200	5,283.00	2,373,123,600
フォーカスシステムズ	5,500	973.00	5,351,500
ダスキン	18,900	3,338.00	63,088,200
パーク24	52,800	1,909.00	100,795,200
明光ネットワークジャパン	10,300	718.00	7,395,400	貸付株式数 3,700株
ファルコホールディングス	3,800	2,060.00	7,828,000
クレスコ	6,800	1,802.00	12,253,600
フジ・メディア・HD	79,500	1,650.00	131,175,000
秀英予備校	1,000	308.00	308,000
田谷	800	405.00	324,000	貸付株式数 100株 (100株)
ラウンドワン	79,900	562.00	44,903,800
リゾートトラスト	36,900	2,394.50	88,357,050
オービック	27,700	23,090.00	639,593,000
ジャストシステム	11,900	3,115.00	37,068,500
TDCソフト	7,800	2,044.00	15,943,200
LINEヤフー	1,178,900	475.00	559,977,500
ビー・エム・エル	10,400	2,954.00	30,721,600
トレンドマイクロ	39,200	7,793.00	305,485,600
IDホールディングス	5,600	1,628.00	9,116,800
リソー教育	43,500	216.00	9,396,000
日本オラクル	15,800	11,045.00	174,511,000
早稲田アカデミー	4,700	1,807.00	8,492,900	貸付株式数 1,700株
アルファシステムズ	2,200	2,954.00	6,498,800
フューチャー	17,700	1,716.00	30,373,200
CAC HOLDINGS	4,400	1,741.00	7,660,400
SBテクノロジー	3,500	2,500.00	8,750,000
トーセ	1,300	689.00	895,700	貸付株式数 100株
ユー・エス・エス	95,200	2,757.50	262,514,000
オービックビジネスC	11,600	6,643.00	77,058,800
アイティフォー	10,600	1,161.00	12,306,600
東京個別指導学院	10,100	452.00	4,565,200	貸付株式数 1,500株
東計電算	1,100	7,150.00	7,865,000	貸付株式数 300株
サイバーエージェント	187,600	840.20	157,621,520
楽天グループ	726,900	581.10	422,401,590
エックスネット	600	1,079.00	647,400	貸付株式数 300株
クリーク・アンド・リバー社	4,300	2,024.00	8,703,200
SBIグローバルアセット	16,400	577.00	9,462,800
テー・オー・ダブリュー	16,900	324.00	5,475,600
大塚商会	41,100	5,980.00	245,778,000
サイボウズ	11,400	2,132.00	24,304,800
山田コンサルティングGP	3,700	1,723.00	6,375,100
セントラルスポーツ	3,200	2,412.00	7,718,400	貸付株式数 1,100株
パラカ	2,900	1,870.00	5,423,000
電通国際情報S	10,100	5,870.00	59,287,000
ACCESS	8,600	768.00	6,604,800	貸付株式数 3,400株
デジタルガレージ	13,200	3,700.00	48,840,000
イーエムシステムズ	13,800	685.00	9,453,000	貸付株式数 1,000株
ウェザーニューズ	2,600	5,410.00	14,066,000	貸付株式数 900株
CIJ	13,700	625.00	8,562,500
ビジネスエンジニアリング	1,400	4,195.00	5,873,000	貸付株式数 500株
日本エンタープライズ	4,700	117.00	549,900	貸付株式数 2,100株
WOWOW	6,100	1,048.00	6,392,800	貸付株式数 2,300株
スカラ	7,800	758.00	5,912,400
インテリジェント ウェイブ	2,400	1,051.00	2,522,400	貸付株式数 1,100株
フルキャストホールディングス	8,100	1,769.00	14,328,900
エン・ジャパン	13,800	2,593.00	35,783,400
セルソース	2,300	1,361.00	3,130,300	貸付株式数 900株
あすか製薬HD	8,500	1,730.00	14,705,000
サワイグループHD	18,900	4,982.00	94,159,800
富士フイルムHLDGS	153,700	8,388.00	1,289,235,600
コニカミノルタ	186,200	425.40	79,209,480
資 生 堂	172,900	3,858.00	667,048,200
ライオン	108,400	1,306.50	141,624,600
高砂香料	6,200	3,305.00	20,491,000
マンダム	17,900	1,259.00	22,536,100
ミルボン	11,200	3,468.00	38,841,600
ファンケル	36,200	2,291.50	82,952,300
コーセー	16,800	10,510.00	176,568,000
コタ	7,400	1,513.00	11,196,200
シーボン	600	1,483.00	889,800
ポーラ・オルビスHD	42,400	1,579.50	66,970,800
ノエビアホールディングス	7,400	5,040.00	37,296,000
アジュバンホールディング	1,100	917.00	1,008,700
新日本製薬	4,700	1,639.00	7,703,300
アクシージア	4,200	938.00	3,939,600	貸付株式数 1,600株
エステー	6,200	1,497.00	9,281,400
アグロカネショウ	3,300	1,540.00	5,082,000
コ ニ シ	13,800	2,489.00	34,348,200
長谷川香料	15,800	3,130.00	49,454,000
小林製薬	24,100	6,573.00	158,409,300
荒川化学工業	6,900	1,012.00	6,982,800
メック	6,800	4,200.00	28,560,000	貸付株式数 2,500株
日本高純度化学	1,800	2,390.00	4,302,000
タカラバイオ	22,300	1,198.00	26,715,400
JCU	9,300	3,580.00	33,294,000
新田ゼラチン	3,300	751.00	2,478,300	貸付株式数 1,500株
OATアグリオ	2,400	1,740.00	4,176,000	貸付株式数 900株
デクセリアルズ	20,800	4,053.00	84,302,400
アース製薬	7,500	4,665.00	34,987,500	貸付株式数 3,000株
北興化学	8,400	965.00	8,106,000
大成ラミック	2,400	2,780.00	6,672,000
クミアイ化学	32,900	788.00	25,925,200	貸付株式数 8,000株
日本農薬	15,200	630.00	9,576,000
富士興産	1,300	1,788.00	2,324,400
ニチレキ	10,700	2,404.00	25,722,800
ユシロ化学	4,300	1,576.00	6,776,800
ビーピー・カストロール	1,700	886.00	1,506,200
富士石油	24,100	355.00	8,555,500	貸付株式数 6,000株
MORESCO	1,600	1,243.00	1,988,800
出光興産	92,000	3,811.00	350,612,000
ENEOSホールディングス	1,311,200	570.40	747,908,480
コスモエネルギーHLDGS	24,600	5,438.00	133,774,800
テスホールディングス	17,500	415.00	7,262,500	貸付株式数 6,700株
インフロニアHD	93,300	1,426.00	133,045,800
横浜ゴム	41,900	3,135.00	131,356,500
TOYO TIRE	47,600	2,340.00	111,384,000
ブリヂストン	242,400	5,850.00	1,418,040,000
住友ゴム	81,200	1,586.00	128,783,200
藤倉コンポジット	5,600	1,342.00	7,515,200
オカモト	3,900	4,985.00	19,441,500
アキレス	5,200	1,532.00	7,966,400
フ コ ク	4,300	1,322.00	5,684,600
ニッタ	8,400	3,585.00	30,114,000
クリエートメディック	1,500	901.00	1,351,500
住友理工	12,900	1,002.00	12,925,800
三ツ星ベルト	10,100	4,315.00	43,581,500	貸付株式数 4,000株
バンドー化学	12,300	1,525.00	18,757,500
AGC	77,200	5,312.00	410,086,400
日本板硝子	39,500	552.00	21,804,000
石塚硝子	800	3,420.00	2,736,000	貸付株式数 300株
有沢製作所	14,500	1,032.00	14,964,000
日本山村硝子	1,700	1,384.00	2,352,800	貸付株式数 600株
日本電気硝子	33,800	3,063.00	103,529,400
オハラ	3,900	1,064.00	4,149,600	貸付株式数 1,400株
住友大阪セメント	13,800	3,622.00	49,983,600
太平洋セメント	49,000	2,693.50	131,981,500
リソルホールディングス	400	5,330.00	2,132,000
日本ヒユ-ム	7,200	868.00	6,249,600	貸付株式数 100株
日本コンクリ-ト	15,800	314.00	4,961,200
三谷セキサン	3,500	4,465.00	15,627,500
アジアパイルHD	11,800	671.00	7,917,800
東海カーボン	76,400	1,027.00	78,462,800
日本カーボン	4,400	4,580.00	20,152,000
東洋炭素	5,800	4,675.00	27,115,000
ノリタケ	4,600	6,610.00	30,406,000
TOTO	54,700	3,640.00	199,108,000
日本碍子	96,300	1,689.00	162,650,700
日本特殊陶業	69,400	3,311.00	229,783,400
ダントーホールディングス	3,000	956.00	2,868,000	貸付株式数 2,000株
MARUWA	3,100	26,650.00	82,615,000
品川リフラクトリーズ	10,200	1,644.00	16,768,800
黒崎播磨	1,700	10,710.00	18,207,000
ヨータイ	5,100	1,486.00	7,578,600
東京窯業	4,800	417.00	2,001,600
ニッカトー	2,100	546.00	1,146,600
フジミインコーポレーテッド	22,200	2,710.00	60,162,000
クニミネ工業	1,300	970.00	1,261,000	貸付株式数 900株
エーアンドエーマテリアル	900	1,259.00	1,133,100
ニチアス	20,900	3,235.00	67,611,500
日本製鉄	381,500	3,239.00	1,235,678,500
神戸製鋼所	171,300	1,658.00	284,015,400
中山製鋼所	19,500	799.00	15,580,500
合同製鐵	4,800	4,365.00	20,952,000
JFEホールディングス	236,900	2,101.50	497,845,350
東京製鐵	23,900	1,714.00	40,964,600
共英製鋼	9,700	1,945.00	18,866,500
大和工業	16,100	7,203.00	115,968,300
東京鐵鋼	3,800	3,875.00	14,725,000	貸付株式数 1,100株
大阪製鐵	3,900	2,202.00	8,587,800	貸付株式数 400株
淀川製鋼所	9,600	3,715.00	35,664,000	貸付株式数 3,700株
中部鋼鈑	5,600	1,997.00	11,183,200	貸付株式数 1,700株
丸一鋼管	25,900	3,659.00	94,768,100
モリ工業	1,500	4,255.00	6,382,500
大同特殊鋼	10,700	7,033.00	75,253,100
日本高周波	1,800	534.00	961,200	貸付株式数 900株
日本冶金工	6,200	4,070.00	25,234,000
山陽特殊製鋼	8,400	2,863.00	24,049,200
愛知製鋼	4,900	3,055.00	14,969,500
日本金属	1,200	868.00	1,041,600	貸付株式数 400株
ミガロホールディングス	700	1,545.00	1,081,500
大平洋金属	7,300	1,214.00	8,862,200	貸付株式数 2,200株
新日本電工	42,300	274.00	11,590,200
栗本鉄工所	3,900	3,045.00	11,875,500
虹 技	600	1,117.00	670,200
日本鋳鉄管	500	1,077.00	538,500	貸付株式数 200株
日本製鋼所	23,000	2,435.00	56,005,000
三菱製鋼	6,300	1,421.00	8,952,300
日亜鋼業	4,700	315.00	1,480,500
日本精線	1,300	4,765.00	6,194,500	貸付株式数 100株
エンビプロHD	4,500	581.00	2,614,500	貸付株式数 1,800株
大紀アルミニウム	10,700	1,162.00	12,433,400
日本軽金属HD	24,800	1,670.00	41,416,000
三井金属	24,800	4,290.00	106,392,000
東邦亜鉛	5,400	1,090.00	5,886,000	貸付株式数 2,100株
三菱マテリアル	60,900	2,426.00	147,743,400
住友鉱山	98,800	4,236.00	418,516,800
DOWAホールディングス	21,000	4,990.00	104,790,000	貸付株式数 2,200株
古河機金	11,200	1,849.00	20,708,800
エス・サイエンス	27,700	22.00	609,400	貸付株式数 15,200株
大阪チタニウム	14,800	2,758.00	40,818,400	貸付株式数 5,900株
東邦チタニウム	17,600	1,836.00	32,313,600	貸付株式数 7,000株
UACJ	11,900	3,765.00	44,803,500
CKサンエツ	2,000	3,715.00	7,430,000	貸付株式数 100株
古河電工	28,400	2,174.00	61,741,600
住友電工	318,800	1,762.50	561,885,000
フジクラ	100,500	1,045.50	105,072,750
SWCC	9,500	2,666.00	25,327,000
タツタ電線	15,000	680.00	10,200,000	貸付株式数 900株
カナレ電気	800	1,544.00	1,235,200	貸付株式数 100株
平河ヒューテック	5,400	1,223.00	6,604,200	貸付株式数 1,600株
いよぎんホールディンク	96,800	909.10	88,000,880
しずおかフィナンシャルク	180,800	1,148.50	207,648,800
ちゅうぎんフィナンシャ	68,500	1,010.00	69,185,000
楽天銀行	28,400	2,251.00	63,928,400	貸付株式数 10,600株
京都フィナンシャルG	25,800	8,461.00	218,293,800
リョービ	9,100	2,658.00	24,187,800	貸付株式数 3,500株
アーレステイ	5,200	710.00	3,692,000	貸付株式数 2,000株
AREホールディングス	31,800	1,882.00	59,847,600
東洋製罐グループHD	50,800	2,184.00	110,947,200
ホッカンホールディングス	4,200	1,624.00	6,820,800
コロナ	4,600	944.00	4,342,400
横河ブリッジHLDGS	13,400	2,516.00	33,714,400
駒井ハルテック	800	2,017.00	1,613,600
高田機工	300	3,295.00	988,500
三和ホールディングス	85,600	2,124.50	181,857,200
文化シヤツタ-	22,200	1,348.00	29,925,600	貸付株式数 400株
三協立山	9,700	780.00	7,566,000	貸付株式数 3,500株
アルインコ	6,400	979.00	6,265,600	貸付株式数 1,600株
東洋シヤツタ-	1,100	634.00	697,400	貸付株式数 300株
LIXIL	133,000	1,723.50	229,225,500
日本フイルコン	3,000	466.00	1,398,000	貸付株式数 1,200株
ノーリツ	14,100	1,512.00	21,319,200
長府製作所	8,400	2,018.00	16,951,200
リンナイ	41,700	3,164.00	131,938,800
ユニプレス	14,800	948.00	14,030,400
ダイニチ工業	2,300	697.00	1,603,100
日東精工	12,300	527.00	6,482,100
三洋工業	500	2,466.00	1,233,000
岡 部	15,100	712.00	10,751,200
ジーテクト	10,800	1,647.00	17,787,600
東 プ レ	15,000	1,913.00	28,695,000
高周波熱錬	13,100	960.00	12,576,000	貸付株式数 2,600株
東京製綱	5,500	1,297.00	7,133,500
サンコール	6,500	446.00	2,899,000	貸付株式数 2,600株
モリテックスチル	4,100	284.00	1,164,400	貸付株式数 1,600株
パイオラックス	10,600	2,173.00	23,033,800
エイチワン	8,600	759.00	6,527,400
日本発条	75,400	1,105.50	83,354,700
中央発條	6,300	692.00	4,359,600
アドバネクス	600	960.00	576,000	貸付株式数 400株
三浦工業	34,800	2,789.50	97,074,600
タ ク マ	28,200	1,720.00	48,504,000
テクノプロ・ホールディング	50,200	3,547.00	178,059,400
アトラグループ	1,400	195.00	273,000	貸付株式数 600株
アイ・アールジャパンHD	4,400	1,503.00	6,613,200	貸付株式数 1,700株
KeePer技研	5,200	6,840.00	35,568,000
ファーストロジック	1,100	499.00	548,900
三機サービス	700	1,142.00	799,400	貸付株式数 200株
Gunosy	6,800	696.00	4,732,800	貸付株式数 1,100株
デザインワン・ジャパン	1,300	132.00	171,600	貸付株式数 500株
イー・ガーディアン	3,200	1,540.00	4,928,000
リブセンス	2,100	259.00	543,900	貸付株式数 1,000株
ジャパンマテリアル	25,900	2,404.00	62,263,600
ベクトル	10,400	1,075.00	11,180,000	貸付株式数 4,000株
ウチヤマホールディングス	2,000	345.00	690,000	貸付株式数 200株
チャームケアコーポレーション	7,100	1,172.00	8,321,200
キャリアリンク	3,100	2,288.00	7,092,800	貸付株式数 1,200株
IBJ	6,500	673.00	4,374,500	貸付株式数 2,600株
アサンテ	4,100	1,633.00	6,695,300	貸付株式数 1,600株
バリューHR	7,400	1,557.00	11,521,800	貸付株式数 2,900株
M&Aキャピタルパートナー	6,900	2,352.00	16,228,800	貸付株式数 2,700株
ライドオンエクスプレスHD	3,300	1,007.00	3,323,100
ERIホールディングス	1,200	1,624.00	1,948,800
アビスト	700	2,964.00	2,074,800
シグマクシス・ホールディンク	11,400	1,330.00	15,162,000
ウィルグループ	7,100	1,097.00	7,788,700
エスクローAJ	5,500	137.00	753,500	貸付株式数 2,200株
メドピア	7,400	728.00	5,387,200	貸付株式数 2,900株
レアジョブ	900	884.00	795,600
リクルートホールディングス	628,400	5,713.00	3,590,049,200
エラン	11,200	1,120.00	12,544,000
ツ ガ ミ	18,500	1,212.00	22,422,000
オークマ	7,300	5,817.00	42,464,100
芝浦機械	8,300	3,590.00	29,797,000
アマダ	133,200	1,456.00	193,939,200
アイダエンジニア	19,300	826.00	15,941,800
FUJI	39,300	2,414.50	94,889,850
牧野フライス	9,200	5,860.00	53,912,000
オーエスジー	36,800	1,944.50	71,557,600	貸付株式数 14,700株 (100株)
ダイジェット	500	846.00	423,000	貸付株式数 200株
旭ダイヤモンド	20,000	819.00	16,380,000
DMG森精機	50,600	2,535.50	128,296,300	貸付株式数 17,500株
ソデイツク	20,500	713.00	14,616,500
ディスコ	40,100	32,560.00	1,305,656,000
日東工器	4,000	1,819.00	7,276,000
日進工具	7,700	979.00	7,538,300
パンチ工業	4,600	402.00	1,849,200	貸付株式数 2,100株
冨士ダイス	4,300	626.00	2,691,800	貸付株式数 1,100株
土木管理総合試験	2,100	322.00	676,200	貸付株式数 100株
日本郵政	995,500	1,278.50	1,272,746,750
ベルシステム24HLDGS	9,000	1,723.00	15,507,000
鎌倉新書	7,200	488.00	3,513,600	貸付株式数 3,700株 (1,300株)
SMN	900	278.00	250,200
一蔵	600	569.00	341,400	貸付株式数 200株
グローバルキッズCOMP	900	623.00	560,700
エアトリ	6,200	1,794.00	11,122,800	貸付株式数 2,400株
アトラエ	5,000	622.00	3,110,000
ストライク	3,600	4,235.00	15,246,000
ソラスト	23,400	572.00	13,384,800
セラク	2,600	1,233.00	3,205,800	貸付株式数 1,000株
インソース	18,400	815.00	14,996,000	貸付株式数 4,800株
豊田自動織機	70,400	11,495.00	809,248,000
豊和工業	2,500	744.00	1,860,000	貸付株式数 1,100株
石川製作所	1,200	1,014.00	1,216,800	貸付株式数 400株
リケンNPR	9,100	1,943.00	17,681,300
東洋機械金属	3,900	652.00	2,542,800
津田駒工業	800	334.00	267,200	貸付株式数 400株
エンシュウ	1,100	671.00	738,100	貸付株式数 400株
島精機製作所	13,300	1,495.00	19,883,500
オプトラン	13,700	1,711.00	23,440,700
NCホールディングス	1,100	1,725.00	1,897,500
イワキポンプ	5,600	2,050.00	11,480,000
フリュー	7,900	1,462.00	11,549,800
ヤマシンフィルタ	20,000	318.00	6,360,000	貸付株式数 200株
日阪製作所	9,100	921.00	8,381,100
やまびこ	13,700	1,478.00	20,248,600
野村マイクロ・サイエンス	2,800	12,030.00	33,684,000	貸付株式数 1,100株
平田機工	4,000	6,000.00	24,000,000
PEGASUS	9,200	437.00	4,020,400	貸付株式数 3,600株
マルマエ	3,600	1,837.00	6,613,200	貸付株式数 1,400株
タツモ	5,000	2,665.00	13,325,000	貸付株式数 2,000株
ナブテスコ	52,400	2,761.50	144,702,600
三井海洋開発	10,600	1,866.00	19,779,600
レオン自動機	9,700	1,381.00	13,395,700
SMC	25,000	72,920.00	1,823,000,000
ホソカワミクロン	5,400	4,015.00	21,681,000
ユニオンツール	3,700	3,190.00	11,803,000
瑞 光	6,000	1,348.00	8,088,000	貸付株式数 200株
オイレス工業	11,300	1,882.00	21,266,600	貸付株式数 3,600株
日精エーエスビー	3,300	4,460.00	14,718,000
サト-ホールディングス	11,900	1,980.00	23,562,000
技研製作所	7,900	1,752.00	13,840,800	貸付株式数 1,300株
日本エアーテック	3,900	1,314.00	5,124,600
カ ワ タ	1,500	1,039.00	1,558,500
日精樹脂工業	6,200	1,098.00	6,807,600
オカダアイヨン	1,600	2,237.00	3,579,200	貸付株式数 800株
ワイエイシイホールディングス	2,700	2,206.00	5,956,200	貸付株式数 1,000株
小松製作所	391,000	3,609.00	1,411,119,000
住友重機械	49,400	3,518.00	173,789,200
日立建機	33,300	3,610.00	120,213,000
日 工	12,300	657.00	8,081,100
巴工業	3,300	3,575.00	11,797,500	貸付株式数 1,300株
井関農機	7,900	1,095.00	8,650,500
TOWA	9,300	6,790.00	63,147,000	貸付株式数 3,700株
丸山製作所	800	2,458.00	1,966,400
北川鉄工所	3,300	1,226.00	4,045,800
シンニッタン	5,800	253.00	1,467,400
ローツェ	4,400	14,180.00	62,392,000
タカキタ	1,500	493.00	739,500	貸付株式数 600株
クボタ	437,800	2,080.50	910,842,900
荏原実業	4,400	2,836.00	12,478,400
東洋エンジニア	12,000	707.00	8,484,000
三菱化工機	3,000	2,884.00	8,652,000
月島ホールディングス	11,300	1,260.00	14,238,000
帝国電機製作所	5,900	2,904.00	17,133,600
東京機械	1,200	463.00	555,600
新東工業	16,900	1,072.00	18,116,800
渋谷工業	7,900	2,392.00	18,896,800
アイチ コーポレーション	11,600	1,072.00	12,435,200
小森コーポレーション	21,100	1,112.00	23,463,200
鶴見製作所	6,400	3,595.00	23,008,000
日本ギア工業	1,800	533.00	959,400	貸付株式数 700株
酒井重工業	1,200	5,710.00	6,852,000
荏原製作所	34,200	7,962.00	272,300,400
石井鉄工所	500	2,725.00	1,362,500
酉島製作所	7,200	2,134.00	15,364,800
北越工業	8,400	2,421.00	20,336,400	貸付株式数 900株
ダイキン工業	99,600	22,100.00	2,201,160,000
オルガノ	10,000	5,510.00	55,100,000
ト-ヨ-カネツ	3,200	3,710.00	11,872,000
栗田工業	46,700	5,423.00	253,254,100
椿本チエイン	11,900	3,900.00	46,410,000
大同工業	2,000	726.00	1,452,000
日 機 装	19,200	966.00	18,547,200
木村化工機	6,400	741.00	4,742,400
レイズネクスト	11,700	1,426.00	16,684,200
アネスト岩田	12,900	1,074.00	13,854,600	貸付株式数 5,100株
ダイフク	140,800	2,801.50	394,451,200
サムコ	2,200	3,945.00	8,679,000	貸付株式数 800株
加藤製作所	2,400	1,246.00	2,990,400
油研工業	800	2,094.00	1,675,200
タダノ	48,100	1,094.50	52,645,450
フジテック	19,500	3,534.00	68,913,000
CKD	23,100	2,433.00	56,202,300
平和	24,600	2,049.00	50,405,400
理想科学工業	6,700	2,644.00	17,714,800
SANKYO	20,500	7,908.00	162,114,000
日本金銭機械	10,100	1,336.00	13,493,600	貸付株式数 3,300株
マースグループHLDGS	4,200	2,377.00	9,983,400
フクシマガリレイ	5,400	4,825.00	26,055,000
オーイズミ	1,700	398.00	676,600	貸付株式数 1,000株
ダイコク電機	4,100	3,185.00	13,058,500	貸付株式数 1,700株
竹内製作所	15,100	4,085.00	61,683,500
ア マ ノ	23,700	3,230.00	76,551,000
JUKI	13,000	484.00	6,292,000	貸付株式数 5,100株
サンデン	6,700	158.00	1,058,600	貸付株式数 4,200株
ジャノメ	8,400	663.00	5,569,200
ブラザー工業	111,500	2,387.00	266,150,500
マックス	11,700	2,942.00	34,421,400
モリタホールディングス	14,500	1,477.00	21,416,500
グローリー	20,000	2,820.00	56,400,000
新晃工業	8,400	2,541.00	21,344,400
大和冷機工業	12,700	1,424.00	18,084,800
セガサミーホールディングス	74,500	1,937.00	144,306,500
TPR	10,600	1,553.00	16,461,800
ツバキ・ナカシマ	16,700	701.00	11,706,700	貸付株式数 6,600株
ホシザキ	49,200	4,837.00	237,980,400
大豊工業	7,200	812.00	5,846,400
日本精工	154,500	742.70	114,747,150
N T N	181,000	260.80	47,204,800
ジェイテクト	74,300	1,184.50	88,008,350
不 二 越	6,200	3,565.00	22,103,000
ミネベアミツミ	145,100	2,830.00	410,633,000
日本トムソン	22,800	579.00	13,201,200
T H K	48,100	2,846.00	136,892,600
ユーシン精機	6,600	663.00	4,375,800
前澤給装工業	6,300	1,255.00	7,906,500	貸付株式数 1,000株
イーグル工業	9,200	1,571.00	14,453,200
前澤工業	2,600	923.00	2,399,800
日本ピラ-工業	7,700	4,280.00	32,956,000
キッツ	27,900	1,151.00	32,112,900
日 立	405,600	9,852.00	3,995,971,200
三菱電機	928,300	1,992.00	1,849,173,600
富士電機	50,700	5,891.00	298,673,700
東洋電機製造	1,500	947.00	1,420,500
安川電機	90,600	5,652.00	512,071,200
シンフォニア テクノロジー	9,200	2,129.00	19,586,800
明 電 舎	15,500	2,363.00	36,626,500
オリジン	1,000	1,200.00	1,200,000
山洋電気	3,600	5,930.00	21,348,000
デンヨー	6,400	2,169.00	13,881,600
PHCホールディングス	15,500	1,412.00	21,886,000
KOKUSAI ELECTRIC	32,000	2,961.00	94,752,000	貸付株式数 12,800株
ソシオネクスト	12,100	11,460.00	138,666,000
ベイカレントコンサルティング	62,400	4,988.00	311,251,200
ORCHESTRA HLDGS	1,800	997.00	1,794,600
アイモバイル	11,300	447.00	5,051,100
キャリアインデックス	1,600	209.00	334,400	貸付株式数 600株
MS-Japan	2,700	1,097.00	2,961,900	貸付株式数 400株
船場	1,000	900.00	900,000	貸付株式数 200株
ジャパンエレベーターSHD	27,500	2,319.00	63,772,500
フルテック	600	1,266.00	759,600	貸付株式数 200株
グリーンズ	1,700	1,741.00	2,959,700	貸付株式数 700株
ツナググループHLDGS	1,300	912.00	1,185,600	貸付株式数 100株
GAMEWITH	1,400	292.00	408,800	貸付株式数 600株
MS&CONSULTING	600	665.00	399,000	貸付株式数 100株
ウェルビー	4,200	797.00	3,347,400	貸付株式数 1,600株
エル・ティー・エス	1,000	2,849.00	2,849,000	貸付株式数 300株
ミダックホールディングス	5,100	1,913.00	9,756,300	貸付株式数 2,000株
キュービーネットHLDGS	4,000	1,435.00	5,740,000
RPAホールディングス	11,500	264.00	3,036,000
三桜工業	12,600	760.00	9,576,000
マキタ	95,100	3,848.00	365,944,800
東芝テック	10,700	2,826.00	30,238,200
芝浦メカトロニクス	4,700	6,380.00	29,986,000	貸付株式数 1,800株
マブチモーター	20,700	4,678.00	96,834,600
ニデック	184,100	5,524.00	1,016,968,400
ユーエムシーエレクトロニクス	5,200	344.00	1,788,800	貸付株式数 2,200株
トレックス・セミコンダクター	4,300	1,762.00	7,576,600	貸付株式数 1,700株
東光高岳	5,000	2,011.00	10,055,000
ダブル・スコープ	23,900	927.00	22,155,300	貸付株式数 9,500株
宮越ホールディングス	3,700	1,243.00	4,599,100	貸付株式数 1,400株
ダイヘン	8,400	6,200.00	52,080,000
ヤーマン	14,400	958.00	13,795,200	貸付株式数 5,700株 (500株)
JVCケンウッド	65,800	733.00	48,231,400
ミマキエンジニアリング	7,900	922.00	7,283,800
I-PEX	5,700	1,483.00	8,453,100	貸付株式数 900株
大崎電気	18,300	631.00	11,547,300
オムロン	63,700	6,229.00	396,787,300
日東工業	11,200	3,440.00	38,528,000
IDEC	12,300	2,759.00	33,935,700
正興電機製作所	1,500	1,117.00	1,675,500	貸付株式数 600株
不二電機工業	900	1,146.00	1,031,400	貸付株式数 400株
ジーエス・ユアサ コーポ	27,400	1,933.00	52,964,200	貸付株式数 10,900株
サクサホールディングス	1,100	2,645.00	2,909,500
メルコホールディングス	2,600	3,385.00	8,801,000
テクノメディカ	2,000	2,292.00	4,584,000	貸付株式数 500株
ダイヤモンドエレクトリクHD	3,100	670.00	2,077,000	貸付株式数 1,200株
日本電気	109,500	8,102.00	887,169,000
富 士 通	76,700	20,865.00	1,600,345,500
沖 電 気	37,700	889.00	33,515,300
岩崎通信機	2,100	771.00	1,619,100
電気興業	3,700	2,254.00	8,339,800
サンケン電気	7,700	7,867.00	60,575,900
ナカヨ	700	1,209.00	846,300	貸付株式数 300株
アイホン	4,500	2,618.00	11,781,000
ルネサスエレクトロニクス	544,300	2,477.00	1,348,231,100
セイコーエプソン	107,000	2,039.00	218,173,000
ワコム	63,400	658.00	41,717,200	貸付株式数 22,600株
アルバック	19,800	6,624.00	131,155,200
アクセル	2,900	2,093.00	6,069,700	貸付株式数 800株
EIZO	6,100	4,795.00	29,249,500
ジャパンディスプレイ	61,700	20.00	1,234,000
日本信号	18,900	936.00	17,690,400
京三製作所	17,500	456.00	7,980,000
能美防災	11,300	1,962.00	22,170,600
ホーチキ	6,200	1,579.00	9,789,800
星和電機	2,000	484.00	968,000	貸付株式数 1,000株
エレコム	19,900	1,796.00	35,740,400
パナソニック ホールディンク	985,200	1,377.00	1,356,620,400
シャープ	140,600	997.50	140,248,500	貸付株式数 56,200株
アンリツ	58,700	1,307.00	76,720,900
富士通ゼネラル	23,600	2,106.50	49,713,400	貸付株式数 9,400株
ソニーグループ	584,000	13,075.00	7,635,800,000	※
T D K	132,100	6,611.00	873,313,100
帝国通信工業	3,600	1,832.00	6,595,200
タムラ製作所	33,200	531.00	17,629,200	貸付株式数 1,500株
アルプスアルパイン	74,500	1,210.50	90,182,250	貸付株式数 3,800株
池上通信機	1,400	879.00	1,230,600	貸付株式数 700株
日本電波工業	10,000	1,102.00	11,020,000	貸付株式数 3,000株
鈴木	4,500	1,115.00	5,017,500
メイコー	8,300	4,190.00	34,777,000
日本トリム	1,900	3,035.00	5,766,500
ローランド ディー.ジー.	4,600	3,630.00	16,698,000
フオスタ-電機	6,200	988.00	6,125,600
S M K	2,200	2,469.00	5,431,800
ヨコオ	7,400	1,435.00	10,619,000
ティアック	7,400	95.00	703,000	貸付株式数 2,900株
ホシデン	19,000	1,644.00	31,236,000
ヒロセ電機	12,300	16,215.00	199,444,500
日本航空電子	19,900	3,025.00	60,197,500
T O A	9,500	987.00	9,376,500
マクセル	18,400	1,564.00	28,777,600
古野電気	10,800	1,659.00	17,917,200
スミダコーポレーション	11,200	1,152.00	12,902,400
アイコム	3,200	3,305.00	10,576,000	貸付株式数 1,000株
リオン	3,400	2,209.00	7,510,600
横河電機	91,200	2,708.50	247,015,200
新電元工業	3,200	2,978.00	9,529,600
アズビル	57,700	4,597.00	265,246,900
東亜ディーケーケー	2,100	888.00	1,864,800
日本光電工業	35,400	3,687.00	130,519,800
チ ノ ー	3,400	2,025.00	6,885,000	貸付株式数 1,300株
共和電業	4,200	402.00	1,688,400
日本電子材料	5,100	1,662.00	8,476,200
堀場製作所	15,800	10,445.00	165,031,000
アドバンテスト	236,500	4,760.00	1,125,740,000
小野測器	1,800	447.00	804,600
エスペック	6,600	2,236.00	14,757,600
キーエンス	82,600	61,860.00	5,109,636,000
日置電機	3,900	6,040.00	23,556,000
シスメックス	71,200	7,762.00	552,654,400
日本マイクロニクス	14,800	3,405.00	50,394,000
メガチップス	6,500	4,505.00	29,282,500
OBARA GROUP	4,500	3,685.00	16,582,500
IMAGICA GROUP	8,300	615.00	5,104,500	貸付株式数 1,300株
澤藤電機	500	1,195.00	597,500	貸付株式数 300株
デンソー	681,300	2,130.00	1,451,169,000
原田工業	2,000	758.00	1,516,000	貸付株式数 500株
コーセル	9,900	1,296.00	12,830,400
イリソ電子工業	7,600	3,600.00	27,360,000
オプテックスグループ	15,200	1,699.00	25,824,800
千代田インテグレ	3,200	2,950.00	9,440,000
レーザーテック	37,800	33,140.00	1,252,692,000
スタンレー電気	52,900	2,630.50	139,153,450
ウシオ電機	42,000	2,088.00	87,696,000
岡谷電機	3,400	281.00	955,400	貸付株式数 1,600株
ヘリオステクノH	4,600	500.00	2,300,000	貸付株式数 2,300株
エノモト	1,200	1,521.00	1,825,200	貸付株式数 600株
日本セラミック	6,700	2,814.00	18,853,800
遠藤照明	2,100	1,157.00	2,429,700
古河電池	6,100	842.00	5,136,200	貸付株式数 2,400株
双信電機	1,800	306.00	550,800	貸付株式数 900株
山一電機	7,400	1,794.00	13,275,600
図 研	7,200	3,880.00	27,936,000
日本電子	20,700	5,966.00	123,496,200
カ シ オ	59,700	1,197.50	71,490,750
ファナック	402,600	4,071.00	1,638,984,600
日本シイエムケイ	17,500	731.00	12,792,500
エンプラス	2,400	12,000.00	28,800,000	貸付株式数 900株
大真空	12,300	792.00	9,741,600	貸付株式数 2,100株
ロ ー ム	152,700	2,861.00	436,874,700
浜松ホトニクス	66,300	5,612.00	372,075,600
三井ハイテック	7,300	7,683.00	56,085,900	貸付株式数 3,000株
新光電気工業	29,200	5,500.00	160,600,000
京 セ ラ	128,300	8,053.00	1,033,199,900
協栄産業	500	2,456.00	1,228,000	貸付株式数 200株
太陽誘電	40,200	3,582.00	143,996,400
村田製作所	751,300	2,820.00	2,118,666,000
双葉電子工業	15,700	510.00	8,007,000
日東電工	53,200	9,979.00	530,882,800
北陸電気工業	1,700	1,315.00	2,235,500
東海理化電機	23,300	2,189.00	51,003,700
ニチコン	21,700	1,314.00	28,513,800
日本ケミコン	8,800	1,288.00	11,334,400
K O A	12,500	1,518.00	18,975,000	貸付株式数 3,800株
三井E&S	21,700	589.00	12,781,300
日立造船	73,600	915.00	67,344,000
三菱重工業	145,900	7,595.00	1,108,110,500
川崎重工業	67,400	2,941.00	198,223,400
IHI	62,100	2,574.50	159,876,450
名村造船所	18,000	1,001.00	18,018,000	貸付株式数 1,700株
サノヤスホールディングス	7,400	136.00	1,006,400	貸付株式数 1,900株
スプリックス	1,300	774.00	1,006,200
マネジメントソリューションズ	3,600	3,275.00	11,790,000	貸付株式数 1,400株
プロレド・パートナーズ	2,000	358.00	716,000	貸付株式数 200株
AND FACTORY	1,400	329.00	460,600	貸付株式数 500株
テノ.ホールディングス	600	428.00	256,800	貸付株式数 200株
フロンティア・マネジメント	2,100	1,493.00	3,135,300
ピアラ	900	296.00	266,400
コプロ・ホールディングス	1,500	1,477.00	2,215,500	貸付株式数 200株
ギークス	600	487.00	292,200	貸付株式数 200株
アンビスホールディングス	9,100	3,215.00	29,256,500
カーブスホールディングス	23,100	619.00	14,298,900	貸付株式数 4,500株
フォーラムエンジニアリング	11,600	783.00	9,082,800
FAST FITNESS JAP	2,900	1,040.00	3,016,000
日本車輌	2,800	2,073.00	5,804,400	貸付株式数 300株
三菱ロジスネクスト	13,200	1,356.00	17,899,200
近畿車輌	700	1,754.00	1,227,800	貸付株式数 300株
一家ホールディングス	1,200	663.00	795,600	貸付株式数 600株
フルサト・マルカHD	7,800	2,528.00	19,718,400
ヤマエグループHD	4,900	3,725.00	18,252,500
ジャパンクラフトホールディ	2,800	167.00	467,600	貸付株式数 1,800株
FPG	27,500	1,640.00	45,100,000
島根銀行	1,400	538.00	753,200	貸付株式数 800株
じもとホールディングス	4,100	560.00	2,296,000
全国保証	21,300	5,166.00	110,035,800
めぶきフィナンシャルG	403,900	436.20	176,181,180
ジャパンインベストメントA	6,700	1,511.00	10,123,700	貸付株式数 2,500株
東京きらぼしFG	10,400	3,955.00	41,132,000
九州フィナンシャルG	157,500	776.40	122,283,000
かんぽ生命保険	80,900	2,499.00	202,169,100
ゆうちょ銀行	893,800	1,445.00	1,291,541,000
あんしん保証	2,100	240.00	504,000	貸付株式数 600株
富山第一銀行	25,800	759.00	19,582,200
コンコルディア・フィナンシャル	436,600	655.30	286,103,980
ジェイリース	2,100	2,070.00	4,347,000	貸付株式数 800株
西日本フィナンシャルHD	45,900	1,572.00	72,154,800
イントラスト	1,800	800.00	1,440,000
日本モーゲージサービス	2,700	499.00	1,347,300	貸付株式数 1,200株
Casa	2,000	863.00	1,726,000	貸付株式数 700株
アルヒ	7,700	817.00	6,290,900
プレミアグループ	13,700	1,683.00	23,057,100
日産自動車	1,173,200	558.60	655,349,520
いすゞ自動車	240,100	1,806.00	433,620,600
トヨタ自動車	4,533,800	2,619.50	11,876,289,100	※
日野自動車	124,200	459.70	57,094,740
三菱自動車工業	322,200	435.40	140,285,880
エフテック	3,200	630.00	2,016,000	貸付株式数 1,200株
レシップホールディングス	1,900	583.00	1,107,700
GMB	900	1,155.00	1,039,500	貸付株式数 400株
ファルテック	800	529.00	423,200
武蔵精密工業	20,200	1,400.00	28,280,000
日産車体	9,700	920.00	8,924,000	貸付株式数 400株
新明和工業	23,800	1,114.00	26,513,200
極東開発工業	13,700	1,923.00	26,345,100
トピー工業	6,700	2,485.00	16,649,500
ティラド	1,800	2,972.00	5,349,600
タチエス	15,200	1,673.00	25,429,600
N O K	32,100	1,857.00	59,609,700
フタバ産業	22,100	764.00	16,884,400
カヤバ	8,000	4,775.00	38,200,000
市光工業	14,900	541.00	8,060,900
大同メタル工業	16,000	545.00	8,720,000
プレス工業	33,000	578.00	19,074,000
ミクニ	5,800	441.00	2,557,800
太平洋工業	18,900	1,297.00	24,513,300
河西工業	7,200	196.00	1,411,200	貸付株式数 2,700株
アイシン	63,700	4,943.00	314,869,100
マ ツ ダ	273,200	1,527.00	417,176,400
今仙電機製作所	2,800	627.00	1,755,600
本田技研	2,013,700	1,424.50	2,868,515,650
スズキ	151,700	5,576.00	845,879,200
SUBARU	261,300	2,568.00	671,018,400
安永	2,000	644.00	1,288,000	貸付株式数 1,200株
ヤマハ発動機	119,000	3,799.00	452,081,000
小糸製作所	89,400	2,255.00	201,597,000
TBK	4,900	361.00	1,768,900
エクセディ	13,500	2,436.00	32,886,000
ミツバ	15,400	920.00	14,168,000
豊田合成	24,100	2,618.00	63,093,800
愛三工業	13,600	1,170.00	15,912,000
盟和産業	600	973.00	583,800	貸付株式数 200株
日本プラスト	3,800	510.00	1,938,000
ヨ ロ ズ	7,700	854.00	6,575,800	貸付株式数 2,700株
エフ・シー・シー	14,700	1,722.00	25,313,400
新家工業	1,000	2,827.00	2,827,000
シマノ	33,500	21,455.00	718,742,500
テイ・エス テック	29,400	1,672.50	49,171,500
33FG	7,400	1,803.00	13,342,200
第四北越フィナンシャルG	12,800	3,960.00	50,688,000
ひろぎんHLDGS	115,800	895.70	103,722,060
マーキュリアホールディングス	2,400	692.00	1,660,800	貸付株式数 100株
おきなわFG	7,000	2,308.00	16,156,000
ダイレクトマケティングミクス	8,800	421.00	3,704,800
ポピンズ	1,300	1,043.00	1,355,900
LITALICO	6,600	2,032.00	13,411,200
コンフィデンス・インターワーク	400	1,500.00	600,000	貸付株式数 100株
十六FG	10,600	3,740.00	39,644,000
北國FHD	8,600	4,620.00	39,732,000
ネットプロHD	27,000	186.00	5,022,000
プロクレアホールディングス	9,300	1,835.00	17,065,500
あいちフィナンシャルグル	12,500	2,292.00	28,650,000
ジャムコ	3,500	1,475.00	5,162,500	貸付株式数 1,400株
小 野 建	8,500	1,660.00	14,110,000
はるやまHLDGS	2,200	554.00	1,218,800	貸付株式数 1,100株
南 陽	1,000	2,035.00	2,035,000
ノ ジ マ	25,300	1,664.00	42,099,200
佐鳥電機	4,200	1,926.00	8,089,200
カッパ・クリエイト	13,600	1,618.00	22,004,800	貸付株式数 5,100株
エコートレーディング	900	1,457.00	1,311,300	貸付株式数 400株
伯東	5,000	5,270.00	26,350,000	貸付株式数 1,900株
コンドーテック	6,600	1,140.00	7,524,000	貸付株式数 2,200株
中山福	2,500	358.00	895,000
ライトオン	3,600	451.00	1,623,600	貸付株式数 1,300株
ナガイレーベン	11,000	2,273.00	25,003,000
三菱食品	8,100	4,740.00	38,394,000
良品計画	95,400	2,334.00	222,663,600
パリミキホールディングス	5,900	458.00	2,702,200
松田産業	6,600	2,360.00	15,576,000
第一興商	33,800	2,044.00	69,087,200
メディパルHD	90,500	2,250.00	203,625,000
アドヴァングループ	8,200	1,034.00	8,478,800
SPK	3,900	1,814.00	7,074,600
萩原電気HLDGS	3,700	4,465.00	16,520,500
アルビス	2,800	2,567.00	7,187,600	貸付株式数 1,100株
アズワン	13,700	5,307.00	72,705,900
スズデン	3,000	2,274.00	6,822,000
尾家産業	1,200	1,880.00	2,256,000	貸付株式数 100株
シモジマ	5,900	1,221.00	7,203,900	貸付株式数 200株
ドウシシャ	8,000	2,007.00	16,056,000
小津産業	1,100	1,567.00	1,723,700	貸付株式数 600株
コナカ	5,200	390.00	2,028,000
高速	5,100	2,001.00	10,205,100
ハウス ローゼ	600	1,601.00	960,600
G-7ホールディングス	9,500	1,141.00	10,839,500
たけびし	3,300	1,806.00	5,959,800
イオン北海道	25,800	897.00	23,142,600	貸付株式数 4,600株
コ ジ マ	14,200	752.00	10,678,400	貸付株式数 5,600株
ヒマラヤ	1,500	916.00	1,374,000	貸付株式数 900株
コーナン商事	10,700	3,830.00	40,981,000
ネットワンシステムズ	33,400	2,380.00	79,492,000
エコス	3,200	2,299.00	7,356,800
ワタミ	9,200	1,015.00	9,338,000	貸付株式数 3,900株
マルシェ	1,700	253.00	430,100	貸付株式数 300株
リックス	1,500	3,235.00	4,852,500
システムソフト	28,000	61.00	1,708,000	貸付株式数 1,500株
パンパシフィックHD	176,400	3,224.00	568,713,600
丸文	7,800	1,545.00	12,051,000
西松屋チェーン	17,200	2,193.00	37,719,600	貸付株式数 7,200株
ゼンショーホールディングス	43,000	7,107.00	305,601,000
ハピネット	7,400	2,629.00	19,454,600
幸楽苑ホールディングス	6,300	1,188.00	7,484,400	貸付株式数 2,500株
ハークスレイ	1,700	846.00	1,438,200
橋本総業HLDGS	3,400	1,266.00	4,304,400
日本ライフライン	25,600	1,200.00	30,720,000
サイゼリヤ	12,900	4,920.00	63,468,000
タカショー	7,500	505.00	3,787,500	貸付株式数 2,900株
VTホールディングス	33,000	507.00	16,731,000
アルゴグラフィックス	7,600	3,535.00	26,866,000
魚力	3,000	2,227.00	6,681,000	貸付株式数 900株
IDOM	23,100	917.00	21,182,700
日本エム・ディ・エム	6,500	740.00	4,810,000
ポプラ	1,200	187.00	224,400	貸付株式数 200株
フジ・コーポレーション	4,300	1,622.00	6,974,600
ユナイテッドアローズ	10,300	1,936.00	19,940,800	貸付株式数 1,000株
進和	5,400	2,303.00	12,436,200	貸付株式数 2,000株
エスケイジャパン	1,200	787.00	944,400
ダイトロン	3,400	2,771.00	9,421,400
ハイデイ日高	12,900	2,675.00	34,507,500	貸付株式数 4,700株
シークス	12,500	1,423.00	17,787,500	貸付株式数 4,900株
YU-WA CREATION H	2,700	150.00	405,000	貸付株式数 1,000株
コロワイド	37,500	2,140.00	80,250,000	貸付株式数 15,000株
田中商事	1,300	701.00	911,300	貸付株式数 100株
オーハシテクニカ	4,600	1,767.00	8,128,200
壱番屋	6,900	5,180.00	35,742,000	貸付株式数 100株
白銅	2,400	2,186.00	5,246,400	貸付株式数 1,100株
トップカルチャー	1,600	163.00	260,800	貸付株式数 400株
PLANT	1,100	1,426.00	1,568,600
スギホールディングス	17,600	6,086.00	107,113,600
ダイコー通産	500	1,140.00	570,000	貸付株式数 200株
薬王堂ホールディングス	4,200	2,610.00	10,962,000
島津製作所	109,700	3,893.00	427,062,100
J M S	7,500	504.00	3,780,000
クボテック	1,200	270.00	324,000	貸付株式数 400株
長野計器	6,000	1,916.00	11,496,000
ブイ・テクノロジー	4,400	2,654.00	11,677,600
スター精密	15,600	1,737.00	27,097,200
東京計器	6,300	1,617.00	10,187,100	貸付株式数 2,500株
愛知時計	3,600	2,191.00	7,887,600
インターアクション	4,000	954.00	3,816,000	貸付株式数 1,200株
オーバル	4,000	450.00	1,800,000	貸付株式数 1,600株
東京精密	16,900	8,479.00	143,295,100
マニー	33,000	2,177.50	71,857,500
ニコン	119,400	1,377.50	164,473,500
トプコン	40,100	1,497.50	60,049,750
オリンパス	508,300	2,082.00	1,058,280,600
理研計器	5,800	6,750.00	39,150,000
SCREENホールディングス	28,200	11,335.00	319,647,000
キヤノン電子	9,100	2,007.00	18,263,700
タムロン	5,100	4,930.00	25,143,000
HOYA	164,000	17,110.00	2,806,040,000
シ ー ド	2,300	780.00	1,794,000
ノーリツ鋼機	7,800	2,823.00	22,019,400
A&Dホロンホールディングス	12,000	1,755.00	21,060,000
朝日インテック	92,200	2,788.00	257,053,600	貸付株式数 22,300株
キヤノン	411,900	3,600.00	1,482,840,000	貸付株式数 159,400株
リ コ ー	207,100	1,069.00	221,389,900
シチズン時計	76,000	811.00	61,636,000
リズム	1,000	2,910.00	2,910,000	貸付株式数 400株
大研医器	3,800	494.00	1,877,200
メニコン	28,400	2,379.50	67,577,800
シンシア	500	543.00	271,500	貸付株式数 200株
KYORITSU	6,700	173.00	1,159,100
中本パックス	1,500	1,621.00	2,431,500	貸付株式数 100株
スノーピーク	11,800	889.00	10,490,200	貸付株式数 4,800株 (100株)
パラマウントベッドHD	17,100	2,731.00	46,700,100
トランザクション	5,400	2,048.00	11,059,200	貸付株式数 1,900株
粧美堂	1,200	630.00	756,000
ニホンフラッシュ	7,700	898.00	6,914,600
前田工繊	6,900	2,985.00	20,596,500	貸付株式数 2,600株
永大産業	5,300	224.00	1,187,200
アートネイチャー	7,400	774.00	5,727,600
バンダイナムコHLDGS	226,200	2,714.00	613,906,800
アイフィスジャパン	1,400	630.00	882,000
SHOEI	18,700	1,824.00	34,108,800	貸付株式数 3,200株
フランスベッドHLDGS	10,600	1,291.00	13,684,600	貸付株式数 3,400株
マーベラス	13,300	686.00	9,123,800
パイロットコーポレーション	11,600	4,091.00	47,455,600
萩原工業	5,500	1,418.00	7,799,000	貸付株式数 1,900株 (500株)
エイベックス	14,100	1,336.00	18,837,600
フジシールインターナショナル	16,700	1,676.00	27,989,200
タカラトミー	37,600	2,203.50	82,851,600
広済堂ホールディングス	18,500	724.00	13,394,000	貸付株式数 7,400株
エステールホールディングス	1,000	629.00	629,000	貸付株式数 700株
レック	10,500	1,026.00	10,773,000
タカノ	1,700	896.00	1,523,200	貸付株式数 800株
三光合成	10,400	500.00	5,200,000
プロネクサス	8,500	1,250.00	10,625,000
ホクシン	3,400	110.00	374,000	貸付株式数 2,000株
ウッドワン	1,700	1,005.00	1,708,500	貸付株式数 600株
き も と	7,600	186.00	1,413,600
TOPPANホールディングス	101,500	3,679.00	373,418,500
大日本印刷	90,300	4,069.00	367,430,700
共同印刷	2,300	3,245.00	7,463,500
NISSHA	14,100	1,458.00	20,557,800
光村印刷	400	1,315.00	526,000
藤森工業	6,500	3,700.00	24,050,000
ヴィア・ホールディングス	7,100	221.00	1,569,100	貸付株式数 2,800株
TAKARA & COMPANY	5,300	2,494.00	13,218,200
前澤化成工業	5,300	1,526.00	8,087,800	貸付株式数 2,100株
未来工業	2,900	3,050.00	8,845,000
アシックス	70,400	4,546.00	320,038,400
ツ ツ ミ	1,900	2,184.00	4,149,600
ウェーブロックHLDGS	1,700	626.00	1,064,200	貸付株式数 200株
ジェイ エス ピー	5,800	1,751.00	10,155,800	貸付株式数 1,400株
ニ チ ハ	10,400	2,866.00	29,806,400
ローランド	6,100	4,320.00	26,352,000
エフピコ	15,700	2,872.00	45,090,400
小松ウオール工業	3,300	2,787.00	9,197,100
ヤマハ	52,100	3,224.00	167,970,400
河合楽器	2,500	3,545.00	8,862,500
クリナップ	7,900	662.00	5,229,800
ピジヨン	52,600	1,616.00	85,001,600
天馬	6,000	2,202.00	13,212,000
キングジム	7,100	865.00	6,141,500	貸付株式数 2,800株
象印マホービン	22,400	1,508.00	33,779,200
リンテック	16,600	2,649.00	43,973,400
信越ポリマー	17,800	1,546.00	27,518,800
東 リ	11,300	322.00	3,638,600
イトーキ	16,900	1,246.00	21,057,400
任 天 堂	521,300	6,813.00	3,551,616,900
三菱鉛筆	11,700	2,022.00	23,657,400
松 風	3,700	2,704.00	10,004,800
タカラスタンダ-ド	17,300	1,701.00	29,427,300
コ ク ヨ	33,800	2,259.00	76,354,200
ナカバヤシ	8,700	534.00	4,645,800
ニ フ コ	24,800	3,441.00	85,336,800
立川ブラインド	3,800	1,433.00	5,445,400	貸付株式数 1,500株
グローブライド	7,400	1,926.00	14,252,400
オカムラ	24,800	2,036.00	50,492,800
バルカー	6,900	3,890.00	26,841,000
MUTOHホールディングス	600	1,891.00	1,134,600
伊 藤 忠	587,300	5,748.00	3,375,800,400
丸 紅	728,400	2,209.50	1,609,399,800
スクロール	13,000	955.00	12,415,000
高 島	3,300	1,130.00	3,729,000
ヨンドシーホールディングス	8,300	1,957.00	16,243,100	貸付株式数 100株
三陽商会	2,700	2,686.00	7,252,200	貸付株式数 200株
長瀬産業	40,000	2,250.00	90,000,000
ナイガイ	1,500	269.00	403,500	貸付株式数 600株 (100株)
蝶 理	5,500	2,653.00	14,591,500
豊田通商	76,500	8,392.00	641,988,000
オンワ-ドホールディングス	48,700	497.00	24,203,900
三共生興	12,100	713.00	8,627,300
兼 松	36,500	2,020.00	73,730,000
美 津 濃	8,200	3,880.00	31,816,000
ツカモトコーポレーション	700	1,165.00	815,500
ルックホールディングス	2,000	2,474.00	4,948,000	貸付株式数 800株
三井物産	658,200	5,084.00	3,346,288,800
日本紙パルプ	4,200	4,845.00	20,349,000
東京エレクトロン	174,800	24,385.00	4,262,498,000
カメイ	9,300	1,674.00	15,568,200
東都水産	300	7,200.00	2,160,000	貸付株式数 100株
OUGホールディングス	900	2,392.00	2,152,800
スターゼン	6,200	2,390.00	14,818,000
セイコーグループ	11,500	2,623.00	30,164,500
山 善	26,500	1,164.00	30,846,000
椿本興業	1,800	6,370.00	11,466,000
住友商事	528,900	3,009.00	1,591,460,100
BIPROGY	27,100	4,190.00	113,549,000
内田洋行	3,500	6,910.00	24,185,000
三菱商事	577,100	6,615.00	3,817,516,500
第一実業	8,200	1,850.00	15,170,000
キヤノンマーケティングJPN	20,200	3,979.00	80,375,800
西華産業	3,500	2,776.00	9,716,000
佐藤商事	6,000	1,421.00	8,526,000
菱洋エレクトロ	8,300	3,490.00	28,967,000
東京産業	8,100	812.00	6,577,200
ユアサ商事	6,800	4,610.00	31,348,000
神鋼商事	2,200	5,660.00	12,452,000
トルク	2,500	255.00	637,500	貸付株式数 1,000株
阪和興業	15,700	4,715.00	74,025,500
正栄食品	5,800	4,705.00	27,289,000	貸付株式数 2,300株
カナデン	6,600	1,505.00	9,933,000
RYODEN	7,000	2,484.00	17,388,000	貸付株式数 2,400株
ニプロ	68,700	1,115.50	76,634,850
岩谷産業	19,900	6,335.00	126,066,500
ナイス	2,500	1,550.00	3,875,000
ニチモウ	800	3,910.00	3,128,000
極東貿易	5,200	1,886.00	9,807,200	貸付株式数 400株
アステナホールディングス	16,400	471.00	7,724,400
三愛オブリ	21,000	1,617.00	33,957,000
稲畑産業	17,300	3,050.00	52,765,000
GSIクレオス	4,700	2,114.00	9,935,800
明和産業	10,300	630.00	6,489,000
クワザワホールディングス	1,700	697.00	1,184,900
ゴ-ルドウイン	14,600	10,865.00	158,629,000
ユニ・チヤ-ム	172,500	4,878.00	841,455,000
デサント	14,300	3,785.00	54,125,500
キ ン グ	1,700	680.00	1,156,000
ワ キ タ	14,500	1,563.00	22,663,500
ヤマトインタ-ナシヨナル	3,500	297.00	1,039,500
東邦ホールディングス	24,100	3,288.00	79,240,800	貸付株式数 9,600株
サンゲツ	20,100	3,015.00	60,601,500
ミツウロコグループ	11,100	1,451.00	16,106,100
シナネンホールディングス	2,400	4,090.00	9,816,000
伊藤忠エネクス	21,600	1,543.00	33,328,800
サンリオ	24,800	5,314.00	131,787,200	貸付株式数 9,800株 (9,800株)
サンワ テクノス	4,500	2,177.00	9,796,500
リョーサン	6,200	4,815.00	29,853,000
新光商事	11,700	1,138.00	13,314,600
トーホー	3,400	2,533.00	8,612,200	貸付株式数 1,300株
三信電気	3,500	2,139.00	7,486,500
東陽テクニカ	8,800	1,347.00	11,853,600
モスフード サービス	12,700	3,230.00	41,021,000
加賀電子	8,000	6,230.00	49,840,000
三益半導体	6,600	2,745.00	18,117,000	貸付株式数 1,500株
都築電気	4,300	2,199.00	9,455,700	貸付株式数 1,600株
ソーダニツカ	6,500	1,024.00	6,656,000
立花エレテック	5,800	2,716.00	15,752,800	貸付株式数 2,000株
木曽路	13,200	2,485.00	32,802,000	貸付株式数 1,500株
SRSホールディングス	14,100	1,052.00	14,833,200	貸付株式数 5,600株
千 趣 会	15,700	393.00	6,170,100	貸付株式数 6,000株
タカキユー	3,300	79.00	260,700	貸付株式数 600株
リテールパートナーズ	12,900	1,534.00	19,788,600	貸付株式数 1,800株
上新電機	8,600	2,368.00	20,364,800
日本瓦斯	46,300	2,328.00	107,786,400
ロイヤルホールディングス	15,400	2,497.00	38,453,800	貸付株式数 6,100株
東 天 紅	400	818.00	327,200	貸付株式数 100株
いなげや	3,400	1,240.00	4,216,000
チヨダ	8,200	848.00	6,953,600	貸付株式数 1,300株
ライフコーポレーション	9,200	3,295.00	30,314,000
リンガーハツト	11,200	2,345.00	26,264,000	貸付株式数 4,400株 (600株)
MrMaxHD	10,800	611.00	6,598,800
テンアライド	6,200	300.00	1,860,000	貸付株式数 600株
AOKIホールディングス	18,700	1,121.00	20,962,700
オークワ	12,400	803.00	9,957,200	貸付株式数 200株
コメリ	13,400	3,130.00	41,942,000	貸付株式数 5,000株
青山商事	18,700	1,527.00	28,554,900
しまむら	10,300	16,160.00	166,448,000
はせがわ	2,200	358.00	787,600
高 島 屋	60,400	1,906.50	115,152,600
松 屋	14,800	926.00	13,704,800
エイチ・ツー・オーリテイリング	38,600	1,497.00	57,784,200
近鉄百貨店	3,700	2,618.00	9,686,600
丸井グループ	58,100	2,324.00	135,024,400
クレディセゾン	51,600	2,418.50	124,794,600
アクシアル リテイリング	5,900	4,015.00	23,688,500
井 筒 屋	2,300	349.00	802,700	貸付株式数 1,000株
イオン	296,100	3,036.00	898,959,600
イ ズ ミ	15,500	3,569.00	55,319,500
フオーバル	3,400	1,372.00	4,664,800	貸付株式数 1,000株
平 和 堂	14,600	2,169.00	31,667,400	貸付株式数 5,200株
フ ジ	13,400	1,864.00	24,977,600	貸付株式数 5,300株
ヤオコー	9,800	8,063.00	79,017,400	貸付株式数 3,900株
ゼビオホールディングス	11,800	945.00	11,151,000
ケーズホールディングス	61,700	1,295.50	79,932,350
PALTAC	11,800	4,496.00	53,052,800
三谷産業	15,000	324.00	4,860,000
OLYMPICグループ	2,100	525.00	1,102,500	貸付株式数 800株
日産東京販売HD	7,100	436.00	3,095,600
あおぞら銀行	58,500	3,096.00	181,116,000	貸付株式数 23,400株
三菱UFJフィナンシャルG	5,094,300	1,198.50	6,105,518,550
りそなホールディングス	949,400	718.20	681,859,080
三井住友トラストHD	146,300	5,232.00	765,441,600
三井住友フィナンシャルG	578,500	6,635.00	3,838,347,500	※
千葉銀行	226,800	1,051.00	238,366,800
群馬銀行	157,900	695.20	109,772,080
武蔵野銀行	11,400	2,691.00	30,677,400
千葉興業銀行	13,500	778.00	10,503,000
筑波銀行	35,800	249.00	8,914,200
七十七銀行	23,700	3,445.00	81,646,500
秋田銀行	5,500	1,912.00	10,516,000
山形銀行	9,100	1,084.00	9,864,400
岩手銀行	5,200	2,381.00	12,381,200
東邦銀行	64,400	295.00	18,998,000
東北銀行	2,200	1,167.00	2,567,400
ふくおかフィナンシャルG	70,900	3,264.00	231,417,600
スルガ銀行	63,000	784.00	49,392,000
八十二銀行	174,600	782.00	136,537,200
山梨中央銀行	9,100	1,710.00	15,561,000
大垣共立銀行	15,600	1,838.00	28,672,800
福井銀行	7,300	1,575.00	11,497,500
清水銀行	3,200	1,486.00	4,755,200
富山銀行	800	1,683.00	1,346,400
滋賀銀行	13,500	3,450.00	46,575,000
南都銀行	12,300	2,433.00	29,925,900
百五銀行	76,700	539.00	41,341,300
紀陽銀行	29,200	1,524.00	44,500,800
ほくほくフィナンシャルG	50,400	1,532.00	77,212,800
山陰合同銀行	51,000	982.00	50,082,000
鳥取銀行	1,600	1,349.00	2,158,400
百十四銀行	8,000	2,375.00	19,000,000
四国銀行	12,100	956.00	11,567,600
阿波銀行	11,500	2,348.00	27,002,000
大分銀行	4,900	2,466.00	12,083,400
宮崎銀行	4,900	2,501.00	12,254,900
佐賀銀行	4,800	1,814.00	8,707,200
琉球銀行	17,400	1,096.00	19,070,400
セブン銀行	255,400	295.30	75,419,620
みずほフィナンシャルG	1,098,500	2,359.50	2,591,910,750
高知銀行	1,600	918.00	1,468,800
山口フィナンシャルG	79,900	1,268.00	101,313,200
芙蓉総合リース	7,500	11,685.00	87,637,500
みずほリース	13,700	4,755.00	65,143,500
東京センチュリー	15,200	5,947.00	90,394,400
SBIホールディングス	119,100	3,018.00	359,443,800
日本証券金融	29,900	1,446.00	43,235,400
アイフル	120,100	368.00	44,196,800
日本アジア投資	3,400	231.00	785,400
名古屋銀行	5,300	5,490.00	29,097,000
北洋銀行	123,400	354.00	43,683,600
大光銀行	1,500	1,272.00	1,908,000	貸付株式数 300株
愛媛銀行	11,100	953.00	10,578,300
トマト銀行	1,700	1,126.00	1,914,200
京葉銀行	34,100	689.00	23,494,900
栃木銀行	40,700	307.00	12,494,900
北日本銀行	2,700	2,051.00	5,537,700
東和銀行	15,200	597.00	9,074,400
福島銀行	5,000	231.00	1,155,000
大東銀行	2,000	765.00	1,530,000	貸付株式数 500株
リコーリース	7,800	4,665.00	36,387,000
イオンフィナンシャルサービス	47,100	1,226.00	57,744,600
ア コ ム	146,300	343.20	50,210,160
ジャックス	8,700	5,040.00	43,848,000
オ リ コ	26,800	1,055.00	28,274,000
オリックス	495,600	2,620.00	1,298,472,000
三菱HCキャピタル	363,100	936.40	340,006,840
ジャフコ グループ	24,300	1,681.00	40,848,300	貸付株式数 10,400株
九州 リースサービス	1,800	1,037.00	1,866,600	貸付株式数 1,200株
トモニホールディングス	66,100	387.00	25,580,700	貸付株式数 26,300株 (26,300株)
大和証券G本社	630,400	951.10	599,573,440
野村ホールディングス	1,368,200	628.20	859,503,240
岡三証券グループ	71,500	702.00	50,193,000	貸付株式数 24,800株
丸三証券	27,100	824.00	22,330,400	貸付株式数 10,400株
東洋証券	21,600	294.00	6,350,400
東海東京HD	96,900	518.00	50,194,200
光世証券	1,100	494.00	543,400	貸付株式数 200株
水戸証券	24,200	417.00	10,091,400
いちよし証券	15,500	698.00	10,819,000
松井証券	40,300	717.00	28,895,100	貸付株式数 16,000株
SOMPOホールディングス	128,000	6,668.00	853,504,000
日本取引所グループ	212,300	2,825.50	599,853,650
マネックスG	79,700	674.00	53,717,800
極東証券	11,300	964.00	10,893,200
岩井コスモホールディング	9,400	1,734.00	16,299,600
アイザワ証券グループ	11,800	1,172.00	13,829,600	貸付株式数 4,700株
フィデアホール	8,500	1,473.00	12,520,500
池田泉州HD	113,100	321.00	36,305,100
アニコム ホールディングス	27,000	518.00	13,986,000
MS&AD	180,500	5,281.00	953,220,500
マネーパートナーズGP	4,900	284.00	1,391,600
スパークス・グループ	9,100	1,529.00	13,913,900
小林洋行	2,100	236.00	495,600	貸付株式数 100株
第一生命HLDGS	396,200	2,890.00	1,145,018,000
東京海上HD	801,900	3,393.00	2,720,846,700
アドバンテッジリスクマネ	2,300	482.00	1,108,600	貸付株式数 900株
イー・ギャランティ	13,300	1,894.00	25,190,200
アサックス	2,300	685.00	1,575,500	貸付株式数 1,300株
NECキャピタルソリューション	4,000	3,225.00	12,900,000
T&Dホールディングス	235,400	2,191.50	515,879,100
アドバンスクリエイト	4,600	977.00	4,494,200	貸付株式数 1,800株
三井不動産	376,100	3,418.00	1,285,509,800
三菱地所	531,700	1,965.00	1,044,790,500
平和不動産	13,200	3,725.00	49,170,000
東京建物	71,100	2,043.00	145,257,300
京阪神ビルディング	15,100	1,400.00	21,140,000
住友不動産	117,700	4,253.00	500,578,100
太平洋興発	1,800	770.00	1,386,000	貸付株式数 800株
テーオーシー	14,500	689.00	9,990,500
東京楽天地	1,300	6,770.00	8,801,000	貸付株式数 100株
スターツコーポレーション	11,700	2,760.00	32,292,000
フジ住宅	10,200	687.00	7,007,400
空港施設	11,300	578.00	6,531,400
明和地所	4,000	1,201.00	4,804,000
ゴールドクレスト	6,600	2,127.00	14,038,200	貸付株式数 2,600株
リログループ	42,600	1,562.50	66,562,500
エスリード	3,800	3,190.00	12,122,000	貸付株式数 1,200株
日神グループHLDGS	13,000	482.00	6,266,000	貸付株式数 4,400株
日本エスコン	15,200	922.00	14,014,400
MIRARTHホールディング	37,300	446.00	16,635,800
AVANTIA	2,500	851.00	2,127,500	貸付株式数 600株
イオンモール	42,100	1,721.50	72,475,150
毎日コムネット	1,600	734.00	1,174,400	貸付株式数 100株
ファースト住建	1,900	1,030.00	1,957,000	貸付株式数 900株
ランド	444,700	7.00	3,112,900	貸付株式数 171,300株
カチタス	21,900	2,131.00	46,668,900
東祥	5,900	770.00	4,543,000	貸付株式数 2,000株
トーセイ	13,500	1,788.00	24,138,000	貸付株式数 5,400株
穴吹興産	900	1,981.00	1,782,900	貸付株式数 600株
サンフロンティア不動産	12,000	1,560.00	18,720,000
インテリックス	1,100	473.00	520,300
ランドビジネス	1,600	268.00	428,800	貸付株式数 700株
サンネクスタグループ	1,300	942.00	1,224,600	貸付株式数 200株
グランディハウス	5,300	590.00	3,127,000
東武鉄道	90,600	3,752.00	339,931,200
相鉄ホールディングス	29,500	2,719.50	80,225,250
東急	231,500	1,695.00	392,392,500
京浜急行	102,100	1,282.00	130,892,200
小田急電鉄	136,500	2,199.50	300,231,750
京王電鉄	39,700	4,390.00	174,283,000
京成電鉄	53,200	6,492.00	345,374,400
富士急行	10,200	4,125.00	42,075,000	貸付株式数 3,700株
東日本旅客鉄道	151,700	8,138.00	1,234,534,600
西日本旅客鉄道	97,900	5,849.00	572,617,100
東海旅客鉄道	318,000	3,630.00	1,154,340,000
西武ホールディングス	99,900	1,909.00	190,709,100
鴻池運輸	14,000	1,825.00	25,550,000
西日本鉄道	22,000	2,382.00	52,404,000
ハマキョウレックス	7,000	3,950.00	27,650,000
サカイ引越センター	9,100	2,635.00	23,978,500
近鉄グループHLDGS	82,400	4,361.00	359,346,400
阪急阪神HLDGS	109,900	4,424.00	486,197,600
南海電鉄	36,700	2,856.00	104,815,200	貸付株式数 1,300株
京阪ホールディングス	45,400	3,724.00	169,069,600
神戸電鉄	2,200	2,840.00	6,248,000	貸付株式数 800株
名古屋鉄道	85,000	2,219.50	188,657,500
山陽電鉄	6,100	2,109.00	12,864,900	貸付株式数 2,300株
アルプス物流	6,500	1,611.00	10,471,500	貸付株式数 2,200株
トランコム	2,400	7,350.00	17,640,000
ヤマトホールディングス	105,600	2,593.50	273,873,600
山 九	21,000	5,058.00	106,218,000
日 新	6,300	2,420.00	15,246,000
丸 運	2,600	260.00	676,000	貸付株式数 1,300株
丸全昭和運輸	5,100	3,710.00	18,921,000
センコーグループHLDGS	43,500	1,061.00	46,153,500
トナミホールディングス	1,800	4,675.00	8,415,000
ニッコンホールディングス	26,400	2,987.50	78,870,000
日石輸送	500	2,877.00	1,438,500
福山通運	9,400	3,805.00	35,767,000
セイノーホールディングス	46,300	2,063.00	95,516,900	貸付株式数 18,500株
エスライングループ本社	1,300	866.00	1,125,800	貸付株式数 700株
神奈川中央交通	2,300	2,955.00	6,796,500
AZ-COM丸和ホールディ	19,900	1,467.00	29,193,300	貸付株式数 7,900株
C&Fロジホールディングス	7,900	1,446.00	11,423,400	貸付株式数 800株
日本郵船	236,300	4,155.00	981,826,500
商船三井	178,900	4,393.00	785,907,700
川崎汽船	69,700	5,480.00	381,956,000	貸付株式数 27,800株
NSユナイテッド海運	4,400	4,850.00	21,340,000	貸付株式数 1,500株
明海グループ	5,000	706.00	3,530,000
飯野海運	30,200	1,223.00	36,934,600
共栄タンカー	800	825.00	660,000	貸付株式数 200株
九州旅客鉄道	58,200	3,113.00	181,176,600
SGホールディングス	138,400	2,008.00	277,907,200
NIPPON EXPRESS	28,000	7,888.00	220,864,000
ID&E ホールディングス	5,100	3,250.00	16,575,000
日本航空	202,400	2,786.00	563,886,400
ANAホールディングス	224,300	3,064.00	687,255,200
ビーウィズ	2,100	2,080.00	4,368,000	貸付株式数 800株
パスコ	900	1,727.00	1,554,300
TREホールディングス	16,200	1,040.00	16,848,000
人・夢・技術グループ	3,200	1,700.00	5,440,000
西本WISMETTAC HD	2,200	5,540.00	12,188,000	貸付株式数 800株
シルバーライフ	1,700	1,025.00	1,742,500	貸付株式数 500株
ヤマシタヘルスケアHLDGS	400	2,117.00	846,800
GENKY DRUGSTORES	3,800	5,140.00	19,532,000	貸付株式数 1,300株
コーア商事HLDGS	4,800	704.00	3,379,200	貸付株式数 200株
KPPグループホールディン	22,600	684.00	15,458,400
ナルミヤ・インターナショナル	800	1,138.00	910,400	貸付株式数 100株
ブックオフGHD	4,400	1,143.00	5,029,200	貸付株式数 1,700株
ギフトホールディングス	3,700	2,270.00	8,399,000
三菱倉庫	20,300	4,314.00	87,574,200
三井倉庫HOLD	7,700	4,740.00	36,498,000
住友倉庫	22,200	2,450.00	54,390,000
渋沢倉庫	3,700	2,787.00	10,311,900
ヤマタネ	3,900	2,285.00	8,911,500
東陽倉庫	1,200	1,510.00	1,812,000
乾汽船	9,600	1,096.00	10,521,600	貸付株式数 3,800株
日本トランスシティ	16,400	615.00	10,086,000
ケイヒン	800	1,750.00	1,400,000
中央倉庫	4,400	1,088.00	4,787,200	貸付株式数 1,500株
川西倉庫	800	1,105.00	884,000	貸付株式数 200株
安田倉庫	5,500	1,111.00	6,110,500
ファイズホールディングス	700	1,087.00	760,900	貸付株式数 400株
NISSOHD	7,300	751.00	5,482,300	貸付株式数 2,900株
大栄環境	15,400	2,242.00	34,526,800
日本管財ホールディンク	8,900	2,512.00	22,356,800
東洋埠頭	1,300	1,380.00	1,794,000
上 組	39,500	3,311.00	130,784,500
サンリツ	1,100	731.00	804,100	貸付株式数 300株
キムラユニティー	2,100	1,326.00	2,784,600
キユーソー流通システム	3,200	897.00	2,870,400	貸付株式数 1,200株
東海運	2,600	282.00	733,200
エーアイテイー	5,100	1,665.00	8,491,500
内外トランスライン	3,300	2,501.00	8,253,300	貸付株式数 1,300株
ショーエイコーポ	1,400	571.00	799,400	貸付株式数 600株
日本コンセプト	3,000	1,664.00	4,992,000
TBSホールディングス	42,400	2,960.00	125,504,000
日本テレビHLDS	73,200	1,490.00	109,068,000
朝日放送グループHD	7,600	646.00	4,909,600	貸付株式数 2,600株
テレビ朝日HD	19,900	1,626.00	32,357,400
スカパーJSATHD	64,200	639.00	41,023,800
テレビ東京HD	5,900	3,000.00	17,700,000
日本BS放送	1,600	890.00	1,424,000
ビジョン	12,500	1,193.00	14,912,500
スマートバリュー	1,100	419.00	460,900	貸付株式数 400株
USEN-NEXT HLDGS	9,300	3,715.00	34,549,500	貸付株式数 3,300株
ワイヤレスゲート	2,000	237.00	474,000	貸付株式数 100株
日本通信	81,600	228.00	18,604,800
クロップス	600	1,010.00	606,000
日本電信電話	24,635,400	168.90	4,160,919,060
KDDI	640,000	4,426.00	2,832,640,000
ソフトバンク	1,332,400	1,735.50	2,312,380,200
光通信	8,300	22,905.00	190,111,500
エムティーアイ	5,600	580.00	3,248,000	貸付株式数 2,000株
GMOインターネットグループ	30,600	2,496.50	76,392,900
ファイバーゲート	4,500	890.00	4,005,000	貸付株式数 1,700株
アイドママーケティングコミュ	1,200	220.00	264,000	貸付株式数 600株
KADOKAWA	43,800	2,610.50	114,339,900
学研ホールディングス	13,700	978.00	13,398,600
ゼンリン	14,000	855.00	11,970,000
昭文社ホールディングス	1,900	358.00	680,200
インプレスホールディングス	4,600	178.00	818,800	貸付株式数 1,800株
東京電力HD	744,300	735.80	547,655,940	貸付株式数 255,600株
中部電力	304,300	1,849.50	562,802,850
関西電力	318,900	1,913.00	610,055,700
中国電力	143,500	1,004.50	144,145,750
北陸電力	84,400	723.80	61,088,720
東北電力	217,400	963.30	209,421,420
四国電力	76,900	1,008.00	77,515,200
九州電力	190,400	1,009.50	192,208,800
北海道電力	79,700	628.30	50,075,510
沖縄電力	21,000	1,104.00	23,184,000
電源開発	67,800	2,264.50	153,533,100
エフオン	5,300	457.00	2,422,100
イーレックス	14,600	682.00	9,957,200	貸付株式数 5,800株
レノバ	22,000	1,102.00	24,244,000	貸付株式数 8,800株
東京瓦斯	174,500	3,492.00	609,354,000
大阪瓦斯	167,200	2,883.50	482,121,200
東邦瓦斯	35,700	2,690.50	96,050,850
北海道瓦斯	4,900	2,149.00	10,530,100	貸付株式数 1,000株
広島ガス	17,100	368.00	6,292,800
西部ガスHLDGS	8,500	1,884.00	16,014,000
静岡ガス	16,400	1,002.00	16,432,800	貸付株式数 6,500株
メタウォーター	9,900	2,016.00	19,958,400
アイネット	5,000	1,671.00	8,355,000
松 竹	4,300	9,117.00	39,203,100
東 宝	46,100	4,705.00	216,900,500
エイチ・アイ・エス	24,700	1,955.00	48,288,500	貸付株式数 9,400株
東 映	2,700	20,370.00	54,999,000
ラックランド	3,800	2,601.00	9,883,800	貸付株式数 1,500株
NTTデータグループ	216,600	1,887.00	408,724,200
共立メンテナンス	13,300	5,574.00	74,134,200	貸付株式数 5,300株
イチネンホールディングス	8,900	1,506.00	13,403,400
建設技術研究所	4,400	5,030.00	22,132,000
スペース	5,500	947.00	5,208,500
アインホールディングス	12,000	4,455.00	53,460,000
燦ホールディングス	8,000	1,080.00	8,640,000
ピー・シー・エー	4,800	1,091.00	5,236,800
スバル興業	500	13,150.00	6,575,000	貸付株式数 100株
東京テアトル	1,700	1,090.00	1,853,000	貸付株式数 600株
タナベコンサルティンググル	2,500	992.00	2,480,000
ビジネスB太田昭和	3,200	2,106.00	6,739,200
ナ ガ ワ	2,600	6,790.00	17,654,000	貸付株式数 1,000株
東京都競馬	7,100	4,390.00	31,169,000	貸付株式数 2,800株
常磐興産	1,800	1,229.00	2,212,200	貸付株式数 700株
カナモト	13,200	2,753.00	36,339,600
DTS	17,600	3,510.00	61,776,000
スクウェア・エニックス・HD	37,800	4,760.00	179,928,000
シーイーシー	10,500	1,607.00	16,873,500
カプコン	74,000	4,550.00	336,700,000
ニシオホールディングス	7,900	3,815.00	30,138,500
アイ・エス・ビー	4,200	1,506.00	6,325,200	貸付株式数 1,200株
アゴーラ ホスピタリティーG	29,800	23.00	685,400	貸付株式数 15,600株
日本空港ビルデング	28,800	6,228.00	179,366,400
トランス・コスモス	10,600	2,956.00	31,333,600	貸付株式数 3,200株
乃村工藝社	37,000	854.00	31,598,000
ジャステック	5,100	1,407.00	7,175,700	貸付株式数 1,500株
SCSK	58,000	2,727.50	158,195,000
藤田観光	3,400	4,525.00	15,385,000	貸付株式数 1,300株
KNT-CTホールディングス	5,100	1,289.00	6,573,900	貸付株式数 1,900株
トーカイ	7,500	1,979.00	14,842,500
白 洋 舎	700	2,585.00	1,809,500	貸付株式数 100株
セコム	86,400	10,040.00	867,456,000
NSW	3,700	2,745.00	10,156,500
セントラル警備保障	4,600	2,438.00	11,214,800	貸付株式数 100株
アイネス	6,400	1,602.00	10,252,800
丹青社	16,400	841.00	13,792,400
メイテックグループホールデ	30,600	2,739.50	83,828,700
TKC	13,100	3,460.00	45,326,000
富士ソフト	16,600	5,710.00	94,786,000	貸付株式数 6,600株
応用地質	7,900	1,948.00	15,389,200
船井総研ホールディン	17,600	2,465.00	43,384,000
NSD	29,500	2,722.00	80,299,000
進学会ホールディングス	1,200	257.00	308,400
丸紅建材リース	400	2,519.00	1,007,600
オ オ バ	2,900	890.00	2,581,000	貸付株式数 1,300株
コナミグループ	31,000	7,082.00	219,542,000
いであ	1,200	1,744.00	2,092,800
学 究 社	3,400	1,924.00	6,541,600
ベネッセホールディングス	28,600	2,635.00	75,361,000
イオンディライト	9,400	3,535.00	33,229,000	貸付株式数 3,200株
ナック	3,600	974.00	3,506,400	貸付株式数 1,200株
福井コンピュータHLDS	5,100	2,545.00	12,979,500
ダイセキ	17,300	3,885.00	67,210,500	貸付株式数 5,900株
ステップ	3,100	1,871.00	5,800,100
泉州電業	4,400	3,435.00	15,114,000	貸付株式数 700株
元気寿司	4,900	3,115.00	15,263,500	貸付株式数 1,900株
トラスコ中山	18,300	2,384.00	43,627,200
ヤマダホールディングス	268,600	425.30	114,235,580
オートバックスセブン	30,300	1,549.50	46,949,850
モリト	6,200	1,242.00	7,700,400
アークランズ	25,900	1,688.00	43,719,200
ニトリホールディングス	31,800	18,150.00	577,170,000
グルメ杵屋	6,900	1,042.00	7,189,800	貸付株式数 2,700株
愛 眼	3,500	177.00	619,500	貸付株式数 1,800株
ケーユーホールディングス	4,000	1,069.00	4,276,000
吉野家ホールディングス	32,200	3,085.00	99,337,000	貸付株式数 13,200株
加藤産業	10,900	4,360.00	47,524,000
北恵	1,200	813.00	975,600	貸付株式数 400株
イノテック	5,400	1,566.00	8,456,400
イエローハット	13,900	1,724.00	23,963,600
松屋フーズHLDGS	4,000	4,995.00	19,980,000	貸付株式数 200株
JBCCホールディングス	5,500	3,390.00	18,645,000
JKホールディングス	6,600	1,004.00	6,626,400
サガミホールディングス	13,000	1,367.00	17,771,000	貸付株式数 500株
日 伝	5,900	2,808.00	16,567,200
関西フードマーケット	5,900	1,380.00	8,142,000
ミロク情報サービス	7,500	1,659.00	12,442,500	貸付株式数 2,700株
北沢産業	2,900	269.00	780,100	貸付株式数 1,400株
杉本商事	4,200	2,139.00	8,983,800	貸付株式数 400株
因幡電機産業	22,600	3,340.00	75,484,000
王将フードサービス	6,500	7,820.00	50,830,000	貸付株式数 1,500株
ミニストップ	6,400	1,497.00	9,580,800	貸付株式数 2,400株
アークス	16,000	2,715.00	43,440,000
バローホールディングス	16,600	2,309.00	38,329,400
東 テ ク	2,900	4,680.00	13,572,000
ミスミグループ本社	131,900	2,104.50	277,583,550
アルテック	2,500	232.00	580,000	貸付株式数 1,000株
ベ ル ク	4,300	6,130.00	26,359,000
大 庄	3,600	1,199.00	4,316,400	貸付株式数 1,400株
タキヒヨー	1,200	988.00	1,185,600	貸付株式数 700株
ファーストリテイリング	39,300	35,160.00	1,381,788,000	貸付株式数 15,200株
ソフトバンクグループ	408,500	6,047.00	2,470,199,500
蔵王産業	800	2,399.00	1,919,200
スズケン	33,200	4,839.00	160,654,800
サンドラッグ	29,500	4,315.00	127,292,500
サックスバーホールディング	7,400	824.00	6,097,600
ジェコス	5,100	1,021.00	5,207,100
ヤマザワ	1,000	1,253.00	1,253,000
や ま や	1,000	3,015.00	3,015,000	貸付株式数 400株
グローセル	8,900	680.00	6,052,000
ベルーナ	20,900	591.00	12,351,900
合計			271,694,881,710

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		ソニーグループ 20,000株
		トヨタ自動車 60,000株
		三井住友フィナンシャルG 30,000株
	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年12月19日現在 金 額 (円)	2023年12月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		852,713,701	1,877,453,939
コール・ローン		9,706,458,321	10,490,926,784
株式		266,686,770,469	389,010,712,465
投資証券		6,559,293,925	8,581,493,156
派生商品評価勘定		18,399,158	263,383,037
未収入金		2,691,322	3,481,831
未収配当金		267,062,544	438,781,439
差入委託証拠金		5,105,362,859	8,488,313,058
流動資産合計		289,198,752,299	419,154,545,709
資産合計		289,198,752,299	419,154,545,709
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		554,457,124	316,522,472
未払解約金		3,650,800	109,420,000
流動負債合計		558,107,924	425,942,472
負債合計		558,107,924	425,942,472
純資産の部
元本等
元本	※1	69,638,060,038	79,048,744,098
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		219,002,584,337	339,679,859,139
元本等合計		288,640,644,375	418,728,603,237
純資産合計		288,640,644,375	418,728,603,237
負債純資産合計		289,198,752,299	419,154,545,709

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年12月20日 至2023年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年12月19日現在	2023年12月18日現在
1.	※1	期首	2021年12月21日	2022年12月20日
		期首元本額	61,674,819,062円	69,638,060,038円
		期中追加設定元本額	13,672,424,231円	13,935,683,680円
		期中一部解約元本額	5,709,183,255円	4,524,999,620円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	301,093,386円	252,201,357円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	3,459,588円	2,398,033円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	36,734,762円	25,425,788円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	6,474,561円	4,173,336円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	179,363,294円	130,046,867円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	69,674,877円	101,924,857円
		ダイワバランスファンド2023-01(適格機関投資家専用)	-円	89,930,302円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	523,783,713円	730,644,158円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	3,060,018,121円	4,665,956,172円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	642,031,802円	560,421,539円
		D-I's 外国株式インデックス	18,445,438円	20,707,782円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	48,152,485円	53,190,442円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	6,023,455,760円	7,628,470,875円
		iFree 8資産バランス	1,382,417,663円	1,483,678,196円
		iFree 年金バランス	256,336,275円	322,769,357円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	-円	2,911,681円
		DCダイワ外国株式インデックス	43,954,399,858円	47,632,499,577円
		ダイワ・ライフ・バランス30	525,128,068円	500,377,466円
		ダイワ・ライフ・バランス50	1,008,584,575円	1,067,785,681円
		ダイワ・ライフ・バランス70	832,693,698円	1,025,339,397円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,901,552,608円	2,015,691,298円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	12,267,820円	12,498,122円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	12,252,667円	13,060,578円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	1,405,540,804円	2,142,692,877円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	1,875,196円	2,057,594円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	2,214,762円	2,504,278円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	4,705,642円	5,295,411円
		ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	4,349,275円	11,578,719円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	75,082,129円	52,676,509円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	55,630,821円	33,932,785円
		ダイワ・バランスファンド35VA	1,203,874,057円	900,545,333円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	62,417,353円	48,117,622円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	171,714,594円	140,109,625円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	-円	36,916円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	-円	62,672円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	-円	88,640円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	-円	31,336円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	-円	55,374円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	-円	88,833円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	-円	28,073円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	-円	47,882円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	-円	84,991円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,158,534,062円	1,390,103,806円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	428,235,087円	433,076,574円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	1,278,896,305円	2,336,572,680円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,899,354,934円	3,037,904,988円
		ダイワライフスタイル25	10,503,837円	8,563,694円
		ダイワライフスタイル50	43,488,340円	38,800,537円
		ダイワライフスタイル75	33,321,821円	32,426,160円
		ダイワバランスファンド2023-08(適格機関投資家専用)	-円	89,157,328円
	計		69,638,060,038円	79,048,744,098円
2.		期末日における受益権の総数	69,638,060,038口	79,048,744,098口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年12月20日 至2023年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年12月19日現在	2023年12月18日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△7,317,666,326	13,600,937,161
投資証券	△162,880,772	605,967,111
合計	△7,480,547,098	14,206,904,272

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連

種類	2022年12月19日現在				2023年12月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	15,921,824,688	-	15,417,025,282	△504,799,406	21,247,150,443	-	21,504,373,808	257,223,365
合計	15,921,824,688	-	15,417,025,282	△504,799,406	21,247,150,443	-	21,504,373,808	257,223,365

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連

種類	2022年12月19日現在				2023年12月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	9,898,107,170	-	9,866,848,610	△31,258,560	10,824,965,810	-	10,514,603,010	△310,362,800
アメリカ・ドル	6,311,592,350	-	6,287,063,110	△24,529,240	6,537,435,720	-	6,344,549,120	△192,886,600
イギリス・ ポンド	628,979,230	-	628,593,720	△385,510	368,829,410	-	359,306,400	△9,523,010
オーストラリ ア・ドル	388,552,560	-	382,492,740	△6,059,820	660,238,240	-	646,463,080	△13,775,160
カナダ・ドル	599,086,420	-	586,109,540	△12,976,880	996,957,150	-	974,235,840	△22,721,310
スイス・フラン	625,658,000	-	627,512,760	1,854,760	825,467,070	-	799,299,270	△26,167,800
ユーロ	1,344,238,610	-	1,355,076,740	10,838,130	1,436,038,220	-	1,390,749,300	△45,288,920
合計	9,898,107,170	-	9,866,848,610	△31,258,560	10,824,965,810	-	10,514,603,010	△310,362,800

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年12月19日現在	2023年12月18日現在
1口当たり純資産額	4.1449円	5.2971円
(1万口当たり純資産額)	(41,449円)	(52,971円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	6,000	193.750	1,162,500.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	15,600	307.300	4,793,880.000
	FIRST SOLAR INC	5,200	168.670	877,084.000
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	9,000	158.530	1,426,770.000
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	6,700	125.020	837,634.000
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,100	121.500	376,650.000
	SYNCHRONY FINANCIAL	21,100	37.120	783,232.000
	ABBOTT LABORATORIES	87,466	107.290	9,384,227.140
	HOWMET AEROSPACE INC	19,783	52.800	1,044,542.400
	VERISK ANALYTICS INC	7,300	235.000	1,715,500.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	17,400	47.870	832,938.000
	AMPHENOL CORP-CL A	30,100	99.280	2,988,328.000
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,300	633.310	1,456,613.000
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	29,900	59.410	1,776,359.000
	QORVO INC	5,020	112.260	563,545.200
	AFLAC INC	28,500	80.570	2,296,245.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	6,100	162.490	991,189.000
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	8,200	93.000	762,600.000
	ADOBE INC	23,020	584.680	13,459,333.600
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	9,800	76.240	747,152.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	5,900	491.460	2,899,614.000
	GARMIN LTD	7,800	126.130	983,814.000
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	11,200	270.860	3,033,632.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	33,500	203.400	6,813,900.000
	WR BERKLEY CORP	10,442	70.220	733,237.240
	AUTOZONE INC	920	2,628.050	2,417,806.000
	DOLLAR TREE INC	10,571	130.810	1,382,792.510
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	58,300	9.980	581,834.000
	CELANESE CORP	5,250	152.000	798,000.000
	DR HORTON INC	15,416	150.110	2,314,095.760
	AUTODESK INC	10,800	242.290	2,616,732.000
	MOODY'S CORP	8,400	389.060	3,268,104.000
	DEVON ENERGY CORP	32,300	44.870	1,449,301.000
	ALBEMARLE CORP	6,000	147.060	882,360.000
	ATMOS ENERGY CORP	7,500	114.820	861,150.000
	ALLIANT ENERGY CORP	12,800	50.620	647,936.000
	CITIGROUP INC	96,973	49.830	4,832,164.590
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	20,800	234.140	4,870,112.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	26,000	82.230	2,137,980.000
	DOMINO'S PIZZA INC	1,830	400.050	732,091.500
	HESS CORP	14,000	144.610	2,024,540.000
	DAVITA INC	2,750	105.690	290,647.500
	DANAHER CORP	35,350	227.230	8,032,580.500
	FORTIVE CORP	17,800	72.080	1,283,024.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	28,900	123.100	3,557,590.000
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	27,000	75.750	2,045,250.000
	TE CONNECTIVITY LTD	15,895	141.620	2,251,049.900
	APPLE INC	787,200	197.570	155,527,104.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	12,600	106.030	1,335,978.000
	BOEING CO/THE	28,900	264.270	7,637,403.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,915	102.480	811,129.200
	BECTON DICKINSON AND CO	14,699	237.010	3,483,809.990
	LEIDOS HOLDINGS INC	6,600	107.550	709,830.000
	NISOURCE INC	20,900	26.480	553,432.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	5,900	84.950	501,205.000
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	39,271	51.630	2,027,561.730
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	211,804	37.370	7,915,115.480
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	65,950	356.500	23,511,175.000
	ANSYS INC	4,400	295.470	1,300,068.000
	TRUIST FINANCIAL CORP	67,117	36.700	2,463,193.900
	BLACKSTONE GROUP INC/THE	35,800	129.370	4,631,446.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	105,200	50.890	5,353,628.000
	JPMORGAN CHASE & CO	146,370	165.230	24,184,715.100
	T ROWE PRICE GROUP INC	11,300	106.280	1,200,964.000
	LKQ CORP	13,500	46.600	629,100.000
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	15,712	57.330	900,768.960
	CADENCE DESIGN SYS INC	13,700	271.520	3,719,824.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,200	377.850	1,964,820.000
	DOLLAR GENERAL CORP	11,100	129.980	1,442,778.000
	SERVICENOW INC	10,300	698.240	7,191,872.000
	CATERPILLAR INC	25,700	285.740	7,343,518.000
	BROWN & BROWN INC	12,200	69.470	847,534.000
	ESSENTIAL UTILITIES INC	12,700	36.090	458,343.000
	CHARLES RIVER LABORATORIES	2,600	230.810	600,106.000
	CMS ENERGY CORP	14,700	57.980	852,306.000
	MOSAIC CO/THE	16,800	36.620	615,216.000
	DELTA AIR LINES INC	8,200	42.340	347,188.000
	CORNING INC	40,900	30.460	1,245,814.000
	CISCO SYSTEMS INC	203,950	49.870	10,170,986.500
	MORGAN STANLEY	62,652	91.580	5,737,670.160
	DECKERS OUTDOOR CORP	1,400	702.810	983,934.000
	MSCI INC	4,000	531.580	2,126,320.000
	FAIR ISAAC CORP	1,300	1,129.780	1,468,714.000
	LENNOX INTERNATIONAL INC	1,700	441.510	750,567.000
	MANHATTAN ASSOCIATES INC	3,100	214.190	663,989.000
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,300	60.150	679,695.000
	BROADCOM INC	22,412	1,129.740	25,319,732.880
	UNITED THERAPEUTICS CORP	2,400	246.450	591,480.000
	CNH INDUSTRIAL NV	52,300	11.480	600,404.000
	DICK'S SPORTING GOODS INC	3,100	144.680	448,508.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	6,300	185.240	1,167,012.000
	DTE ENERGY COMPANY	10,400	109.900	1,142,960.000
	CENTENE CORP	27,307	74.220	2,026,725.540
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,400	175.040	945,216.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	23,400	33.560	785,304.000
	DARLING INGREDIENTS INC	8,100	48.890	396,009.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,900	222.810	2,428,629.000
	GARTNER INC	4,050	444.420	1,799,901.000
	SPLUNK INC	8,100	152.560	1,235,736.000
	DOMINION ENERGY INC	42,141	48.480	2,042,995.680
	MONSTER BEVERAGE CORP	39,600	55.090	2,181,564.000
	SMITH (A.O.) CORP	6,300	79.200	498,960.000
	DEERE & CO	13,800	386.070	5,327,766.000
	QUANTA SERVICES INC	7,400	215.020	1,591,148.000
	POOL CORP	2,000	392.400	784,800.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	13,184	128.180	1,689,925.120
	BURLINGTON STORES INC	3,300	183.050	604,065.000
	NASDAQ INC	17,400	54.740	952,476.000
	VAIL RESORTS INC	2,000	226.880	453,760.000
	TARGA RESOURCES CORP	10,700	85.410	913,887.000
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,700	118.960	440,152.000
	WESTLAKE CORP	2,000	140.100	280,200.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	17,400	89.850	1,563,390.000
	TELEFLEX INC	2,400	254.580	610,992.000
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,200	202.220	849,324.000
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,800	358.200	1,361,160.000
	BIO-RAD LABORATORIES-A	1,100	306.120	336,732.000
	CATALENT INC	9,100	41.480	377,468.000
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	7,800	180.670	1,409,226.000
	MOLINA HEALTHCARE INC	3,000	362.980	1,088,940.000
	CARLISLE COS INC	2,600	314.410	817,466.000
	IDEX CORP	3,900	211.350	824,265.000
	COLGATE-PALMOLIVE CO	39,600	76.980	3,048,408.000
	ROLLINS INC	14,807	42.150	624,115.050
	AECOM	6,700	92.280	618,276.000
	WATSCO INC	1,700	421.150	715,955.000
	GRACO INC	8,600	85.100	731,860.000
	AMETEK INC	11,700	163.130	1,908,621.000
	TORO CO	5,300	87.400	463,220.000
	CHURCH & DWIGHT CO INC	12,400	91.500	1,134,600.000
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	8,150	57.800	471,070.000
	HEICO CORP	2,300	181.850	418,255.000
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2,000	456.960	913,920.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	13,100	95.020	1,244,762.000
	TYLER TECHNOLOGIES INC	2,200	410.420	902,924.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	22,360	658.820	14,731,215.200
	EPAM SYSTEMS INC	3,000	293.070	879,210.000
	RPM INTERNATIONAL INC	6,500	111.920	727,480.000
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	3,000	270.520	811,560.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,400	2,271.470	3,180,058.000
	CUMMINS INC	7,200	241.530	1,739,016.000
	CDW CORP/DE	6,800	223.230	1,517,964.000
	COSTAR GROUP INC	20,600	87.570	1,803,942.000
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,000	393.050	1,965,250.000
	MERCADOLIBRE INC	2,290	1,606.190	3,678,175.100
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,700	164.360	608,132.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	13,216	177.230	2,342,271.680
	DEXCOM INC	19,600	122.590	2,402,764.000
	NORDSON CORP	2,590	251.960	652,576.400
	COPART INC	43,400	48.910	2,122,694.000
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,600	153.110	1,316,746.000
	ALIGN TECHNOLOGY INC	3,700	255.010	943,537.000
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3,900	209.890	818,571.000
	TRANSDIGM GROUP INC	2,790	985.590	2,749,796.100
	BIO-TECHNE CORP	8,020	75.990	609,439.800
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	5,000	120.220	601,100.000
	KINDER MORGAN INC	100,981	17.490	1,766,157.690
	HCA HEALTHCARE INC	10,300	270.390	2,785,017.000
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,900	279.200	530,480.000
	COTERRA ENERGY INC	38,100	25.130	957,453.000
	T-MOBILE US INC	26,727	156.150	4,173,421.050
	ZILLOW GROUP INC - C	7,450	55.800	415,710.000
	COCA-COLA CO/THE	206,950	58.600	12,127,270.000
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	10,100	64.690	653,369.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	7,350	124.450	914,707.500
	FRANKLIN RESOURCES INC	15,100	29.390	443,789.000
	CSX CORP	101,000	34.000	3,434,000.000
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	4,500	219.500	987,750.000
	EXPEDIA GROUP INC	7,025	145.990	1,025,579.750
	AMAZON.COM INC	467,800	149.970	70,155,966.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	30,700	76.900	2,360,830.000
	EXXON MOBIL CORP	201,705	100.900	20,352,034.500
	AES CORP	33,800	19.350	654,030.000
	EVEREST GROUP LTD	2,200	356.080	783,376.000
	EOG RESOURCES INC	29,400	120.110	3,531,234.000
	EQT CORP	19,800	38.440	761,112.000
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	7,700	119.140	917,378.000
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	600	1,430.730	858,438.000
	CENCORA INC	8,600	200.330	1,722,838.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	14,800	136.780	2,024,344.000
	FORD MOTOR CO	198,023	12.020	2,380,236.460
	EXACT SCIENCES CORP	9,100	65.900	599,690.000
	ENTEGRIS INC	7,600	118.350	899,460.000
	AERCAP HOLDINGS NV	9,300	73.940	687,642.000
	FORTINET INC	33,700	57.830	1,948,871.000
	MARKEL CORP	610	1,394.900	850,889.000
	NEXTERA ENERGY INC	103,380	61.500	6,357,870.000
	FREEPORT-MCMORAN INC	72,208	41.500	2,996,632.000
	INSULET CORP	3,600	206.970	745,092.000
	US BANCORP	77,200	45.010	3,474,772.000
	UNITED RENTALS INC	3,500	571.740	2,001,090.000
	F5 NETWORKS INC	3,000	177.620	532,860.000
	SUPER MICRO COMPUTER INC	2,400	300.110	720,264.000
	FASTENAL CO	28,800	64.160	1,847,808.000
	FISERV INC	30,733	133.010	4,087,796.330
	GENERAL ELECTRIC CO	54,906	123.230	6,766,066.380
	AXON ENTERPRISE INC	3,600	255.980	921,528.000
	PAYLOCITY HOLDING CORP	2,300	165.250	380,075.000
	GENERAL MOTORS CO	69,300	35.730	2,476,089.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	11,700	252.550	2,954,835.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	16,650	380.510	6,335,491.500
	ALPHABET INC-CL A	298,800	132.600	39,620,880.000
	ALPHABET INC-CL C	262,840	133.840	35,178,505.600
	OWENS CORNING	4,600	152.430	701,178.000
	GENERAL MILLS INC	29,300	65.220	1,910,946.000
	FIRSTENERGY CORP	27,518	36.980	1,017,615.640
	GENUINE PARTS CO	7,150	138.390	989,488.500
	FIFTH THIRD BANCORP	34,300	35.030	1,201,529.000
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	9,550	208.370	1,989,933.500
	HALLIBURTON CO	45,300	35.820	1,622,646.000
	REPLIGEN CORP	2,700	181.215	489,280.500
	HOME DEPOT INC	50,450	354.000	17,859,300.000
	ASSURANT INC	2,750	163.290	449,047.500
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	73,000	12.860	938,780.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	2,010	253.550	509,635.500
	HERSHEY CO/THE	7,600	181.710	1,380,996.000
	HUMANA INC	6,300	461.460	2,907,198.000
	NXP SEMICONDUCTORS NV	13,000	232.930	3,028,090.000
	HENRY SCHEIN INC	6,600	74.150	489,390.000
	HP INC	44,700	30.780	1,375,866.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	64,600	16.720	1,080,112.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	18,800	73.420	1,380,296.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	43,303	36.590	1,584,456.770
	ENPHASE ENERGY INC	6,900	123.920	855,048.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	45,900	162.230	7,446,357.000
	HUBBELL INC	2,800	325.430	911,204.000
	INTERNATIONAL PAPER CO	16,600	37.430	621,338.000
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	6,400	79.400	508,160.000
	ZOETIS INC	23,200	196.290	4,553,928.000
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	11,599	239.920	2,782,832.080
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	6,800	69.650	473,620.000
	CHENIERE ENERGY INC	12,200	170.200	2,076,440.000
	HYATT HOTELS CORP - CL A	2,300	130.640	300,472.000
	ALLEGION PLC	4,350	117.520	511,212.000
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6,300	162.510	1,023,813.000
	WASTE CONNECTIONS INC	13,037	145.410	1,895,710.170
	JUNIPER NETWORKS INC	16,200	29.310	474,822.000
	JM SMUCKER CO/THE	5,400	123.590	667,386.000
	JOHNSON & JOHNSON	121,300	155.160	18,820,908.000
	ABBVIE INC	88,972	154.040	13,705,246.880
	HOLOGIC INC	12,400	70.980	880,152.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	17,100	119.440	2,042,424.000
	KROGER CO	34,500	44.110	1,521,795.000
	KLA CORP	6,900	585.130	4,037,397.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	11,300	441.810	4,992,453.000
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,600	277.430	998,748.000
	BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	10,500	41.240	433,020.000
	LOWE'S COS INC	29,100	225.590	6,564,669.000
	ELI LILLY & CO	40,685	572.040	23,273,447.400
	LAM RESEARCH CORP	6,680	773.500	5,166,980.000
	LOEWS CORP	9,700	68.000	659,600.000
	MCDONALD'S CORP	36,750	287.270	10,557,172.500
	3M CO	27,890	106.980	2,983,672.200
	META PLATFORMS INC CLASS A	112,000	334.920	37,511,040.000
	S&P GLOBAL INC	16,439	435.780	7,163,787.420
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,200	489.940	1,567,808.000
	PHILLIPS 66	22,400	129.870	2,909,088.000
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	7,900	229.560	1,813,524.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	14,050	43.100	605,555.000
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	12,700	66.880	849,376.000
	METLIFE INC	32,200	66.360	2,136,792.000
	MARVELL TECHNOLOGY INC	43,500	59.590	2,592,165.000
	ARISTA NETWORKS INC	13,300	235.600	3,133,480.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,498	310.500	2,638,629.000
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,100	1,190.610	1,309,671.000
	BAKER HUGHES CO	50,923	33.580	1,709,994.340
	ROCKWELL AUTOMATION INC	5,800	304.370	1,765,346.000
	MERCK & CO. INC.	127,821	105.110	13,435,265.310
	DUPONT DE NEMOURS INC	23,151	73.230	1,695,347.730
	MASCO CORP	11,400	68.640	782,496.000
	M & T BANK CORP	8,399	142.760	1,199,041.240
	MARSH & MCLENNAN COS	24,970	187.120	4,672,386.400
	HEICO CORP-CLASS A	3,820	143.550	548,361.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	12,802	221.140	2,831,034.280
	WORKDAY INC-CLASS A	10,500	272.700	2,863,350.000
	BLOCK INC CLASS A	27,712	74.210	2,056,507.520
	TRANSUNION	9,800	68.590	672,182.000
	VISTRA CORP	16,600	37.680	625,488.000
	NETAPP INC	10,600	88.920	942,552.000
	NIKE INC -CL B	61,700	121.550	7,499,635.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	11,500	232.270	2,671,105.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	27,500	92.200	2,535,500.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,005	110.020	1,100,750.100
	ALLY FINANCIAL INC	13,700	34.880	477,856.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	7,300	461.050	3,365,665.000
	APTIV PLC	14,300	87.200	1,246,960.000
	NEWMONT CORP	58,811	40.870	2,403,605.570
	MCKESSON CORP	6,800	439.470	2,988,396.000
	XYLEM INC	12,200	110.720	1,350,784.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	78,200	94.460	7,386,772.000
	NUCOR CORP	12,600	172.820	2,177,532.000
	GODADDY INC - CLASS A	7,000	105.080	735,560.000
	EVERGY INC	11,650	51.760	603,004.000
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	33,524	58.560	1,963,165.440
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,350	324.230	437,710.500
	OKTA INC	7,900	83.170	657,043.000
	LIBERTY BROADBAND-C	6,100	77.410	472,201.000
	WIX.COM LTD	2,810	112.350	315,703.500
	EQUITABLE HOLDINGS INC	17,500	34.040	595,700.000
	KKR & CO INC	29,000	83.810	2,430,490.000
	PAYCHEX INC	16,400	126.840	2,080,176.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,100	951.570	2,949,867.000
	ALTRIA GROUP INC	89,400	41.750	3,732,450.000
	P G & E CORP	102,300	17.760	1,816,848.000
	PFIZER INC	284,413	26.630	7,573,918.190
	CIGNA CORP	15,000	290.500	4,357,500.000
	DELL TECHNOLOGIES -C	12,901	71.620	923,969.620
	XCEL ENERGY INC	27,800	61.580	1,711,924.000
	STERIS PLC	5,000	212.640	1,063,200.000
	SEA LTD-ADR	19,000	35.740	679,060.000
	FOX CORP - CLASS B	7,133	27.650	197,227.450
	FOX CORP - CLASS A	12,599	29.780	375,198.220
	STRYKER CORP	17,280	290.150	5,013,792.000
	DOW INC	35,418	54.240	1,921,072.320
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	5,500	88.240	485,320.000
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	12,100	71.570	865,997.000
	PARKER HANNIFIN CORP	6,500	453.600	2,948,400.000
	UBER TECHNOLOGIES INC	92,700	61.860	5,734,422.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	11,800	227.150	2,680,370.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	118,767	143.960	17,097,697.320
	EXELON CORP	50,122	35.490	1,778,829.780
	INGERSOLL-RAND INC	20,408	74.840	1,527,334.720
	NVR INC	160	6,880.730	1,100,916.800
	CONOCOPHILLIPS	60,302	114.540	6,906,991.080
	TWILIO INC - A	8,700	75.960	660,852.000
	DOCUSIGN INC	10,300	63.110	650,033.000
	PAYCOM SOFTWARE INC	2,800	202.770	567,756.000
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	7,500	68.410	513,075.000
	PEPSICO INC	69,300	167.000	11,573,100.000
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,220	205.930	457,164.600
	DROPBOX INC-CLASS A	13,100	29.620	388,022.000
	MONGODB INC	3,600	420.170	1,512,612.000
	SNAP INC - A	51,700	16.920	874,764.000
	CORTEVA INC	35,768	46.550	1,665,000.400
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	18,300	103.860	1,900,638.000
	AMCOR PLC	72,800	9.600	698,880.000
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	11,400	260.080	2,964,912.000
	ROKU INC	6,300	95.930	604,359.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,900	131.750	1,304,325.000
	ACCENTURE PLC-CL A	31,600	344.150	10,875,140.000
	PENTAIR PLC	8,375	70.930	594,038.750
	QUALCOMM INC	56,300	143.130	8,058,219.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,200	78.450	957,090.000
	DATADOG INC - CLASS A	12,900	122.600	1,581,540.000
	PINTEREST INC- CLASS A	29,300	37.370	1,094,941.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	5,400	859.140	4,639,356.000
	REPUBLIC SERVICES INC	11,200	162.080	1,815,296.000
	BOOKING HOLDINGS INC	1,800	3,479.120	6,262,416.000
	ROSS STORES INC	17,100	133.940	2,290,374.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,530	164.760	746,362.800
	RESMED INC	7,500	169.050	1,267,875.000
	QUEST DIAGNOSTICS INC	5,730	135.030	773,721.900
	ROBERT HALF INTL INC	5,400	87.010	469,854.000
	MODERNA INC	16,300	86.010	1,401,963.000
	HUBSPOT INC	2,480	557.720	1,383,145.600
	REVVITY INC	6,300	101.160	637,308.000
	CARRIER GLOBAL CORP	42,187	57.330	2,418,580.710
	OTIS WORLDWIDE CORP	20,738	90.190	1,870,360.220
	BILL HOLDINGS INC	4,900	75.960	372,204.000
	AVANTOR INC	34,100	23.010	784,641.000
	CARLYLE GROUP INC/THE	10,900	41.840	456,056.000
	DYNATRACE INC	12,600	54.620	688,212.000
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	22,500	74.890	1,685,025.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	47,285	19.530	923,476.050
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	19,300	27.370	528,241.000
	MATCH GROUP INC	14,100	34.300	483,630.000
	CHEVRON CORP	91,418	149.350	13,653,278.300
	ZSCALER INC	4,500	221.660	997,470.000
	EDISON INTERNATIONAL	19,400	70.050	1,358,970.000
	ETSY INC	6,200	80.680	500,216.000
	TESLA INC	143,950	253.500	36,491,325.000
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	14,200	199.010	2,825,942.000
	GEN DIGITAL INC	29,000	23.180	672,220.000
	UNITY SOFTWARE INC	12,600	39.360	495,936.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	7,802	98.630	769,511.260
	SYNOPSYS INC	7,700	556.270	4,283,279.000
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	14,100	85.050	1,199,205.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,905	379.930	1,863,556.650
	VIATRIS INC	60,421	10.270	620,523.670
	DOORDASH INC - A	12,950	101.570	1,315,331.500
	ROBLOX CORP -CLASS A	21,500	43.920	944,280.000
	AIRBNB INC-CLASS A	21,500	146.600	3,151,900.000
	CBRE GROUP INC - A	15,700	91.120	1,430,584.000
	SOUTHERN CO/THE	55,000	70.860	3,897,300.000
	SYSCO CORP	25,400	73.540	1,867,916.000
	TRAVELERS COS INC/THE	11,603	182.810	2,121,144.430
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,900	54.950	159,355.000
	SEI INVESTMENTS COMPANY	5,700	62.000	353,400.000
	STEEL DYNAMICS INC	7,950	124.520	989,934.000
	SCHLUMBERGER LTD	71,652	52.190	3,739,517.880
	AT&T INC	360,091	16.520	5,948,703.320
	APA CORP	15,500	35.350	547,925.000
	SOUTHWEST AIRLINES CO	7,550	29.010	219,025.500
	ON SEMICONDUCTOR CORP	21,800	85.650	1,867,170.000
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	10,900	47.950	522,655.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	12,300	309.770	3,810,171.000
	SEMPRA ENERGY	31,700	75.220	2,384,474.000
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	10,500	50.250	527,625.000
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	93,100	18.200	1,694,420.000
	UIPATH INC - CLASS A	19,600	25.680	503,328.000
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	10,050	84.280	847,014.000
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	8,700	147.900	1,286,730.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	45,800	168.640	7,723,712.000
	SALESFORCE.COM INC	49,066	261.600	12,835,665.600
	WESTROCK CO	13,000	42.540	553,020.000
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	20,009	94.480	1,890,450.320
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	34,334	52.440	1,800,474.960
	TERADYNE INC	7,800	105.160	820,248.000
	UNION PACIFIC CORP	30,780	241.980	7,448,144.400
	MARATHON OIL CORP	30,500	24.320	741,760.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	20,088	148.380	2,980,657.440
	RTX CORP	73,379	80.280	5,890,866.120
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	36,500	162.940	5,947,310.000
	IQVIA HOLDINGS INC	9,304	226.720	2,109,402.880
	AMEREN CORPORATION	13,300	71.730	954,009.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	46,666	531.120	24,785,245.920
	TOAST INC CLASS A	16,700	16.840	281,228.000
	VERISIGN INC	4,700	206.650	971,255.000
	LUCID GROUP INC	44,900	4.770	214,173.000
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	33,200	22.830	757,956.000
	ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	22,200	11.690	259,518.000
	VALERO ENERGY CORP	17,842	128.570	2,293,945.940
	ULTA BEAUTY INC	2,500	490.630	1,226,575.000
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	13,088	48.570	635,684.160
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,130	148.830	465,837.900
	ELEVANCE HEALTH INC	11,900	468.460	5,574,674.000
	WALT DISNEY CO/THE	92,162	93.460	8,613,460.520
	WELLS FARGO & CO	184,322	50.310	9,273,239.820
	WASTE MANAGEMENT INC	20,400	174.550	3,560,820.000
	WILLIAMS COS INC	61,300	34.620	2,122,206.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,500	217.300	1,195,150.000
	WALMART INC	74,600	152.740	11,394,404.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,600	118.690	1,258,114.000
	WYNN RESORTS LTD	5,200	88.760	461,552.000
	GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	97,400	3.150	306,810.000
	CELSIUS HOLDINGS INC	2,700	49.680	134,136.000
	WABTEC CORP	9,111	122.080	1,112,270.880
	TJX COMPANIES INC	57,700	89.290	5,152,033.000
	WATERS CORP	3,000	320.140	960,420.000
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,600	270.180	702,468.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	37,000	25.200	932,400.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	5,363	236.730	1,269,582.990
	WESTERN DIGITAL CORP	16,400	50.680	831,152.000
	WEC ENERGY GROUP INC	15,900	82.460	1,311,114.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	25,200	61.540	1,550,808.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	80,950	258.030	20,887,528.500
	PPL CORP	37,200	26.900	1,000,680.000
	CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	16,224	118.750	1,926,600.000
	PULTEGROUP INC	11,050	102.490	1,132,514.500
	WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	116,653	12.260	1,430,165.780
	PPG INDUSTRIES INC	11,900	148.680	1,769,292.000
	NORTHERN TRUST CORP	10,500	85.450	897,225.000
	FERGUSON PLC	10,300	188.910	1,945,773.000
	NVIDIA CORP	124,480	488.900	60,858,272.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	20,113	152.330	3,063,813.290
	DRAFTKINGS INC CLASS A	21,000	35.350	742,350.000
	ASPEN TECHNOLOGY CORP	1,500	207.650	311,475.000
	TYSON FOODS INC-CL A	14,400	51.810	746,064.000
	NETFLIX INC	22,390	472.060	10,569,423.400
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	19,500	518.030	10,101,585.000
	NRG ENERGY INC	11,550	48.760	563,178.000
	GLOBE LIFE INC	4,855	121.940	592,018.700
	TEXTRON INC	10,000	79.340	793,400.000
	NEWS CORP - CLASS A	19,287	23.400	451,315.800
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	350	1,597.230	559,030.500
	OMNICOM GROUP	10,000	86.800	868,000.000
	JACOBS SOLUTIONS INC	6,420	126.790	813,991.800
	ORACLE CORP	82,833	103.320	8,558,305.560
	MASTERCARD INC - A	42,400	418.570	17,747,368.000
	ONEOK INC	29,600	67.930	2,010,728.000
	ROPER TECHNOLOGIES INC	5,400	541.550	2,924,370.000
	U HAUL NON VOTING SERIES N	4,900	62.750	307,475.000
	ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	8,300	116.650	968,195.000
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	5,700	75.770	431,889.000
	HF SINCLAIR CORP	7,300	55.970	408,581.000
	OVINTIV INC	13,100	43.260	566,706.000
	YUM! BRANDS INC	14,200	128.640	1,826,688.000
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8,600	160.200	1,377,720.000
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	9,600	61.800	593,280.000
	BANK OF AMERICA CORP	360,201	33.600	12,102,753.600
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,400	425.920	1,022,208.000
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,500	97.160	923,020.000
	AMERICAN EXPRESS CO	31,600	180.510	5,704,116.000
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	20,635	75.010	1,547,831.350
	LINDE PLC	24,646	407.380	10,040,287.480
	ANALOG DEVICES INC	25,091	200.880	5,040,280.080
	ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	17,500	22.660	396,550.000
	MONDAYCOM LTD	1,400	189.070	264,698.000
	ADVANCED MICRO DEVICES	81,427	139.150	11,330,567.050
	LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	8,028	27.840	223,499.520
	LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	10,000	64.390	643,900.000
	CONFLUENT INC CLASS A	9,200	24.970	229,724.000
	KENVUE INC	87,200	20.990	1,830,328.000
	GLOBAL E ONLINE LTD	4,700	39.290	184,663.000
	VERALTO CORP	11,816	78.850	931,691.600
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	35,872	66.010	2,367,910.720
	BUNGE GLOBAL LTD	7,600	104.780	796,328.000
	VERTIV HOLDINGS CLASS A	17,900	47.730	854,367.000
	LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C	12,973	16.800	217,946.400
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,100	112.590	911,979.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	12,300	122.520	1,506,996.000
	AVERY DENNISON CORP	4,130	197.780	816,831.400
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	25,500	76.170	1,942,335.000
	EMERSON ELECTRIC CO	28,800	95.650	2,754,720.000
	AON PLC-CLASS A	10,300	310.430	3,197,429.000
	AMGEN INC	27,000	275.450	7,437,150.000
	EATON CORP PLC	20,136	237.410	4,780,487.760
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,400	236.460	1,986,264.000
	APPLIED MATERIALS INC	42,200	161.950	6,834,290.000
	CME GROUP INC	18,200	206.730	3,762,486.000
	ECOLAB INC	13,000	196.780	2,558,140.000
	EQUIFAX INC	6,200	244.600	1,516,520.000
	GILEAD SCIENCES INC	62,800	80.330	5,044,724.000
	KEURIG DR PEPPER INC	53,100	31.970	1,697,607.000
	HORMEL FOODS CORP	15,200	31.080	472,416.000
	STATE STREET CORP	16,013	77.630	1,243,089.190
	SCHWAB (CHARLES) CORP	75,840	70.980	5,383,123.200
	BAXTER INTERNATIONAL INC	25,600	38.700	990,720.000
	CAMPBELL SOUP CO	9,800	43.880	430,024.000
	CROWN HOLDINGS INC	6,080	90.060	547,564.800
	CARDINAL HEALTH INC	12,300	100.490	1,236,027.000
	FEDEX CORP	12,100	281.290	3,403,609.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	19,254	129.680	2,496,858.720
	FMC CORP	6,350	59.510	377,888.500
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	12,913	79.620	1,028,133.060
	INTEL CORP	211,000	46.160	9,739,760.000
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	19,400	32.850	637,290.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	15,450	79.840	1,233,528.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	15,300	258.340	3,952,602.000
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	38,600	5.400	208,440.000
	ILLUMINA INC	8,000	127.100	1,016,800.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	17,700	324.350	5,740,995.000
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	4,950	146.020	722,799.000
	SNAP-ON INC	2,700	286.280	772,956.000
	CARMAX INC	8,000	74.740	597,920.000
	DUKE ENERGY CORP	38,828	96.630	3,751,949.640
	TARGET CORP	23,300	138.370	3,224,021.000
	DOVER CORP	7,100	152.200	1,080,620.000
	WW GRAINGER INC	2,300	823.540	1,894,142.000
	JABIL INC	6,600	132.910	877,206.000
	CINTAS CORP	4,700	558.710	2,625,937.000
	CONAGRA BRANDS INC	24,100	29.330	706,853.000
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	7,300	104.330	761,609.000
	CLOROX COMPANY	6,300	141.910	894,033.000
	ENTERGY CORP	10,700	100.880	1,079,416.000
	MICROSOFT CORP	355,500	370.730	131,794,515.000
	INCYTE CORP	9,600	62.300	598,080.000
	CVS HEALTH CORP	64,769	74.430	4,820,756.670
	MEDTRONIC PLC	67,098	82.610	5,542,965.780
	MICRON TECHNOLOGY INC	55,300	81.410	4,501,973.000
	BLACKROCK INC	7,600	819.000	6,224,400.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	31,800	28.860	917,748.000
	HASBRO INC	6,700	50.380	337,546.000
	KELLOGG CO	13,800	53.770	742,026.000
	KEYCORP	47,200	14.320	675,904.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	68,511	70.700	4,843,727.700
	COOPER COS INC/THE	2,500	363.200	908,000.000
	CHUBB LTD	20,699	220.070	4,555,228.930
	ALLSTATE CORP	13,200	139.060	1,835,592.000
	EBAY INC	26,800	41.750	1,118,900.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	52,550	61.260	3,219,213.000
	EASTMAN CHEMICAL CO	6,000	88.470	530,820.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	11,700	143.640	1,680,588.000
	TRIMBLE INC	12,600	51.770	652,302.000
	LENNAR CORP-A	12,600	149.280	1,880,928.000
	LEAR CORP	2,900	137.370	398,373.000
	PROGRESSIVE CORP	29,500	153.410	4,525,595.000
	PACCAR INC	26,355	96.250	2,536,668.750
	BIOGEN INC	7,300	248.130	1,811,349.000
	IDEXX LABORATORIES INC	4,200	541.070	2,272,494.000
	STARBUCKS CORP	57,700	96.750	5,582,475.000
	PTC INC	6,000	171.070	1,026,420.000
	EVERSOURCE ENERGY	17,600	61.820	1,088,032.000
	INTUIT INC	14,180	608.510	8,628,671.800
	BORGWARNER INC	11,900	34.860	414,834.000
	BEST BUY CO INC	9,950	77.320	769,334.000
	BALL CORP	15,904	58.430	929,270.720
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	73,797	55.810	4,118,610.570
	ELECTRONIC ARTS INC	13,000	138.830	1,804,790.000
	VULCAN MATERIALS CO	6,700	224.350	1,503,145.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,000	410.680	5,338,840.000
	VF CORP	16,000	19.910	318,560.000
	PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	24,525	16.270	399,021.750
	CARNIVAL CORP	50,800	18.610	945,388.000
	CLEVELAND-CLIFFS INC	25,000	18.700	467,500.000
	COMCAST CORP-CLASS A	207,190	44.480	9,215,811.200
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	8,700	40.000	348,000.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	57,600	3.380	194,688.000
アメリカ・ドル 小計				2,056,759,571.320
				(292,471,211,041)
イギリス・ポンド	SHELL PLC	332,734	25.030	8,328,332.020
	HALEON PLC	278,682	3.176	885,233.370
	WISE PLC CLASS A	30,273	8.036	243,273.820
	BP PLC	858,283	4.578	3,929,648.710
	UNILEVER PLC	125,731	37.555	4,721,827.700
	BARCLAYS PLC	759,215	1.466	1,113,312.870
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	423,438	2.901	1,228,393.630
	PRUDENTIAL PLC	138,455	8.760	1,212,865.800
	NATWEST GROUP PLC	289,693	2.212	640,800.910
	BAE SYSTEMS PLC	152,909	10.580	1,617,777.220
	AVIVA PLC	137,814	4.301	592,738.010
	GSK	205,976	14.192	2,923,211.390
	INFORMA PLC	69,543	7.648	531,864.860
	MELROSE INDUSTRIES PLC	67,566	5.502	371,748.130
	AUTO TRADER GROUP PLC	45,978	6.972	320,558.610
	DCC PLC	4,696	56.800	266,732.800
	OCADO GROUP PLC	27,677	7.230	200,104.710
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,702	103.000	381,306.000
	HALMA PLC	19,019	22.610	430,019.590
	ENTAIN PLC	32,069	9.386	300,999.630
	JD SPORTS FASHION PLC	123,236	1.731	213,383.130
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	35,703	5.190	185,298.570
	M&G PLC	112,904	2.194	247,711.370
	ENDEAVOUR MINING PLC	9,141	17.800	162,709.800
	RELX PLC	95,022	30.240	2,873,465.280
	DIAGEO PLC	113,061	28.335	3,203,583.430
	RIO TINTO PLC	56,607	56.980	3,225,466.860
	STANDARD CHARTERED PLC	115,154	6.426	739,979.600
	TESCO PLC	357,402	2.827	1,010,375.450
	SMITH & NEPHEW PLC	43,944	10.445	458,995.080
	GLENCORE PLC	526,595	4.608	2,426,813.050
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	16,956	7.206	122,184.930
	SMITHS GROUP PLC	17,414	17.315	301,523.410
	PEARSON PLC	32,119	9.382	301,340.450
	SAINSBURY (J) PLC	83,374	2.935	244,702.690
	NEXT PLC	6,020	81.540	490,870.800
	TAYLOR WIMPEY PLC	177,729	1.436	255,218.840
	WHITBREAD PLC	9,718	34.810	338,283.580
	BUNZL PLC	16,999	31.130	529,178.870
	VODAFONE GROUP PLC	1,145,592	0.647	741,427.140
	CRODA INTERNATIONAL PLC	6,927	50.600	350,506.200
	KINGFISHER PLC	95,279	2.442	232,671.310
	WPP PLC	53,989	7.506	405,241.430
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,280	10.920	374,337.600
	SEVERN TRENT PLC	13,546	26.190	354,769.740
	RENTOKIL INITIAL PLC	126,917	4.270	541,935.590
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	36,078	54.420	1,963,364.760
	ST JAMES'S PLACE PLC	26,055	6.776	176,548.680
	SCHRODERS PLC	39,815	4.380	174,389.700
	SSE PLC	54,922	18.730	1,028,689.060
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	48,960	5.660	277,113.600
	ASTRAZENECA PLC	77,982	101.860	7,943,246.520
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	300,752	2.465	741,353.680
	3I GROUP PLC	48,884	23.490	1,148,285.160
	ASHTEAD GROUP PLC	21,946	54.320	1,192,106.720
	SAGE GROUP PLC/THE	51,636	11.690	603,624.840
	NATIONAL GRID PLC	185,549	10.660	1,977,952.340
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,197,079	0.470	1,503,106.690
	IMPERIAL BRANDS PLC	42,812	18.080	774,040.960
	CRH PLC	35,542	53.040	1,885,147.680
	CENTRICA PLC	279,988	1.418	397,022.980
	BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	5,318	48.690	258,933.420
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	106,893	23.115	2,470,831.690
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	17,269	23.700	409,275.300
	HSBC HOLDINGS PLC	979,951	6.090	5,967,901.590
	ANGLO AMERICAN PLC	63,864	18.240	1,164,879.360
	MONDI PLC	24,386	15.345	374,203.170
	COMPASS GROUP PLC	86,131	20.930	1,802,721.830
	PERSIMMON PLC	15,188	13.610	206,708.680
	BT GROUP PLC	323,700	1.250	404,625.000
	COCA-COLA HBC AG-DI	11,036	22.770	251,289.720
	BURBERRY GROUP PLC	17,870	15.235	272,249.450
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	8,305	70.740	587,495.700
	INTERTEK GROUP PLC	8,060	40.890	329,573.400
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	20,986	92.000	1,930,712.000
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	7,866	17.295	136,042.470
	ADMIRAL GROUP PLC	13,179	26.550	349,902.450
	ANTOFAGASTA PLC	19,817	16.160	320,242.720
	ABRDN PLC	90,862	1.833	166,595.470
	EXPERIAN PLC	46,265	31.990	1,480,017.350
イギリス・ポンド 小計				91,242,918.120
				(16,455,660,284)
イスラエル・シュケル	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,314	17.700	1,138,357.800
	AZRIELI GROUP LTD	2,207	228.500	504,299.500
	ICL GROUP LTD	38,890	18.490	719,076.100
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,383	758.000	1,048,314.000
	BANK HAPOALIM BM	66,050	31.300	2,067,365.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	79,801	27.740	2,213,679.740
	NICE LTD	3,590	732.500	2,629,675.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,529	132.800	1,132,651.200
イスラエル・シュケル 小計				11,453,418.340
				(442,715,850)
オーストラリア・ドル	THE LOTTERY CORPORATION LTD	100,640	4.800	483,072.000
	TELSTRA GROUP LTD	188,947	3.920	740,672.240
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	140,460	25.540	3,587,348.400
	MEDIBANK PRIVATE LTD	124,781	3.580	446,715.980
	BHP GROUP LTD	236,901	49.410	11,705,278.410
	SOUTH32 LTD	205,649	3.240	666,302.760
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	88,746	30.580	2,713,852.680
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	79,085	27.850	2,202,517.250
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	146,129	30.180	4,410,173.220
	WESTPAC BANKING CORP	163,975	22.490	3,687,797.750
	SANTOS LTD	151,925	7.750	1,177,418.750
	RIO TINTO LTD	17,344	132.860	2,304,323.840
	ORIGIN ENERGY LTD	80,781	7.980	644,632.380
	AURIZON HOLDINGS LTD	83,843	3.740	313,572.820
	PILBARA MINERALS LTD	134,421	3.920	526,930.320
	XERO LTD	6,482	110.490	716,196.180
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,388	33.100	343,842.800
	COLES GROUP LTD	62,547	16.050	1,003,879.350
	WISETECH GLOBAL LTD	7,781	73.480	571,747.880
	IDP EDUCATION LTD	12,369	20.150	249,235.350
	IGO LTD	30,405	8.880	269,996.400
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	51,949	13.190	685,207.310
	REECE LTD	10,500	21.620	227,010.000
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	64,915	5.090	330,417.350
	SEEK LTD	16,268	25.120	408,652.160
	TREASURY WINE ESTATES LTD	33,876	10.610	359,424.360
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	78,326	110.070	8,621,342.820
	AMPOL LTD	11,154	35.540	396,413.160
	ORICA LTD	21,399	16.470	352,441.530
	QBE INSURANCE GROUP LTD	69,799	14.200	991,145.800
	WOOLWORTHS GROUP LTD	57,070	36.660	2,092,186.200
	QANTAS AIRWAYS LTD	39,082	5.410	211,433.620
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	20,514	52.000	1,066,728.000
	MACQUARIE GROUP LTD	17,161	179.400	3,078,683.400
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	27,226	40.900	1,113,543.400
	CSL LTD	22,558	278.740	6,287,816.920
	WESFARMERS LTD	52,974	55.090	2,918,337.660
	COCHLEAR LTD	2,968	299.770	889,717.360
	BLUESCOPE STEEL LTD	20,666	22.350	461,885.100
	SUNCORP GROUP LTD	59,284	13.710	812,783.640
	ASX LTD	8,754	61.680	539,946.720
	COMPUTERSHARE LTD	25,169	23.460	590,464.740
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	110,468	5.640	623,039.520
	SONIC HEALTHCARE LTD	21,099	31.630	667,361.370
	BRAMBLES LTD	64,938	13.190	856,532.220
	CARSALES.COM LTD	18,700	30.440	569,228.000
	MINERAL RESOURCES LTD	8,202	66.780	547,729.560
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,291	50.470	418,446.770
	REA GROUP LTD	2,395	169.050	404,874.750
オーストラリア・ドル 小計				75,288,300.200
				(7,180,245,191)
カナダ・ドル	ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	36,600	74.280	2,718,648.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	16,181	50.820	822,318.420
	IMPERIAL OIL LTD	9,500	73.980	702,810.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,000	3,317.120	3,317,120.000
	RESTAURANT BRANDS INTERN	13,587	98.600	1,339,678.200
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	21,500	65.290	1,403,735.000
	INTACT FINANCIAL CORP	8,450	200.240	1,692,028.000
	BCE INC	3,330	51.780	172,427.400
	FRANCO-NEVADA CORP	9,100	148.630	1,352,533.000
	SUNCOR ENERGY INC	61,430	41.380	2,541,973.400
	METRO INC/CN	10,700	65.530	701,171.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,000	98.600	1,577,600.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	57,100	61.990	3,539,629.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	43,800	60.890	2,666,982.000
	TORONTO-DOMINION BANK	85,900	83.520	7,174,368.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	13,300	43.000	571,900.000
	MEG ENERGY CORP	15,000	23.370	350,550.000
	ROYAL BANK OF CANADA	66,050	131.390	8,678,309.500
	TOURMALINE OIL CORP	15,300	58.580	896,274.000
	TC ENERGY CORP	48,750	52.000	2,535,000.000
	PEMBINA PIPELINE CORP	26,029	44.320	1,153,605.280
	BARRICK GOLD CORP	83,000	23.410	1,943,030.000
	CAE INC	15,100	27.830	420,233.000
	THOMSON REUTERS CORP	7,641	185.900	1,420,461.900
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,100	34.270	243,317.000
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,600	102.860	267,436.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	6,950	58.730	408,173.500
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	18,500	22.150	409,775.000
	HYDRO ONE LTD	15,200	39.100	594,320.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	7,360	118.580	872,748.800
	STANTEC INC	5,200	101.950	530,140.000
	NORTHLAND POWER INC	12,100	24.390	295,119.000
	WSP GLOBAL INC	5,900	185.390	1,093,801.000
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,900	113.550	442,845.000
	PARKLAND CORP	6,600	42.810	282,546.000
	QUEBECOR INC -CL B	6,800	30.490	207,332.000
	EMERA INC	13,000	49.560	644,280.000
	TFI INTERNATIONAL INC	3,900	158.870	619,593.000
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	6,100	31.700	193,370.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	16,800	60.060	1,009,008.000
	BRP INC/CA- SUB VOTING	1,600	87.280	139,648.000
	IVANHOE MINES LTD-CL A	29,000	12.860	372,940.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	23,417	72.210	1,690,941.570
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	29,300	8.670	254,031.000
	AIR CANADA	7,600	18.180	138,168.000
	KINROSS GOLD CORP	56,100	8.060	452,166.000
	BANK OF MONTREAL	34,200	123.740	4,231,908.000
	POWER CORP OF CANADA	27,300	37.990	1,037,127.000
	SHOPIFY INC - CLASS A	56,900	103.030	5,862,407.000
	NUTRIEN LTD	23,419	73.530	1,721,999.070
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,300	38.460	242,298.000
	CAMECO CORP	20,500	60.140	1,232,870.000
	FIRSTSERVICE CORP	2,000	213.460	426,920.000
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,800	43.920	474,336.000
	TELUS CORP	10,800	23.960	258,768.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	21,900	55.600	1,217,640.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,400	141.560	339,744.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	51,500	83.450	4,297,675.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,100	1,180.690	1,298,759.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	12,900	75.780	977,562.000
	WESTON (GEORGE) LTD	2,937	156.660	460,110.420
	PAN AMERICAN SILVER CORP	17,000	20.830	354,110.000
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	4,100	112.720	462,152.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	27,800	68.430	1,902,354.000
	ENBRIDGE INC	101,000	47.360	4,783,360.000
	BROOKFIELD CORP	65,825	51.500	3,389,987.500
	MANULIFE FINANCIAL CORP	85,900	28.260	2,427,534.000
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	44,120	101.600	4,482,592.000
	IA FINANCIAL CORP INC	4,700	92.120	432,964.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	8,300	46.150	383,045.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	26,350	161.010	4,242,613.500
	CGI INC - CLASS A	9,900	142.940	1,415,106.000
	ONEX CORPORATION	3,200	90.630	290,016.000
	IGM FINANCIAL INC	3,600	35.280	127,008.000
	TMX GROUP LTD	13,200	30.880	407,616.000
	OPEN TEXT CORP	12,900	55.000	709,500.000
	SAPUTO INC	11,700	26.820	313,794.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	27,100	10.310	279,401.000
	FORTIS INC	23,100	54.890	1,267,959.000
	RB GLOBAL INC	8,700	85.290	742,023.000
	LUNDIN MINING CORP	30,400	10.730	326,192.000
	CENOVUS ENERGY INC	67,200	21.750	1,461,600.000
	DOLLARAMA INC	13,400	90.000	1,206,000.000
	ALTAGAS LTD	13,000	27.080	352,040.000
	KEYERA CORP	10,900	31.990	348,691.000
	ARC RESOURCES LTD	28,600	19.170	548,262.000
カナダ・ドル 小計				117,590,127.460
				(12,498,654,647)
シンガポール・ドル	CAPITALAND INVESTMENT LTD	135,300	3.030	409,959.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	65,700	27.820	1,827,774.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	94,200	31.060	2,925,852.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	77,375	6.470	500,616.250
	KEPPEL CORP LTD	75,700	6.850	518,545.000
	UOL GROUP LTD	25,900	6.300	163,170.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	27,600	6.760	186,576.000
	SEATRIUM	2,306,022	0.107	246,744.350
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,800	28.750	166,750.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	176,100	12.370	2,178,357.000
	GENTING SINGAPORE LTD	314,400	0.990	311,256.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	429,350	2.400	1,030,440.000
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	81,200	3.790	307,748.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	46,500	5.160	239,940.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	44,600	9.520	424,592.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	99,900	3.460	345,654.000
シンガポール・ドル 小計				11,783,973.600
				(1,258,057,021)
スイス・フラン	SANDOZ GROUP AG	19,540	27.950	546,143.000
	AVOLTA AG	4,854	32.580	158,143.320
	UBS GROUP AG-REG	157,327	25.650	4,035,437.550
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,447	260.000	376,220.000
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	326	691.500	225,429.000
	ADECCO GROUP AG-REG	7,458	41.940	312,788.520
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	33,581	244.350	8,205,517.350
	SIKA AG-REG	7,289	274.200	1,998,643.800
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	108,200.000	541,000.000
	ABB LTD-REG	76,442	37.770	2,887,214.340
	SWISS RE AG	14,388	95.640	1,376,068.320
	NESTLE SA-REG	127,771	98.110	12,535,612.810
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,052	1,211.000	1,273,972.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,893	208.000	393,744.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	9,836	47.420	466,423.120
	SGS SA-REG	7,125	73.280	522,120.000
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,091	196.400	214,272.400
	TEMENOS AG - REG	2,973	77.620	230,764.260
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,828	116.400	212,779.200
	VAT GROUP AG	1,255	422.700	530,488.500
	BKW AG	942	158.800	149,589.600
	ALCON INC	23,873	66.000	1,575,618.000
	SIG GROUP N AG	14,178	20.260	287,246.280
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,342	234.900	315,235.800
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,977	444.500	3,101,276.500
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,134	132.100	281,901.400
	CLARIANT AG-REG	9,678	13.320	128,910.960
	NOVARTIS AG-REG	98,001	84.790	8,309,504.790
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	159	1,413.000	224,667.000
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,575	69.250	109,068.750
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	24,907	121.900	3,036,163.300
	SWISSCOM AG-REG	1,201	505.800	607,465.800
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,344	106.500	143,136.000
	GEBERIT AG-REG	1,559	547.800	854,020.200
	GIVAUDAN-REG	428	3,472.000	1,486,016.000
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,276	137.600	725,977.600
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,415	273.900	661,468.500
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	7,819	82.360	643,972.840
	LONZA GROUP AG-REG	3,553	341.300	1,212,638.900
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,269	45.000	102,105.000
	HOLCIM LTD	24,869	67.400	1,676,170.600
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,372	586.200	804,266.400
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,519	292.100	735,799.900
	SWISS PRIME SITE-REG	3,575	90.250	322,643.750
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	44	10,910.000	480,040.000
スイス・フラン 小計				65,017,685.360
				(10,621,939,257)
スウェーデン・クローナ	SAGAX CLASS B	10,255	277.100	2,841,660.500
	VOLVO CAR CLASS B	32,514	33.030	1,073,937.420
	ERICSSON LM-B SHS	152,246	61.620	9,381,398.520
	VOLVO AB-B SHS	78,458	261.000	20,477,538.000
	SKF AB-B SHARES	17,719	206.900	3,666,061.100
	TELE2 AB-B SHS	28,333	85.100	2,411,138.300
	GETINGE AB-B SHS	11,892	230.600	2,742,295.200
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	82,504	136.000	11,220,544.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	75,834	107.500	8,152,155.000
	SWEDBANK AB - A SHARES	45,333	203.700	9,234,332.100
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	34,946	177.560	6,205,011.760
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	31,500	153.400	4,832,100.000
	SKANSKA AB-B SHS	17,689	181.200	3,205,246.800
	SANDVIK AB	55,435	221.100	12,256,678.500
	INVESTOR AB-B SHS	89,989	231.300	20,814,455.700
	ATLAS COPCO AB-A SHS	139,653	172.000	24,020,316.000
	VOLVO AB-A SHS	11,011	266.400	2,933,330.400
	HOLMEN AB-B SHARES	4,877	432.200	2,107,839.400
	SECURITAS AB-B SHS	25,570	97.560	2,494,609.200
	TELIA CO AB	122,866	25.730	3,161,342.180
	ALFA LAVAL AB	15,043	396.100	5,958,532.300
	ATLAS COPCO AB-B SHS	81,153	146.450	11,884,856.850
	ASSA ABLOY AB-B	52,111	286.100	14,908,957.100
	SAAB AB-B	4,243	572.600	2,429,541.800
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	6,768	329.700	2,231,409.600
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	35,192	70.120	2,467,663.040
	INDUTRADE AB	15,454	265.600	4,104,582.400
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	10,125	259.400	2,626,425.000
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,951	560.600	2,214,930.600
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	7,843	261.600	2,051,728.800
	LIFCO AB-B SHS	12,120	253.300	3,069,996.000
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	78,793	75.000	5,909,475.000
	BEIJER REF AB	20,012	135.200	2,705,622.400
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	31,669	251.900	7,977,421.100
	BOLIDEN AB	14,220	314.100	4,466,502.000
	EPIROC AB-A	34,263	203.200	6,962,241.600
	EPIROC AB-B	20,302	175.600	3,565,031.200
	HUSQVARNA AB-B SHS	19,395	85.140	1,651,290.300
	EQT AB	18,489	280.300	5,182,466.700
	EVOLUTION AB	9,528	1,188.000	11,319,264.000
	HEXAGON AB-B SHS	107,944	121.950	13,163,770.800
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	9,028	330.200	2,981,045.600
スウェーデン・クローナ 小計				273,064,744.270
				(3,779,216,060)
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK A/S-B	170,516	663.800	113,188,520.800
	DANSKE BANK A/S	36,861	179.700	6,623,921.700
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	153	11,730.000	1,794,690.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	54,505	193.720	10,558,708.600
	CARLSBERG AS-B	8,120	833.000	6,763,960.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	10,634	356.400	3,789,957.600
	COLOPLAST-B	7,177	786.600	5,645,428.200
	DSV PANALPINA A/S	9,678	1,122.000	10,858,716.000
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	426	1,971.000	839,646.000
	DEMANT A/S	5,239	302.300	1,583,749.700
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	252	11,820.000	2,978,640.000
	TRYG A/S	17,729	151.300	2,682,397.700
	PANDORA A/S	4,341	918.400	3,986,774.400
	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,684	543.200	3,087,548.800
	GENMAB A/S	3,433	2,097.000	7,199,001.000
	ORSTED A/S	10,135	375.600	3,806,706.000
デンマーク・クローネ 小計				185,388,366.500
				(3,854,224,139)
ニュージーランド・ドル	MERIDIAN ENERGY LTD	67,152	5.410	363,292.320
	MERCURY NZ LTD	38,143	6.360	242,589.480
	EBOS GROUP LTD	7,660	34.820	266,721.200
	SPARK NEW ZEALAND LTD	96,147	5.170	497,079.990
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	69,188	8.420	582,562.960
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	30,125	23.990	722,698.750
ニュージーランド・ドル 小計				2,674,944.700
				(236,759,355)
ノルウェー・クローネ	DNB BANK	49,122	210.900	10,359,829.800
	NORSK HYDRO ASA	68,982	66.520	4,588,682.640
	ORKLA ASA	39,050	78.140	3,051,367.000
	TELENOR ASA	36,380	120.150	4,371,057.000
	EQUINOR ASA	46,908	322.900	15,146,593.200
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,608	364.300	3,500,194.400
	MOWI ASA	24,853	182.100	4,525,731.300
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,398	187.700	2,139,404.600
	AKER BP ASA	17,430	294.300	5,129,649.000
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	4,573	457.400	2,091,690.200
	SALMAR ASA	4,573	565.800	2,587,403.400
	ADEVINTA ASA	17,944	112.100	2,011,522.400
ノルウェー・クローネ 小計				59,503,124.940
				(806,862,374)
ユーロ	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	40,260	26.020	1,047,565.200
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	26,424	34.160	902,643.840
	EXOR NV	4,595	93.680	430,459.600
	DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	5,538	81.000	448,578.000
	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	2,938	28.680	84,261.840
	DSM FIRMENICH AG	9,074	87.700	795,789.800
	FERROVIAL	25,140	32.840	825,597.600
	LOTUS BAKERIES NV	21	8,350.000	175,350.000
	SYENSQO SA	3,489	94.500	329,710.500
	BAYER AG-REG	48,256	32.105	1,549,258.880
	EVONIK INDUSTRIES AG	11,486	18.025	207,035.150
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	95,346	12.100	1,153,686.600
	COMMERZBANK AG	51,795	10.435	540,480.820
	VOLKSWAGEN AG	1,304	124.600	162,478.400
	VOLKSWAGEN AG-PREF	10,057	115.960	1,166,209.720
	SIEMENS AG-REG	37,331	166.780	6,226,064.180
	E.ON SE	110,452	12.520	1,382,859.040
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	15,609	103.060	1,608,663.540
	GEA GROUP AG	7,218	34.970	252,413.460
	CONTINENTAL AG	5,368	76.140	408,719.520
	BASF SE	43,885	48.175	2,114,159.870
	ALLIANZ SE-REG	19,807	240.200	4,757,641.400
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	8,326	72.520	603,801.520
	RHEINMETALL AG	2,142	285.600	611,755.200
	RWE AG	31,064	41.430	1,286,981.520
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	29,429	8.137	239,463.770
	BRENNTAG SE	6,969	81.040	564,767.760
	FRESENIUS SE & CO KGAA	20,700	28.090	581,463.000
	SAP SE	51,354	141.480	7,265,563.920
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6,679	376.100	2,511,971.900
	ZALANDO SE	10,553	22.900	241,663.700
	HEIDELBERG MATERIALS AG	6,804	81.780	556,431.120
	COVESTRO AG	9,478	52.260	495,320.280
	RATIONAL AG	242	682.000	165,044.000
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,210	342.100	413,941.000
	TALANX AG	3,119	66.600	207,725.400
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	7,494	48.270	361,735.380
	DELIVERY HERO SE	8,646	30.525	263,919.150
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,894	97.280	184,248.320
	BECHTLE AG	4,026	45.700	183,988.200
	NEMETSCHEK SE	2,757	79.180	218,299.260
	SCOUT24 AG	3,600	61.740	222,264.000
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	13,818	53.300	736,499.400
	KNORR-BREMSE AG	3,413	57.860	197,476.180
	HELLOFRESH SE	7,177	14.850	106,578.450
	SIEMENS ENERGY AG	25,542	11.375	290,540.250
	BEIERSDORF AG	4,925	133.050	655,271.250
	MERCK KGAA	6,359	139.850	889,306.150
	ADIDAS AG	7,975	192.520	1,535,347.000
	PUMA SE	4,969	52.860	262,661.340
	HENKEL AG & CO KGAA	5,083	64.440	327,548.520
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	159,448	21.590	3,442,482.320
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	10,050	38.340	385,317.000
	MERCEDES-BENZ GROUP N AG	39,364	64.370	2,533,860.680
	QIAGEN N.V.	11,190	39.000	436,410.000
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	64,222	38.915	2,499,199.130
	HANNOVER RUECK SE	2,926	214.300	627,041.800
	DHL GROUP	48,785	46.170	2,252,403.450
	DEUTSCHE BOERSE AG	9,307	177.700	1,653,853.900
	MTU AERO ENGINES AG	2,624	189.350	496,854.400
	WACKER CHEMIE AG	899	114.950	103,340.050
	SYMRISE AG	6,524	98.020	639,482.480
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	2,886	92.100	265,800.600
	VONOVIA SE	36,042	28.210	1,016,744.820
	LEG IMMOBILIEN SE	3,501	77.660	271,887.660
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	38,515	20.185	777,425.270
	NN GROUP NV	13,286	35.670	473,911.620
	ARCELORMITTAL	25,100	24.960	626,496.000
	HEINEKEN NV	14,149	90.560	1,281,333.440
	AEGON LTD	77,429	5.270	408,050.830
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	47,215	26.185	1,236,324.770
	AKZO NOBEL N.V.	8,341	74.540	621,738.140
	WOLTERS KLUWER	12,173	129.700	1,578,838.100
	ING GROEP NV	178,086	13.740	2,446,901.640
	KONINKLIJKE KPN NV	165,471	3.111	514,780.280
	ASML HOLDING NV	19,799	694.700	13,754,365.300
	ABN AMRO BANK NV-CVA	23,575	13.615	320,973.620
	IMCD NV	2,778	154.400	428,923.200
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	3,808	140.850	536,356.800
	ASR NEDERLAND NV	7,811	43.560	340,247.160
	ADYEN NV	1,018	1,196.000	1,217,528.000
	PROSUS NV	71,372	30.410	2,170,422.520
	JDE PEET'S NV	4,785	24.700	118,189.500
	ASM INTERNATIONAL NV	2,301	491.600	1,131,171.600
	RANDSTAD NV	5,275	57.160	301,519.000
	HEINEKEN HOLDING NV	6,343	75.500	478,896.500
	OCI NV	4,987	20.120	100,338.440
	TOTALENERGIES SE	112,587	61.630	6,938,736.810
	MICHELIN (CGDE)	33,304	32.260	1,074,387.040
	AIR LIQUIDE SA	25,754	175.980	4,532,188.920
	KERING	3,590	417.850	1,500,081.500
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	26,720	181.140	4,840,060.800
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	BNP PARIBAS	51,623	63.090	3,256,895.070
	THALES SA	5,127	134.900	691,632.300
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	L'OREAL	11,809	446.550	5,273,308.950
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	22,386	66.610	1,491,131.460
	LEGRAND SA	13,008	96.900	1,260,475.200
	PERNOD RICARD SA	9,978	163.050	1,626,912.900
	EURAZEO SE	1,981	70.400	139,462.400
	SOCIETE GENERALE SA	36,228	24.425	884,868.900
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	13,545	748.400	10,137,078.000
	ACCOR SA	9,755	34.650	338,010.750
	CAPGEMINI SE	7,730	195.900	1,514,307.000
	PUBLICIS GROUPE	11,230	83.400	936,582.000
	BUREAU VERITAS SA	14,462	22.280	322,213.360
	EIFFAGE	3,675	96.720	355,446.000
	SODEXO SA	4,157	98.800	410,711.600
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	AMUNDI SA	2,888	62.250	179,778.000
	TELEPERFORMANCE	2,871	122.650	352,128.150
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	EUROFINS SCIENTIFIC	6,642	58.000	385,236.000
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,302	231.100	300,892.200
	SEB SA	1,182	111.300	131,556.600
	ESSILORLUXOTTICA	14,442	185.240	2,675,236.080
	DASSAULT AVIATION SA	1,008	176.600	178,012.800
	WORLDLINE SA	11,265	15.475	174,325.870
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	4,944	33.420	165,228.480
	AXA SA	88,616	29.170	2,584,928.720
	EDENRED	12,199	53.900	657,526.100
	RENAULT SA	9,448	39.275	371,070.200
	HERMES INTERNATIONAL	1,485	2,023.500	3,004,897.500
	STMICROELECTRONICS NV	33,541	46.815	1,570,221.910
	REMY COINTREAU	1,009	114.500	115,530.500
	DASSAULT SYSTEMES SE	32,820	44.290	1,453,597.800
	ORANGE	91,588	10.560	967,169.280
	ALSTOM	14,107	12.050	169,989.350
	SANOFI	55,973	87.700	4,908,832.100
	VINCI SA	24,919	115.580	2,880,138.020
	AIRBUS SE	29,090	139.520	4,058,636.800
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	33,358	29.730	991,733.340
	CREDIT AGRICOLE SA	52,233	12.932	675,477.150
	BIOMERIEUX	1,852	99.560	184,385.120
	ENGIE	89,825	16.214	1,456,422.550
	SAFRAN SA	16,724	160.160	2,678,515.840
	ARKEMA	2,829	99.580	281,711.820
	ADP	1,643	117.100	192,395.300
	GETLINK SE	17,511	17.040	298,387.440
	BOLLORE	36,041	5.530	199,306.730
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	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,383	72.700	318,644.100
	UMICORE	9,840	24.500	241,080.000
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	42,720	57.530	2,457,681.600
	AGEAS	7,499	39.620	297,110.380
	D'IETEREN GROUP	1,036	170.300	176,430.800
	ELIA GROUP SA/NV	1,462	114.400	167,252.800
	SOFINA	670	223.600	149,812.000
	ARGENX SE	2,824	423.900	1,197,093.600
	PRYSMIAN SPA	12,878	39.490	508,552.220
	ASSICURAZIONI GENERALI	49,778	19.095	950,510.910
	MEDIOBANCA SPA	26,230	11.125	291,808.750
	TENARIS SA	23,187	15.640	362,644.680
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	TELECOM ITALIA SPA	492,474	0.268	132,377.010
	INTESA SANPAOLO	765,238	2.635	2,016,402.130
	POSTE ITALIANE SPA	24,593	10.225	251,463.420
	MONCLER SPA	10,054	55.920	562,219.680
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	4,912	47.880	235,186.560
	ENI SPA	116,308	14.814	1,722,986.710
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	24,606	10.010	246,306.060
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	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	15,810	11.260	178,020.600
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	ERSTE GROUP BANK AG	16,916	35.920	607,622.720
	VOESTALPINE AG	5,480	28.440	155,851.200
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	12,788	36.420	465,738.960
	AIB GROUP PLC	77,631	3.702	287,389.960
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	51,916	8.294	430,591.300
	KINGSPAN GROUP PLC	7,549	80.660	608,902.340
	JERONIMO MARTINS	13,930	23.000	320,390.000
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	154,383	4.584	707,691.670
	GALP ENERGIA SGPS SA	23,118	13.280	307,007.040
	EDP RENOVAVEIS SA	14,554	18.050	262,699.700
	KERRY GROUP PLC-A	7,771	74.140	576,141.940
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8,675	155.300	1,347,227.500
ユーロ 小計				239,124,978.460
				(37,064,371,661)
香港・ドル	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	72,000	44.350	3,193,200.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	117,000	42.500	4,972,500.000
	MTR CORP	81,000	29.800	2,413,800.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	75,500	83.750	6,323,125.000
	SINO LAND CO	194,000	8.010	1,553,940.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	139,669	41.300	5,768,329.700
	WHARF HOLDINGS LTD	56,000	24.100	1,349,600.000
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	24,000	61.700	1,480,800.000
	CLP HOLDINGS LTD	85,500	63.600	5,437,800.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	75,507	23.600	1,781,965.200
	HONG KONG & CHINA GAS	582,475	5.820	3,390,004.500
	HANG SENG BANK LTD	39,800	89.650	3,568,070.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	87,500	11.880	1,039,500.000
	WH GROUP LTD	433,500	5.040	2,184,840.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	63,100	259.800	16,393,380.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	97,000	10.840	1,051,480.000
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	87,000	8.320	723,840.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	60,800	15.540	944,832.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	102,669	38.500	3,952,756.500
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	36,000	43.250	1,557,000.000
	AIA GROUP LTD	600,600	67.900	40,780,740.000
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	72,000	11.800	849,600.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	91,000	24.500	2,229,500.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	89,500	13.840	1,238,680.000
	ESR CAYMAN LTD	113,800	10.000	1,138,000.000
	SANDS CHINA LTD	126,400	21.450	2,711,280.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	71,500	88.700	6,342,050.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	192,500	20.950	4,032,875.000
香港・ドル 小計				128,403,487.900
				(2,340,795,585)
合計				389,010,712,465
				[389,010,712,465]

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,237	1,359,759.930
		SIMON PROPERTY GROUP INC	16,507	2,382,785.450
		BOSTON PROPERTIES INC	7,600	542,792.000
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,500	1,366,695.000
		EQUITY RESIDENTIAL	18,200	1,115,842.000
		EQUINIX INC	4,808	3,864,333.840
		AMERICAN TOWER CORP	23,500	4,985,525.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	35,843	686,393.450
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	16,400	583,020.000
		KIMCO REALTY CORP	31,300	698,929.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	13,300	634,942.000
		INVITATION HOMES INC	30,900	1,057,089.000
		VICI PROPERTIES INC	51,100	1,601,474.000
		VENTAS INC	20,300	1,001,805.000
		WEYERHAEUSER CO	36,814	1,227,378.760
		CROWN CASTLE INTL CORP	21,900	2,471,196.000
		IRON MOUNTAIN INC	14,700	998,424.000
		SUN COMMUNITIES INC	6,300	844,830.000
		PROLOGIS INC	46,554	6,250,340.040
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,300	1,080,162.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,400	534,330.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,300	808,335.000
		WELLTOWER INC	26,200	2,378,698.000
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	27,600	539,580.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,900	793,668.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	9,000	647,100.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	24,900	496,755.000
		REALTY INCOME CORP	35,795	2,050,695.550
		PUBLIC STORAGE	8,000	2,320,480.000
		REGENCY CENTERS CORP	8,400	562,044.000
		UDR INC	15,800	594,712.000
		WP CAREY INC	10,800	699,408.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	15,300	2,022,201.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,700	1,644,911.000
	アメリカ・ドル 小計			50,846,634.020
				(7,230,391,358)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	35,582	253,557.330
		SEGRO PLC	58,682	510,181.300
	イギリス・ポンド 小計			763,738.630
				(137,740,262)
	オーストラリア・ドル	DEXUS/AU	48,731	375,228.700
		TRANSURBAN GROUP	144,348	1,986,228.480
		APA GROUP	60,450	535,587.000
		SCENTRE GROUP	235,284	696,440.640
		GPT GROUP	86,791	401,842.330
		MIRVAC GROUP	184,980	388,458.000
		STOCKLAND	111,877	504,565.270
		GOODMAN GROUP	79,896	1,927,091.520
		VICINITY CENTRES	175,417	363,113.190
	オーストラリア・ドル 小計			7,178,555.130
				(684,618,803)
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,800	191,786.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,900	127,098.000
	カナダ・ドル 小計			318,884.000
				(33,894,180)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	194,000	576,180.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	276,670	556,106.700
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	181,500	308,550.000
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	132,700	201,704.000
	シンガポール・ドル 小計			1,642,540.700
				(175,357,645)
	ユーロ	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,554	369,341.000
		GECINA SA	2,164	237,174.400
		KLEPIERRE	10,126	247,074.400
		COVIVIO	2,399	115,631.800
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	8,089	226,492.000
	ユーロ 小計			1,195,713.600
				(185,335,608)
	香港・ドル	LINK REIT	131,500	5,523,000.000
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	197,000	1,836,040.000
	香港・ドル 小計			7,359,040.000
				(134,155,300)
投資証券 合計				8,581,493,156
				[8,581,493,156]
合計				8,581,493,156
				[8,581,493,156]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式 588銘柄 投資証券 34銘柄	97.6%	2.4%	75.1%
	イギリス・ポンド	株式 80銘柄 投資証券 2銘柄	99.2%	0.8%	4.2%
	イスラエル・シュケル	株式 8銘柄	100%	-%	0.1%
	オーストラリア・ドル	株式 49銘柄 投資証券 9銘柄	91.3%	8.7%	2.0%
	カナダ・ドル	投資証券 2銘柄 株式 86銘柄	99.7%	0.3%	3.2%
	シンガポール・ドル	株式 16銘柄 投資証券 4銘柄	87.8%	12.2%	0.4%
	スイス・フラン	株式 45銘柄	100%	-%	2.7%
	スウェーデン・クローナ	株式 42銘柄	100%	-%	1.0%
	デンマーク・クローネ	株式 16銘柄	100%	-%	1.0%
	ニュージーランド・ドル	株式 6銘柄	100%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式 12銘柄	100%	-%	0.2%
	ユーロ	株式 221銘柄 投資証券 5銘柄	99.5%	0.5%	9.4%
	香港・ドル	投資証券 2銘柄 株式 28銘柄	94.6%	5.4%	0.6%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年12月19日現在 金 額 (円)	2023年12月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		1,226,900,795	3,170,100,784
コール・ローン		1,310,485,939	1,716,112,297
国債証券		236,458,977,725	274,040,930,032
派生商品評価勘定		2,654,404	251,140
未収入金		193,503	-
未収利息		1,461,653,232	1,877,679,010
前払費用		64,484,887	93,256,788
流動資産合計		240,525,350,485	280,898,330,051
資産合計		240,525,350,485	280,898,330,051
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		15,219,744	45,266,097
未払金		390,580,231	220,125
未払解約金		37,084,509	57,540,544
流動負債合計		442,884,484	103,026,766
負債合計		442,884,484	103,026,766
純資産の部
元本等
元本	※1	76,482,606,084	82,652,055,717
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		163,599,859,917	198,143,247,568
元本等合計		240,082,466,001	280,795,303,285
純資産合計		240,082,466,001	280,795,303,285
負債純資産合計		240,525,350,485	280,898,330,051

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年12月20日 至2023年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年12月19日現在	2023年12月18日現在
1.	※1	期首	2021年12月21日	2022年12月20日
		期首元本額	74,672,925,593円	76,482,606,084円
		期中追加設定元本額	9,112,372,426円	11,616,498,414円
		期中一部解約元本額	7,302,691,935円	5,447,048,781円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	444,538,723円	378,265,789円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	9,071,985円	7,319,300円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	50,091,127円	39,693,753円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	19,793,735円	15,003,665円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	244,218,374円	202,530,565円
		外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	357,104,321円	575,818,396円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	597,663,829円	800,186,267円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	2,724,660,501円	3,784,307,962円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	613,268,261円	844,233,964円
		D-I's 外国債券インデックス	1,270,054円	2,560,063円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	13,099,307円	19,940,223円
		iFree 外国債券インデックス	2,023,525,041円	2,147,340,748円
		iFree 8資産バランス	1,882,858,890円	2,287,197,948円
		iFree 年金バランス	349,171,161円	501,734,675円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	-円	297,564円
		DCダイワ外国債券インデックス	50,572,540,564円	51,328,969,323円
		ダイワ・ライフ・バランス30	1,069,355,051円	1,157,832,760円
		ダイワ・ライフ・バランス50	684,799,685円	818,375,038円
		ダイワ・ライフ・バランス70	453,688,230円	625,354,205円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	642,739,139円	696,882,920円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	505,372,368円	550,480,847円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	193,737,548円	219,646,890円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	32,191,219円	37,370,856円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	14,065,842円	18,942,184円
		ダイワつみたてインデックス外国債券	1,391,446,743円	1,961,861,578円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	3,873,500円	4,614,349円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	1,503,887円	1,938,861円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	2,563,794円	3,291,159円
		ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)	185,919,347円	1,152,992,870円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	119,575,140円	94,521,436円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	37,971,006円	26,095,640円
		ダイワ・バランスファンド35VA	3,276,156,835円	2,806,836,890円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	199,538,920円	174,580,938円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	-円	19,262円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	-円	48,912円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	-円	50,401円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	-円	9,170円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	-円	17,475円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	-円	8,872円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	-円	8,872円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	-円	19,559円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	-円	13,635円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	150,870,402円	156,788,408円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	49,160,892円	67,315,692円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	1,744,667,921円	3,217,888,980円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,718,090,934円	5,820,063,374円
		ダイワライフスタイル25	28,515,260円	26,705,094円
		ダイワライフスタイル50	58,847,063円	59,474,710円
		ダイワライフスタイル75	15,079,485円	16,603,675円
	計		76,482,606,084円	82,652,055,717円
2.		期末日における受益権の総数	76,482,606,084口	82,652,055,717口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年12月20日 至2023年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年12月19日現在	2023年12月18日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	196,650,391	6,832,474,204
合計	196,650,391	6,832,474,204

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2022年12月19日現在				2023年12月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,538,661,456	-	1,526,096,116	△12,565,340	1,730,758,000	-	1,685,743,043	△45,014,957
アメリカ・ドル	521,851,632	-	517,168,624	△4,683,008	315,181,225	-	312,748,847	△2,432,378
イギリス・ ポンド	40,192,377	-	39,771,407	△420,970	21,051,745	-	20,843,146	△208,599
オーストラリ ア・ドル	15,676,295	-	15,514,421	△161,874	-	-	-	-
オフショア・ 人民元	95,757,698	-	94,927,509	△830,189	1,046,331,594	-	1,008,761,922	△37,569,672
カナダ・ドル	105,772,518	-	102,875,476	△2,897,042	10,070,572	-	10,167,513	96,941
シンガポー ル・ドル	55,212,696	-	54,592,813	△619,883	19,520,002	-	18,838,729	△681,273
ニュージーラ ンド・ドル	-	-	-	-	25,779,248	-	25,037,809	△741,439
ポーランド・ ズロチ	-	-	-	-	27,875,525	-	26,970,398	△905,127
メキシコ・ペソ	67,791,720	-	65,102,918	△2,688,802	46,764,863	-	45,544,678	△1,220,185
ユーロ	636,406,520	-	636,142,948	△263,572	218,183,226	-	216,830,001	△1,353,225
合計	1,538,661,456	-	1,526,096,116	△12,565,340	1,730,758,000	-	1,685,743,043	△45,014,957

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年12月19日現在	2023年12月18日現在
1口当たり純資産額	3.1390円	3.3973円
(1万口当たり純資産額)	(31,390円)	(33,973円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	6% United States Treasury Note/Bond 20260215	855,000.000	883,787.850
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	709,000.000	762,472.780
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	738,000.000	780,405.480
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	714,000.000	806,398.740
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	2,391,000.000	2,615,801.820
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	1,176,000.000	1,251,428.640
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	847,000.000	944,735.330
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	548,000.000	574,090.280
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	519,000.000	549,641.760
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	1,049,000.000	988,923.770
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	1,121,000.000	1,149,809.700
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	1,060,000.000	1,116,911.400
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	1,210,000.000	1,255,108.800
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	1,010,000.000	1,077,457.900
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	1,678,000.000	1,735,018.440
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,091,000.000	1,059,644.660
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	1,469,000.000	1,491,607.910
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	1,254,000.000	1,350,783.720
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,365,000.000	1,404,721.500
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,517,000.000	1,440,694.900
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	1,450,000.000	1,258,469.500
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	1,623,000.000	1,404,576.660
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	1,353,000.000	1,144,435.050
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	5,231,000.000	4,242,079.450
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	1,630,000.000	1,317,496.400
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	2,626,000.000	2,246,490.480
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	2,298,000.000	1,887,186.540
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	3,214,000.000	2,954,983.740
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	2,081,000.000	1,946,775.500
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	3,307,000.000	3,033,775.660
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	3,327,000.000	2,935,877.880
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	1,929,000.000	1,635,001.110
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	2,746,000.000	2,275,637.660
		2% United States Treasury Note/Bond 20250215	5,743,000.000	5,558,764.560
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215	2,563,000.000	1,944,061.130
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	5,788,000.000	5,586,172.440
		3% United States Treasury Note/Bond 20450515	1,835,000.000	1,516,627.500
		2% United States Treasury Note/Bond 20250815	5,743,000.000	5,510,121.350
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815	1,873,000.000	1,512,690.990
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	5,840,000.000	5,605,816.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	659,000.000	543,029.180
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	4,866,000.000	4,593,795.960
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	3,148,000.000	2,365,722.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515	7,729,000.000	7,266,419.350
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	2,823,000.000	2,117,250.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815	5,400,000.000	5,034,636.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815	2,780,000.000	1,981,000.200
		2% United States Treasury Note/Bond 20261115	5,300,000.000	4,990,798.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115	1,000,000.000	802,420.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215	3,640,000.000	3,443,403.600
		3% United States Treasury Note/Bond 20470215	2,345,000.000	1,922,008.900
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	6,400,000.000	6,058,368.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20470515	2,000,000.000	1,638,040.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	5,900,000.000	5,545,410.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20470815	2,450,000.000	1,914,185.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20271115	5,500,000.000	5,152,235.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20471115	2,500,000.000	1,952,875.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20241130	3,200,000.000	3,115,616.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241231	2,800,000.000	2,726,416.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20280215	6,350,000.000	6,047,740.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20250131	2,600,000.000	2,534,636.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20250228	2,700,000.000	2,636,280.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20480215	3,000,000.000	2,453,310.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20250331	2,900,000.000	2,823,179.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20480515	3,800,000.000	3,177,788.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280515	6,500,000.000	6,208,215.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20250430	1,900,000.000	1,853,678.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20250531	3,550,000.000	3,461,427.500
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20250630	3,000,000.000	2,918,250.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815	6,700,000.000	6,389,053.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20480815	3,220,000.000	2,631,190.800
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20250731	2,500,000.000	2,434,275.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20250831	3,600,000.000	3,494,808.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20250930	2,500,000.000	2,436,025.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20251031	2,500,000.000	2,434,850.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20281115	3,700,000.000	3,562,693.000
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20481115	3,020,000.000	2,642,077.200
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20251130	3,000,000.000	2,913,630.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20251231	1,500,000.000	1,448,775.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20290215	6,600,000.000	6,189,678.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20260131	2,500,000.000	2,412,575.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20490215	4,700,000.000	3,840,276.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20260228	2,500,000.000	2,404,275.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20260331	2,500,000.000	2,389,725.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20490515	4,650,000.000	3,712,095.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20290515	3,900,000.000	3,602,547.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20260430	2,800,000.000	2,681,532.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20260531	3,000,000.000	2,853,900.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20260630	2,800,000.000	2,645,104.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20260731	2,500,000.000	2,356,275.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20290815	4,700,000.000	4,164,247.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20490815	4,600,000.000	3,227,636.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20260831	2,800,000.000	2,600,696.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260930	2,500,000.000	2,335,250.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20261031	3,000,000.000	2,796,210.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20291115	2,850,000.000	2,533,764.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20491115	4,500,000.000	3,243,915.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20261130	2,000,000.000	1,861,480.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20241130	3,000,000.000	2,904,030.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20261231	2,500,000.000	2,333,375.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20241231	2,500,000.000	2,421,300.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20250131	1,700,000.000	1,636,607.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20300215	5,000,000.000	4,339,450.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20270131	6,500,000.000	6,009,705.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20500215	5,400,000.000	3,574,098.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20270228	300,000.000	273,708.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20250228	5,200,000.000	4,980,508.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20250331	2,500,000.000	2,367,625.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20270331	1,600,000.000	1,431,616.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515	6,800,000.000	5,533,228.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20250430	2,700,000.000	2,546,208.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270430	2,400,000.000	2,133,360.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20500515	5,600,000.000	3,036,992.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400515	5,000,000.000	3,205,650.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270531	3,500,000.000	3,103,345.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250531	3,000,000.000	2,815,050.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250630	6,500,000.000	6,082,310.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270630	3,500,000.000	3,094,070.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250731	3,400,000.000	3,171,826.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300815	8,000,000.000	6,461,520.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20270731	5,000,000.000	4,388,150.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20500815	6,700,000.000	3,756,556.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815	5,000,000.000	3,177,300.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270831	3,500,000.000	3,078,600.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250930	4,000,000.000	3,710,520.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20270930	4,000,000.000	3,493,320.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250831	3,500,000.000	3,255,315.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	9,800,000.000	8,019,830.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20251031	4,000,000.000	3,700,120.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20271031	4,000,000.000	3,501,000.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20501115	6,800,000.000	4,076,260.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20401115	5,100,000.000	3,368,754.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20251130	5,100,000.000	4,716,174.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20271130	5,000,000.000	4,388,750.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20271231	5,000,000.000	4,378,100.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20251231	5,000,000.000	4,613,750.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20280131	7,000,000.000	6,145,090.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20510215	5,900,000.000	3,766,855.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20310215	10,700,000.000	8,893,305.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20260131	5,000,000.000	4,599,000.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20280229	5,000,000.000	4,452,600.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20410215	4,700,000.000	3,368,537.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20260228	3,000,000.000	2,760,690.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280331	4,000,000.000	3,572,160.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20260331	4,000,000.000	3,695,920.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20310515	8,700,000.000	7,436,064.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20260430	4,500,000.000	4,145,940.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280430	6,000,000.000	5,348,040.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20510515	6,400,000.000	4,597,120.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20410515	3,800,000.000	2,888,418.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280531	6,000,000.000	5,337,180.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20260531	4,400,000.000	4,044,612.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280630	5,000,000.000	4,439,450.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20260630	5,000,000.000	4,604,850.000
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310815	10,300,000.000	8,495,440.000
		2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20510815	6,900,000.000	4,537,509.000
		1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20410815	5,700,000.000	3,956,769.000
		0.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260731	6,000,000.000	5,472,840.000
		1% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280731	5,000,000.000	4,379,100.000
		1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280831	5,000,000.000	4,396,050.000
		0.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260831	5,000,000.000	4,565,000.000
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280930	5,000,000.000	4,413,850.000
		0.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260930	3,500,000.000	3,201,590.000
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311115	10,000,000.000	8,277,900.000
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20511115	6,600,000.000	4,204,728.000
		2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20411115	4,000,000.000	2,888,560.000
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281031	6,000,000.000	5,319,120.000
		1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261031	7,000,000.000	6,433,000.000
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261130	4,000,000.000	3,682,000.000
		1.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281130	5,600,000.000	4,986,464.000
		1% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20241215	2,200,000.000	2,117,412.000
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281231	4,000,000.000	3,532,880.000
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261231	4,000,000.000	3,678,320.000
		1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250115	1,000,000.000	961,460.000
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320215	10,400,000.000	8,917,168.000
		1.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250215	3,700,000.000	3,561,953.000
		1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290131	4,300,000.000	3,864,926.000
		2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215	3,900,000.000	2,724,267.000
		2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420215	2,500,000.000	1,915,525.000
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290228	5,000,000.000	4,515,000.000
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270228	5,000,000.000	4,669,500.000
		1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250315	5,000,000.000	4,818,900.000
		2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290331	3,000,000.000	2,775,270.000
		2.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270331	5,000,000.000	4,761,900.000
		2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250415	3,000,000.000	2,919,120.000
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320515	9,300,000.000	8,597,385.000
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250515	3,000,000.000	2,920,770.000
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520515	5,000,000.000	4,008,850.000
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420515	1,500,000.000	1,314,720.000
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290430	3,000,000.000	2,843,880.000
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270430	3,000,000.000	2,876,460.000
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290531	6,000,000.000	5,646,540.000
		2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270531	2,000,000.000	1,907,960.000
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250615	4,000,000.000	3,897,800.000
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290630	4,000,000.000	3,860,120.000
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270630	3,000,000.000	2,922,510.000
		3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250715	3,000,000.000	2,927,040.000
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270731	4,070,000.000	3,894,135.300
		3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250815	4,500,000.000	4,397,490.000
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320815	9,500,000.000	8,677,015.000
		3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520815	5,200,000.000	4,279,288.000
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420815	2,000,000.000	1,781,740.000
		2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290731	3,360,000.000	3,136,056.000
		3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270831	2,500,000.000	2,422,000.000
		3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290831	3,500,000.000	3,351,635.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250915	2,300,000.000	2,260,233.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290930	2,500,000.000	2,488,375.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270930	3,500,000.000	3,512,915.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20251015	3,400,000.000	3,385,312.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271031	3,000,000.000	3,010,590.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20321115	9,700,000.000	9,837,449.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20251115	1,500,000.000	1,501,245.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20521115	3,700,000.000	3,672,509.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291031	3,000,000.000	3,005,490.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20241130	3,000,000.000	2,986,770.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291130	2,500,000.000	2,488,475.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271130	3,000,000.000	2,984,880.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20421115	2,500,000.000	2,430,450.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20251215	3,500,000.000	3,471,545.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260115	1,500,000.000	1,484,760.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291231	5,000,000.000	4,976,950.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271231	1,500,000.000	1,493,160.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20241231	3,000,000.000	2,981,160.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250131	1,000,000.000	992,670.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300131	5,000,000.000	4,875,750.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260215	3,500,000.000	3,474,275.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330215	8,000,000.000	7,738,080.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430215	2,500,000.000	2,384,700.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530215	4,500,000.000	4,180,230.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280131	3,700,000.000	3,629,959.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250228	4,500,000.000	4,490,820.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300228	1,000,000.000	1,002,300.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280229	3,000,000.000	3,000,810.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260315	2,500,000.000	2,515,425.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250331	3,000,000.000	2,966,820.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300331	1,800,000.000	1,766,880.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280331	3,700,000.000	3,647,719.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260415	2,000,000.000	1,976,120.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300430	3,000,000.000	2,923,650.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280430	2,000,000.000	1,962,060.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260515	1,000,000.000	985,580.000
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330515	7,800,000.000	7,467,252.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530515	4,400,000.000	4,093,364.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430515	2,500,000.000	2,384,175.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250430	4,000,000.000	3,954,520.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250531	3,600,000.000	3,578,256.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280531	3,700,000.000	3,649,902.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300531	1,500,000.000	1,482,645.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260615	3,000,000.000	2,991,600.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250630	2,500,000.000	2,499,600.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300630	3,000,000.000	2,964,990.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280630	3,500,000.000	3,506,125.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260715	2,000,000.000	2,013,580.000
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250731	4,000,000.000	4,009,520.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280731	3,500,000.000	3,525,410.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330815	7,000,000.000	6,973,750.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260815	6,000,000.000	6,024,480.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530815	3,500,000.000	3,558,765.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430815	1,300,000.000	1,327,105.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300731	3,000,000.000	3,008,370.000
		5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250831	3,900,000.000	3,927,690.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300831	3,100,000.000	3,131,093.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280831	3,000,000.000	3,055,170.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260915	3,000,000.000	3,033,840.000
		5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250930	1,000,000.000	1,008,000.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300930	1,500,000.000	1,560,225.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280930	4,200,000.000	4,323,522.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261015	1,000,000.000	1,012,030.000
		5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20251031	1,000,000.000	1,009,020.000
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281031	2,000,000.000	2,082,020.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20331115	3,500,000.000	3,667,055.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261115	3,800,000.000	3,848,374.000
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20431115	1,300,000.000	1,397,292.000
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301031	3,100,000.000	3,272,422.000
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20531115	2,800,000.000	3,157,420.000
	アメリカ・ドル 小計			919,038,697.970
				(130,687,302,851)
	イギリス・ポンド	2% United Kingdom Gilt 20250907	921,000.000	887,365.080
		2.5% United Kingdom Gilt 20650722	1,282,000.000	887,733.720
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	1,465,000.000	1,380,059.300
		1.5% United Kingdom Gilt 20470722	1,760,000.000	1,058,323.200
		1.75% United Kingdom Gilt 20370907	1,450,000.000	1,110,729.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20570722	1,810,000.000	1,043,465.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20270722	1,410,000.000	1,294,309.500
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	1,500,000.000	1,369,995.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20711022	1,040,000.000	532,781.600
		1.75% United Kingdom Gilt 20490122	1,210,000.000	758,549.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20541022	850,000.000	480,505.000
		0.875% United Kingdom Gilt 20291022	1,500,000.000	1,289,100.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20250607	1,900,000.000	1,801,295.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20411022	1,190,000.000	763,623.000
		0.375% United Kingdom Gilt 20301022	1,300,000.000	1,049,750.000
		0.5% United Kingdom Gilt 20611022	1,700,000.000	566,780.000
		0.125% United Kingdom Gilt 20260130	1,500,000.000	1,384,140.000
		0.125% United Kingdom Gilt 20280131	1,600,000.000	1,386,512.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20501022	1,100,000.000	480,392.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20350731	1,700,000.000	1,188,810.000
		0.25% United Kingdom Gilt 20310731	2,500,000.000	1,944,025.000
		0.875% United Kingdom Gilt 20460131	2,000,000.000	1,058,000.000
		0.375% United Kingdom Gilt 20261022	3,500,000.000	3,174,395.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20510731	1,800,000.000	948,600.000
		0.25% UNITED KINGDOM GILT 20250131	1,100,000.000	1,048,476.000
		1.125% UNITED KINGDOM GILT 20390131	2,100,000.000	1,409,520.000
		0.5% UNITED KINGDOM GILT 20290131	2,700,000.000	2,308,230.000
		0.875% UNITED KINGDOM GILT 20330731	2,300,000.000	1,773,553.000
		1.5% UNITED KINGDOM GILT 20530731	1,300,000.000	716,170.000
		1% UNITED KINGDOM GILT 20320131	3,600,000.000	2,934,000.000
		1.125% UNITED KINGDOM GILT 20731022	820,000.000	335,929.400
		4.125% UNITED KINGDOM GILT 20270129	2,000,000.000	2,008,800.000
		3.75% UNITED KINGDOM GILT 20380129	1,000,000.000	970,900.000
		3.25% UNITED KINGDOM GILT 20330131	2,100,000.000	2,027,424.000
		3.5% UNITED KINGDOM GILT 20251022	400,000.000	394,500.000
		3.75% UNITED KINGDOM GILT 20531022	2,500,000.000	2,278,500.000
		4% UNITED KINGDOM GILT 20631022	800,000.000	784,960.000
		4.5% UNITED KINGDOM GILT 20280607	700,000.000	721,798.000
		4.625% UNITED KINGDOM GILT 20340131	1,000,000.000	1,070,470.000
		4.75% UNITED KINGDOM GILT 20431022	1,000,000.000	1,076,200.000
		6% United Kingdom Gilt 20281207	949,000.000	1,049,413.690
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	2,240,000.000	2,341,494.400
		5% United Kingdom Gilt 20250307	1,472,000.000	1,480,096.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20360307	1,362,000.000	1,410,936.660
		4.75% United Kingdom Gilt 20381207	1,357,000.000	1,466,387.770
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	1,708,000.000	1,734,952.240
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,366,000.000	1,378,157.400
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	1,232,000.000	1,256,208.800
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	2,116,000.000	2,213,970.800
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	1,600,000.000	1,713,216.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	1,343,000.000	1,356,094.250
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	1,446,000.000	1,476,713.040
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	1,560,000.000	1,655,503.200
		4% United Kingdom Gilt 20600122	1,174,000.000	1,152,104.900
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,577,000.000	1,606,016.800
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	1,552,000.000	1,443,872.160
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	1,866,000.000	1,632,171.540
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	1,386,000.000	1,234,787.400
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	1,524,000.000	1,378,244.640
	イギリス・ポンド 小計			78,679,009.490
				(14,189,759,362)
	イスラエル・シュケル	6.25% Israel Government Bond - Fixed 20261030	1,800,000.000	1,929,708.000
		5.5% Israel Government Bond - Fixed 20420131	1,600,000.000	1,818,144.000
		1.75% Israel Government Bond - Fixed 20250831	2,300,000.000	2,226,722.000
		2% Israel Government Bond - Fixed 20270331	1,800,000.000	1,711,998.000
		3.75% Israel Government Bond - Fixed 20470331	2,400,000.000	2,168,784.000
		2.25% Israel Government Bond - Fixed 20280928	1,200,000.000	1,128,720.000
		1% Israel Government Bond - Fixed 20300331	2,400,000.000	2,038,896.000
		0.5% Israel Government Bond - Fixed 20250430	1,600,000.000	1,530,032.000
		1.5% Israel Government Bond - Fixed 20370531	1,700,000.000	1,242,428.000
		0.5% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20260227	200,000.000	186,914.000
		1.3% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20320430	300,000.000	246,585.000
		2.8% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20521129	600,000.000	435,246.000
		3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20290228	3,000,000.000	3,021,270.000
	イスラエル・シュケル 小計			19,685,447.000
				(760,913,395)
	オーストラリア・ドル	4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	1,989,000.000	2,048,908.680
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	1,354,000.000	1,314,855.860
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	1,798,000.000	1,779,966.060
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	2,258,000.000	2,323,707.800
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	1,748,000.000	1,764,920.640
		3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421	1,113,000.000	1,055,613.720
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621	1,307,000.000	1,136,318.870
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	792,000.000	694,132.560
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	1,672,000.000	1,609,433.760
		2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20280521	1,178,000.000	1,104,280.760
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	1,252,000.000	982,031.240
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121	1,500,000.000	1,428,540.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20291121	1,900,000.000	1,785,943.000
		2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20300521	2,870,000.000	2,639,022.400
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20410521	1,390,000.000	1,109,372.900
		1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20310621	2,840,000.000	2,380,459.600
		1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20320521	2,700,000.000	2,159,298.000
		1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20301221	2,000,000.000	1,638,400.000
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20510621	1,400,000.000	797,160.000
		0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20251121	1,600,000.000	1,493,488.000
		1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20311121	2,500,000.000	1,987,600.000
		0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260921	1,200,000.000	1,097,796.000
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20321121	1,600,000.000	1,320,096.000
		3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20331121	1,300,000.000	1,180,543.000
		3.75% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20340521	1,200,000.000	1,159,644.000
		3.5% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20341221	1,100,000.000	1,035,573.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20540621	900,000.000	941,076.000
	オーストラリア・ドル 小計			39,968,181.850
				(3,811,765,503)
	オフショア・人民元	3.22% China Government Bond 20251206	5,200,000.000	5,303,480.000
		3.25% China Government Bond 20281122	5,000,000.000	5,190,300.000
		3.29% China Government Bond 20290523	5,000,000.000	5,212,550.000
		3.25% China Government Bond 20260606	5,000,000.000	5,118,900.000
		3.12% China Government Bond 20261205	12,000,000.000	12,267,480.000
		3.13% China Government Bond 20291121	8,000,000.000	8,271,200.000
		2.85% China Government Bond 20270604	13,000,000.000	13,175,240.000
		2.68% China Government Bond 20300521	11,500,000.000	11,548,875.000
		3.02% China Government Bond 20251022	18,000,000.000	18,232,560.000
		3.28% China Government Bond 20271203	9,000,000.000	9,311,490.000
		3.27% China Government Bond 20301119	12,500,000.000	13,082,375.000
		3.03% China Government Bond 20260311	7,000,000.000	7,107,730.000
		3.81% China Government Bond 20500914	7,300,000.000	8,409,089.000
		3.01% China Government Bond 20280513	7,000,000.000	7,160,230.000
		3.72% China Government Bond 20510412	14,000,000.000	15,979,180.000
		3.02% China Government Bond 20310527	15,800,000.000	16,256,462.000
		2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20260812	4,500,000.000	4,532,355.000
		2.74% CHINA GOVERNMENT BOND 20260804	5,000,000.000	5,040,900.000
		3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 20270803	5,500,000.000	5,773,955.000
		3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20280517	5,000,000.000	5,299,200.000
		3.61% CHINA GOVERNMENT BOND 20250607	17,000,000.000	17,393,040.000
		3.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20280816	4,500,000.000	4,745,520.000
		4.08% CHINA GOVERNMENT BOND 20481022	4,500,000.000	5,358,060.000
		3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 20490722	6,300,000.000	7,274,925.000
		3.77% CHINA GOVERNMENT BOND 20250308	11,000,000.000	11,259,380.000
		3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 20500316	12,000,000.000	12,899,520.000
		2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20281014	5,500,000.000	5,606,260.000
		3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 20511018	11,500,000.000	12,692,895.000
		2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 20311118	6,000,000.000	6,110,040.000
		2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 20270120	17,000,000.000	16,973,140.000
		2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20320217	7,200,000.000	7,255,512.000
		2.26% CHINA GOVERNMENT BOND 20250224	10,000,000.000	9,984,500.000
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20290324	15,000,000.000	15,197,100.000
		3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 20520415	5,500,000.000	5,853,595.000
		2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 20320515	5,000,000.000	5,043,050.000
		2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20290615	4,000,000.000	4,039,440.000
		2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20320815	4,000,000.000	4,009,920.000
		2.18% CHINA GOVERNMENT BOND 20250825	25,000,000.000	24,904,750.000
		2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20320901	32,000,000.000	31,875,840.000
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20290925	9,500,000.000	9,525,745.000
		2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 20271015	17,200,000.000	17,183,660.000
		3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 20521025	14,000,000.000	14,406,700.000
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20321115	5,500,000.000	5,570,345.000
		2.28% CHINA GOVERNMENT BOND 20251125	18,000,000.000	17,955,540.000
		2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 20291215	19,000,000.000	19,223,060.000
		2.29% CHINA GOVERNMENT BOND 20241225	5,000,000.000	4,996,300.000
		2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 20280115	20,000,000.000	20,126,600.000
		2.46% CHINA GOVERNMENT BOND 20260215	18,000,000.000	18,017,100.000
		2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 20330225	15,000,000.000	15,303,900.000
		2.35% CHINA GOVERNMENT BOND 20250315	23,000,000.000	22,993,560.000
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20300325	15,000,000.000	15,163,650.000
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20280415	25,000,000.000	25,175,500.000
		3.19% CHINA GOVERNMENT BOND 20530415	23,000,000.000	24,184,500.000
		2.3% CHINA GOVERNMENT BOND 20260515	7,000,000.000	6,988,170.000
		2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20330525	40,000,000.000	40,062,800.000
		2% CHINA GOVERNMENT BOND 20250615	9,000,000.000	8,951,580.000
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20300625	33,000,000.000	33,037,290.000
		2.4% CHINA GOVERNMENT BOND 20280715	35,000,000.000	34,881,350.000
		2.52% CHINA GOVERNMENT BOND 20330825	40,000,000.000	39,653,600.000
		2.18% CHINA GOVERNMENT BOND 20260815	30,000,000.000	29,837,100.000
		2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 20280925	25,000,000.000	24,997,500.000
		2.22% CHINA GOVERNMENT BOND 20250925	30,000,000.000	29,940,600.000
		2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20300915	20,000,000.000	20,007,800.000
		3% CHINA GOVERNMENT BOND 20531015	11,000,000.000	11,240,460.000
		2.55% CHINA GOVERNMENT BOND 20281015	20,000,000.000	20,073,200.000
		2.39% CHINA GOVERNMENT BOND 20261115	60,000,000.000	60,010,800.000
		2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20331125	10,000,000.000	10,049,900.000
	オフショア・人民元 小計			990,308,348.000
				(19,750,907,754)
	カナダ・ドル	2.75% Canada Government International Bond 20641201	605,000.000	585,972.750
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	983,000.000	1,109,590.740
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,117,000.000	1,354,652.920
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,012,000.000	1,218,994.480
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	913,000.000	1,035,268.960
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	961,000.000	1,042,435.140
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	1,337,000.000	1,293,052.810
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,156,000.000	1,126,059.600
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	969,000.000	920,782.560
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,240,000.000	1,147,000.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601	650,000.000	617,974.500
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20511201	3,710,000.000	3,051,029.800
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	1,220,000.000	1,166,442.000
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300601	3,450,000.000	3,068,119.500
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250301	700,000.000	675,451.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250901	2,890,000.000	2,726,454.900
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201	2,000,000.000	1,670,840.000
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260301	2,100,000.000	1,947,330.000
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260901	300,000.000	280,305.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20310601	3,400,000.000	3,032,392.000
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20531201	2,650,000.000	2,036,657.500
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270301	2,200,000.000	2,055,262.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20311201	2,100,000.000	1,859,676.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250401	200,000.000	193,064.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20320601	1,500,000.000	1,374,450.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20291201	100,000.000	95,325.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270901	400,000.000	391,336.000
		3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20251001	1,000,000.000	983,140.000
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20321201	2,270,000.000	2,158,951.600
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280301	200,000.000	201,556.000
		3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250201	300,000.000	297,735.000
		3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260401	600,000.000	590,106.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	600,000.000	582,102.000
		3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250501	300,000.000	298,155.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20551201	400,000.000	385,348.000
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280901	1,200,000.000	1,200,492.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250801	500,000.000	495,290.000
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20331201	1,000,000.000	1,011,600.000
		4.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20251101	2,000,000.000	2,019,800.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290301	300,000.000	311,400.000
		4.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260201	2,000,000.000	2,027,820.000
	カナダ・ドル 小計			49,639,414.760
				(5,276,173,395)
	シンガポール・ドル	3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301	772,000.000	785,741.600
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	809,000.000	814,663.000
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	400,000.000	394,460.000
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	568,000.000	598,035.840
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	625,000.000	629,062.500
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20250601	524,000.000	516,595.880
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301	688,000.000	670,112.000
		2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601	450,000.000	439,650.000
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801	750,000.000	709,500.000
		2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20280501	550,000.000	547,635.000
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20390701	350,000.000	331,786.000
		1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20500301	540,000.000	437,400.000
		0.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20251101	750,000.000	712,455.000
		1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20310701	600,000.000	553,800.000
		1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20511001	500,000.000	406,860.000
		1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20261101	200,000.000	190,540.000
		2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20320801	240,000.000	237,480.000
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20720801	620,000.000	646,350.000
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20270901	100,000.000	100,430.000
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20280801	400,000.000	403,016.000
	シンガポール・ドル 小計			10,125,572.820
				(1,081,006,154)
	スウェーデン・クローナ	3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	3,655,000.000	4,244,953.550
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	7,595,000.000	7,546,847.700
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	7,180,000.000	6,908,452.400
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20280512	5,050,000.000	4,764,523.500
		2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20320601	3,300,000.000	3,338,016.000
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20291112	6,400,000.000	5,945,344.000
		0.125% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20310512	5,000,000.000	4,351,400.000
		1.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20331111	2,000,000.000	1,946,440.000
	スウェーデン・クローナ 小計			39,045,977.150
				(540,396,324)
	デンマーク・クローネ	4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	13,662,000.000	17,511,268.500
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	6,013,000.000	5,922,203.700
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115	5,100,000.000	4,787,115.000
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20291115	4,090,000.000	3,730,407.200
		0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20521115	3,500,000.000	2,010,190.000
		DANISH GOVERNMENT BOND 20311115	500,000.000	422,800.000
		2.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20331115	2,000,000.000	1,999,660.000
	デンマーク・クローネ 小計			36,383,644.400
				(756,415,967)
	ニュージーランド・ドル	4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20270415	600,000.000	600,384.000
		3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20330414	1,500,000.000	1,379,280.000
		2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20370415	490,000.000	393,376.900
		3% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20290420	600,000.000	559,896.000
		1.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20310515	530,000.000	430,264.600
		1.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20410515	350,000.000	223,366.500
		0.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20280515	1,100,000.000	917,697.000
		0.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20260515	500,000.000	453,870.000
		2% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20320515	440,000.000	362,586.400
		2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20510515	380,000.000	261,303.200
		2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20250415	640,000.000	621,696.000
		4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20340515	200,000.000	194,094.000
		4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20300515	500,000.000	500,945.000
	ニュージーランド・ドル 小計			6,898,759.600
				(610,609,211)
	ノルウェー・クローネ	1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	5,395,000.000	5,260,502.650
		1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219	4,340,000.000	4,159,456.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20270217	4,450,000.000	4,244,677.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20280426	3,500,000.000	3,336,445.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20290906	3,850,000.000	3,567,410.000
		1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20300819	4,800,000.000	4,289,952.000
		1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20310917	3,500,000.000	3,045,770.000
		2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20320518	1,700,000.000	1,566,975.000
		3.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20421006	3,500,000.000	3,722,495.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20330815	1,500,000.000	1,473,135.000
	ノルウェー・クローネ 小計			34,666,817.650
				(470,082,048)
	ポーランド・ズロチ	2.5% Poland Government Bond 20260725	4,377,000.000	4,136,615.160
		2.5% Poland Government Bond 20270725	3,170,000.000	2,943,598.600
		2.75% Poland Government Bond 20291025	4,840,000.000	4,380,103.200
		0.75% Poland Government Bond 20250425	2,000,000.000	1,891,300.000
		1.25% Poland Government Bond 20301025	3,000,000.000	2,400,630.000
		0.25% Poland Government Bond 20261025	2,200,000.000	1,942,182.000
		1.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20320425	1,800,000.000	1,415,376.000
		3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20270525	500,000.000	484,720.000
		7.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20280725	5,000,000.000	5,552,650.000
		POLAND GOVERNMENT BOND 20251025	1,500,000.000	1,378,050.000
		6% POLAND GOVERNMENT BOND 20331025	2,000,000.000	2,149,760.000
		5.75% Poland Government Bond 20290425	827,000.000	863,586.480
		2.75% Poland Government Bond 20280425	3,650,000.000	3,371,541.500
		3.25% Poland Government Bond 20250725	4,591,000.000	4,470,669.890
	ポーランド・ズロチ 小計			37,380,782.830
				(1,336,407,843)
	マレーシア・リンギット	3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	2,373,000.000	2,362,368.960
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	1,178,000.000	1,228,159.240
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	1,514,000.000	1,542,326.940
		4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630	1,300,000.000	1,327,131.000
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	731,000.000	736,628.700
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	1,427,000.000	1,419,351.280
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	1,886,000.000	1,888,998.740
		4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930	1,300,000.000	1,417,468.000
		3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915	1,737,000.000	1,749,593.250
		4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	1,220,000.000	1,245,766.400
		4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315	930,000.000	991,910.100
		3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130	1,550,000.000	1,563,624.500
		3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116	1,190,000.000	1,200,507.700
		4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407	1,950,000.000	2,094,885.000
		3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250314	1,200,000.000	1,207,248.000
		4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 20331107	1,200,000.000	1,287,696.000
		4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 20380608	2,000,000.000	2,201,700.000
		3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260715	650,000.000	656,747.000
		3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290815	2,310,000.000	2,323,051.500
		4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 20480706	1,200,000.000	1,311,816.000
		3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 20340705	1,300,000.000	1,283,477.000
		3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20400522	1,750,000.000	1,669,535.000
		4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 20500615	2,650,000.000	2,585,340.000
		2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310415	1,800,000.000	1,653,102.000
		3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320715	1,400,000.000	1,364,258.000
		4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT 20421015	1,900,000.000	2,050,024.000
		4.504% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290430	500,000.000	517,405.000
		4.457% MALAYSIAN GOVERNMENT 20530331	700,000.000	725,900.000
		3.519% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280420	1,000,000.000	998,120.000
	マレーシア・リンギット 小計			42,604,139.310
				(1,297,496,281)
	メキシコ・ペソ	5.75% Mexican Bonos 20260305	37,290,000.000	34,467,147.000
		8% Mexican Bonos 20471107	21,300,000.000	18,980,217.000
		5.5% MEXICAN BONOS 20270304	7,000,000.000	6,280,190.000
		5% MEXICAN BONOS 20250306	1,000,000.000	945,750.000
		8% MEXICAN BONOS 20530731	14,000,000.000	12,390,560.000
		7.5% MEXICAN BONOS 20330526	10,000,000.000	9,020,400.000
		7% MEXICAN BONOS 20260903	3,000,000.000	2,821,590.000
		8% MEXICAN BONOS 20350524	5,000,000.000	4,638,500.000
		8.5% MEXICAN BONOS 20290301	10,000,000.000	9,754,700.000
		10% Mexican Bonos 20241205	23,919,000.000	23,770,702.200
		7.5% Mexican Bonos 20270603	27,968,000.000	26,517,859.200
		10% Mexican Bonos 20361120	8,874,000.000	9,532,450.800
		8.5% Mexican Bonos 20290531	29,544,000.000	28,923,871.440
		8.5% Mexican Bonos 20381118	18,894,000.000	17,986,521.180
		7.75% Mexican Bonos 20310529	44,515,000.000	41,417,646.300
		7.75% Mexican Bonos 20421113	29,654,000.000	26,025,536.560
		7.75% Mexican Bonos 20341123	7,944,000.000	7,240,797.120
	メキシコ・ペソ 小計			280,714,438.800
				(2,317,550,335)
	ユーロ	0.75% Finland Government Bond 20310415	364,000.000	323,366.680
		0.875% Finland Government Bond 20250915	279,000.000	270,655.110
		0.5% Finland Government Bond 20260415	811,000.000	774,683.420
		1.375% Finland Government Bond 20470415	360,000.000	275,644.800
		0.5% Finland Government Bond 20270915	800,000.000	747,896.000
		1.125% Finland Government Bond 20340415	470,000.000	407,781.400
		0.5% Finland Government Bond 20280915	500,000.000	458,545.000
		0.5% Finland Government Bond 20290915	500,000.000	450,560.000
		0.125% Finland Government Bond 20360415	310,000.000	226,535.600
		0.25% Finland Government Bond 20400915	400,000.000	265,108.000
		Finland Government Bond 20300915	500,000.000	425,860.000
		0.125% Finland Government Bond 20520415	400,000.000	199,872.000
		0.125% Finland Government Bond 20310915	600,000.000	501,906.000
		FINLAND GOVERNMENT BOND 20260915	200,000.000	187,044.000
		0.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20430415	450,000.000	295,834.500
		1.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20320915	800,000.000	737,128.000
		1.375% FINLAND GOVERNMENT BOND 20270415	270,000.000	261,411.300
		2.75% FINLAND GOVERNMENT BOND 20380415	400,000.000	397,388.000
		3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20330915	300,000.000	311,208.000
		2.875% FINLAND GOVERNMENT BOND 20290415	1,000,000.000	1,025,410.000
		1.2% Austria Government Bond 20251020	1,373,000.000	1,338,647.540
		0.75% Austria Government Bond 20261020	1,126,000.000	1,074,530.540
		1.5% Austria Government Bond 20470220	784,000.000	607,364.800
		1.5% Austria Government Bond 20861102	240,000.000	153,436.800
		0.5% Austria Government Bond 20270420	1,280,000.000	1,203,686.400
		2.1% Austria Government Bond 21170920	540,000.000	430,277.400
		0.75% Austria Government Bond 20280220	1,200,000.000	1,123,728.000
		0.5% Austria Government Bond 20290220	1,280,000.000	1,164,134.400
		Austria Government Bond 20300220	980,000.000	845,299.000
		0.75% Austria Government Bond 20510320	1,200,000.000	737,580.000
		Austria Government Bond 20401020	400,000.000	251,528.000
		0.85% Austria Government Bond 21200630	350,000.000	168,500.500
		Austria Government Bond 20310220	1,200,000.000	1,006,212.000
		Austria Government Bond 20250420	480,000.000	462,398.400
		0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20361020	600,000.000	438,792.000
		0.7% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20710420	300,000.000	146,322.000
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20281020	300,000.000	267,810.000
		0.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20320220	1,500,000.000	1,321,755.000
		1.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20490523	300,000.000	247,122.000
		2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20260715	300,000.000	296,742.000
		2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20330220	300,000.000	308,109.000
		3.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20531020	300,000.000	316,881.000
		2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20290523	1,000,000.000	1,028,610.000
		3.45% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20301020	800,000.000	848,216.000
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	1,699,000.000	1,649,610.070
		1% Belgium Government Bond 20310622	1,774,000.000	1,599,101.340
		1.9% Belgium Government Bond 20380622	1,058,000.000	936,721.460
		1% Belgium Government Bond 20260622	1,463,000.000	1,412,307.050
		1.6% Belgium Government Bond 20470622	1,244,000.000	943,225.680
		2.15% Belgium Government Bond 20660622	740,000.000	596,536.200
		0.8% Belgium Government Bond 20270622	1,100,000.000	1,043,702.000
		2.25% Belgium Government Bond 20570622	580,000.000	482,821.000
		1.45% Belgium Government Bond 20370622	600,000.000	507,990.000
		0.8% Belgium Government Bond 20280622	1,490,000.000	1,396,353.500
		1.25% Belgium Government Bond 20330422	650,000.000	581,353.500
		0.9% Belgium Government Bond 20290622	1,500,000.000	1,391,880.000
		1.7% Belgium Government Bond 20500622	700,000.000	526,897.000
		0.1% Belgium Government Bond 20300622	1,220,000.000	1,054,604.600
		0.4% Belgium Government Bond 20400622	860,000.000	575,580.800
		Belgium Government Bond 20271022	1,200,000.000	1,099,188.000
		Belgium Government Bond 20311022	1,600,000.000	1,320,960.000
		0.65% Belgium Government Bond 20710622	530,000.000	245,172.700
		0.35% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20320622	1,400,000.000	1,168,636.000
		1.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20530622	800,000.000	542,888.000
		2.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20390422	400,000.000	392,032.000
		3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20330622	1,500,000.000	1,550,025.000
		3.3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20540622	600,000.000	618,690.000
		3.45% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20430622	700,000.000	742,343.000
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,167,000.000	1,339,937.730
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	2,162,000.000	2,460,485.720
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	950,000.000	1,063,078.500
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	1,951,000.000	2,426,029.480
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	3,048,000.000	3,752,910.960
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	2,305,000.000	2,887,450.450
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	3,271,000.000	3,945,512.910
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	1,325,000.000	1,672,627.000
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,739,000.000	2,335,824.800
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	1,974,000.000	2,265,954.600
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	2,808,000.000	2,917,006.560
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	2,679,000.000	2,798,831.670
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250215	2,194,000.000	2,133,248.140
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815	2,134,000.000	2,078,131.880
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260215	4,168,000.000	4,004,572.720
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20260815	2,420,000.000	2,282,955.400
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270215	4,200,000.000	3,963,246.000
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815	3,300,000.000	3,122,163.000
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815	3,470,000.000	2,842,624.000
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280215	1,900,000.000	1,788,071.000
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280815	4,100,000.000	3,792,172.000
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290215	4,700,000.000	4,314,412.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20290815	3,000,000.000	2,692,710.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815	2,850,000.000	1,604,550.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300215	1,750,000.000	1,556,852.500
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20350515	2,100,000.000	1,654,359.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20271115	2,000,000.000	1,848,720.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815	1,800,000.000	1,586,124.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815	1,200,000.000	1,058,520.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310215	900,000.000	785,250.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20360515	1,400,000.000	1,074,556.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20281115	2,000,000.000	1,818,700.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815	1,100,000.000	622,622.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815	3,600,000.000	3,109,716.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815	700,000.000	604,884.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20320215	3,800,000.000	3,245,656.000
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20380515	1,600,000.000	1,363,504.000
		1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 20320815	2,700,000.000	2,642,301.000
		1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20530815	1,700,000.000	1,547,051.000
		2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20291115	3,200,000.000	3,224,256.000
		2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330215	1,600,000.000	1,640,784.000
		2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330215	1,700,000.000	1,744,404.000
		1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20530815	1,000,000.000	912,000.000
		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330815	900,000.000	945,333.000
		2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20301115	1,500,000.000	1,541,580.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20520815	2,100,000.000	1,132,530.000
		2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20241212	1,500,000.000	1,486,305.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250313	1,500,000.000	1,492,230.000
		2.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250612	1,000,000.000	1,000,040.000
		3.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250918	100,000.000	100,800.000
		3.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20251212	300,000.000	303,423.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20250411	2,400,000.000	2,313,528.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20251010	2,300,000.000	2,198,616.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20251010	100,000.000	95,815.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20260410	2,200,000.000	2,086,854.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20261009	2,800,000.000	2,633,428.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20270416	100,000.000	93,339.000
		1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015	3,000,000.000	2,919,930.000
		1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015	430,000.000	419,430.600
		2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280413	100,000.000	100,695.000
		2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20281019	100,000.000	101,803.000
		6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025	3,025,000.000	3,206,802.500
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	3,323,000.000	3,845,043.300
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	3,227,000.000	4,059,049.680
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	2,659,000.000	3,205,876.530
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	1,764,000.000	2,104,293.240
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,374,000.000	2,720,888.880
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	3,164,000.000	3,868,179.840
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,717,000.000	2,077,226.600
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425	3,646,000.000	3,728,727.740
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	5,899,000.000	5,988,605.810
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	3,088,000.000	3,239,312.000
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	5,087,000.000	5,140,057.410
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525	3,492,000.000	3,378,824.280
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251125	5,101,000.000	4,948,480.100
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525	5,120,000.000	4,822,016.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525	4,387,000.000	4,185,987.660
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20360525	4,169,000.000	3,530,726.100
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20660525	1,387,000.000	1,007,156.180
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20261125	4,050,000.000	3,806,635.500
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20390625	2,570,000.000	2,239,369.500
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525	3,400,000.000	3,250,638.000
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525	2,550,000.000	2,125,119.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525	5,400,000.000	5,049,864.000
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20340525	3,950,000.000	3,472,168.500
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20281125	4,950,000.000	4,596,966.000
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20500525	2,850,000.000	2,087,625.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290525	5,350,000.000	4,862,187.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20250325	4,330,000.000	4,171,651.900
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20291125	4,200,000.000	3,667,860.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20520525	2,770,000.000	1,604,328.600
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20260225	3,000,000.000	2,841,960.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20400525	2,200,000.000	1,526,030.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20301125	5,000,000.000	4,256,150.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20720525	1,480,000.000	634,772.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20440625	1,500,000.000	944,205.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20311125	4,600,000.000	3,810,824.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20270225	3,100,000.000	2,878,040.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20530525	2,600,000.000	1,476,956.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20320525	3,600,000.000	2,940,588.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20250225	2,100,000.000	2,027,445.000
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20380525	2,200,000.000	1,794,936.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280225	4,300,000.000	4,034,862.000
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321125	4,800,000.000	4,622,352.000
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20430525	1,000,000.000	934,310.000
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20540525	2,100,000.000	2,082,864.000
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260924	2,200,000.000	2,203,234.000
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20330525	2,200,000.000	2,289,958.000
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290225	1,600,000.000	1,632,464.000
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20331125	700,000.000	757,736.000
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,139,000.000	1,281,853.380
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,755,000.000	2,052,542.700
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,729,000.000	2,044,646.240
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	1,468,000.000	1,492,603.680
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	1,929,000.000	2,031,564.930
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20250715	1,791,000.000	1,724,983.740
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260715	1,938,000.000	1,849,452.780
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715	2,200,000.000	2,089,428.000
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280715	1,350,000.000	1,265,382.000
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290715	1,200,000.000	1,079,172.000
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20400115	900,000.000	667,908.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20300715	1,400,000.000	1,213,562.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270115	800,000.000	746,536.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20520115	1,250,000.000	648,112.500
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20310715	1,300,000.000	1,100,424.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20380115	900,000.000	636,966.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290115	900,000.000	805,851.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260115	100,000.000	94,969.000
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20320715	600,000.000	518,136.000
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20540115	900,000.000	817,263.000
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330715	900,000.000	913,248.000
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20300115	1,300,000.000	1,320,514.000
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20440115	600,000.000	671,022.000
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	1,110,000.000	1,240,991.100
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,392,000.000	2,697,984.640
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241201	1,814,000.000	1,799,669.400
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	1,509,000.000	1,315,682.010
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250601	2,487,000.000	2,429,823.870
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	2,065,000.000	1,801,216.900
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201	2,891,000.000	2,837,661.050
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301	1,610,000.000	1,276,810.500
		1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260601	2,386,000.000	2,311,986.280
		2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360901	2,324,000.000	1,948,023.280
		1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261201	1,068,000.000	1,018,412.760
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301	968,000.000	715,613.360
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330901	1,500,000.000	1,359,600.000
		2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,510,000.000	1,474,409.300
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20480301	1,650,000.000	1,483,696.500
		2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270801	2,700,000.000	2,618,163.000
		2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380901	1,300,000.000	1,152,476.000
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280201	2,100,000.000	2,020,389.000
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250515	1,300,000.000	1,270,555.000
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20281201	2,550,000.000	2,519,349.000
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251115	1,550,000.000	1,536,530.500
		3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350301	1,270,000.000	1,218,565.000
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20490901	650,000.000	618,735.000
		3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290801	2,900,000.000	2,875,843.000
		2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260715	2,100,000.000	2,057,748.000
		3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20400301	1,250,000.000	1,109,175.000
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300401	1,900,000.000	1,695,066.000
		0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250201	1,300,000.000	1,258,777.000
		0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270115	2,350,000.000	2,208,060.000
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20500901	1,550,000.000	1,140,955.000
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360301	1,500,000.000	1,151,415.000
		1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250701	1,500,000.000	1,471,695.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300801	2,000,000.000	1,721,200.000
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301201	2,100,000.000	1,880,151.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270915	2,200,000.000	2,045,450.000
		0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260201	1,700,000.000	1,614,014.000
		1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20410301	1,500,000.000	1,084,710.000
		0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310401	1,900,000.000	1,600,066.000
		1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20510901	1,200,000.000	743,604.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20370301	700,000.000	489,888.000
		0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280315	1,900,000.000	1,693,831.000
		0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310801	1,800,000.000	1,464,948.000
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20450430	2,200,000.000	1,400,432.000
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260401	1,100,000.000	1,028,687.000
		2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20720301	460,000.000	284,206.400
		0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280715	800,000.000	714,096.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311201	1,900,000.000	1,574,492.000
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260801	3,100,000.000	2,873,545.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320601	1,700,000.000	1,388,118.000
		0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290215	900,000.000	786,096.000
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241215	300,000.000	290,580.000
		2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20520901	800,000.000	538,048.000
		1.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270401	300,000.000	282,993.000
		1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250815	500,000.000	485,025.000
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290615	800,000.000	784,616.000
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20321201	1,600,000.000	1,474,320.000
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380301	2,300,000.000	2,115,057.000
		2.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271201	200,000.000	197,570.000
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350430	500,000.000	510,215.000
		3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260115	3,300,000.000	3,334,782.000
		4.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330501	2,800,000.000	2,980,824.000
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20291215	300,000.000	309,681.000
		3.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280401	1,500,000.000	1,521,750.000
		4.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20430901	100,000.000	103,758.000
		4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20531001	500,000.000	520,145.000
		3.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250328	400,000.000	400,716.000
		3.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260415	500,000.000	509,455.000
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311030	900,000.000	935,334.000
		3.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300615	1,200,000.000	1,226,496.000
		4.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20331101	2,100,000.000	2,221,632.000
		3.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280801	700,000.000	721,315.000
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260915	400,000.000	409,352.000
		3.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250929	300,000.000	302,700.000
		4.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20340301	400,000.000	417,132.000
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301115	1,500,000.000	1,558,650.000
		4.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290201	600,000.000	626,532.000
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	3,254,000.000	3,611,907.460
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	2,849,000.000	3,344,099.220
		5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201	1,805,000.000	2,106,525.250
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	2,298,000.000	2,551,997.940
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	2,740,000.000	2,775,291.200
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	2,044,000.000	2,261,461.160
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301	2,118,000.000	2,160,571.800
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	2,243,000.000	2,487,868.310
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	2,070,000.000	2,136,633.300
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901	2,410,000.000	2,585,327.500
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	1,813,000.000	1,960,995.190
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	2,318,000.000	2,352,468.660
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	1,706,000.000	1,926,517.560
		5% Belgium Government Bond 20350328	1,904,000.000	2,321,337.760
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	1,604,000.000	1,883,096.000
		4.5% Belgium Government Bond 20260328	1,001,000.000	1,044,593.550
		4% Belgium Government Bond 20320328	780,000.000	867,219.600
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	643,000.000	714,951.700
		3% Belgium Government Bond 20340622	747,000.000	769,492.170
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	1,031,000.000	1,061,981.550
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	961,000.000	969,456.800
		2% IRISH TREASURY 20450218	931,000.000	809,011.070
		1% IRISH TREASURY 20260515	1,073,000.000	1,037,666.110
		1.7% IRISH TREASURY 20370515	550,000.000	492,481.000
		0.9% IRISH TREASURY 20280515	800,000.000	756,048.000
		1.3% IRISH TREASURY 20330515	750,000.000	682,605.000
		1.35% IRISH TREASURY 20310318	750,000.000	704,145.000
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	950,000.000	895,014.000
		1.5% IRISH TREASURY 20500515	600,000.000	456,906.000
		0.4% IRISH TREASURY 20350515	350,000.000	278,099.500
		0.2% IRISH TREASURY 20270515	500,000.000	466,800.000
		0.2% IRISH TREASURY 20301018	800,000.000	695,400.000
		IRISH TREASURY 20311018	800,000.000	670,120.000
		0.55% IRISH TREASURY 20410422	400,000.000	281,416.000
		0.35% IRISH TREASURY 20321018	100,000.000	84,358.000
		3% IRISH TREASURY 20431018	200,000.000	208,694.000
		6.25% Austria Government Bond 20270715	825,000.000	933,025.500
		4.15% Austria Government Bond 20370315	1,373,000.000	1,578,840.160
		4.85% Austria Government Bond 20260315	875,000.000	917,997.500
		3.8% Austria Government Bond 20620126	338,000.000	409,321.380
		3.15% Austria Government Bond 20440620	723,000.000	758,239.020
		2.4% Austria Government Bond 20340523	771,000.000	756,119.700
		4% Finland Government Bond 20250704	667,000.000	679,279.470
		2.75% Finland Government Bond 20280704	389,000.000	396,348.210
		2.625% Finland Government Bond 20420704	407,000.000	396,694.760
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	2,652,000.000	3,077,964.240
		1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430	2,045,000.000	2,006,901.650
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	2,052,000.000	1,958,162.040
		2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031	2,192,000.000	2,168,633.280
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	2,733,000.000	2,685,937.740
		2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031	1,952,000.000	1,768,160.640
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730	1,550,000.000	1,460,797.500
		1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20261031	2,630,000.000	2,534,110.200
		1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430	1,900,000.000	1,832,265.000
		2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330730	1,750,000.000	1,662,255.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20271031	2,050,000.000	1,964,289.500
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	2,400,000.000	2,282,592.000
		2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20481031	2,200,000.000	1,899,150.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280730	2,900,000.000	2,750,853.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290430	1,600,000.000	1,506,816.000
		1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20350730	2,250,000.000	1,974,217.500
		0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20291031	2,800,000.000	2,490,068.000
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300430	2,560,000.000	2,235,366.400
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20250131	2,500,000.000	2,415,175.000
		1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20501031	1,400,000.000	794,584.000
		0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270730	2,400,000.000	2,251,584.000
		1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20301031	2,400,000.000	2,178,432.000
		1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031	1,300,000.000	932,867.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20260131	500,000.000	472,030.000
		0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20310430	2,200,000.000	1,813,152.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20711031	650,000.000	330,460.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20280131	2,500,000.000	2,249,250.000
		0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370730	1,900,000.000	1,398,077.000
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20311031	1,900,000.000	1,593,815.000
		1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20420730	600,000.000	401,112.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20270131	900,000.000	829,746.000
		0.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320430	2,100,000.000	1,768,221.000
		1.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20521031	1,600,000.000	1,115,776.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20250531	100,000.000	95,833.000
		0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290730	1,100,000.000	994,158.000
		2.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 20321031	1,700,000.000	1,654,933.000
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20430730	1,000,000.000	992,660.000
		3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330430	1,500,000.000	1,524,150.000
		2.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260531	2,300,000.000	2,304,393.000
		3.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20390730	800,000.000	848,232.000
		3.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 20331031	1,500,000.000	1,569,765.000
		3.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290531	600,000.000	625,296.000
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	2,179,000.000	2,658,750.430
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	1,754,000.000	1,939,187.320
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	1,858,000.000	2,204,294.040
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	1,973,000.000	2,309,061.090
		4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250730	2,789,000.000	2,865,390.710
		5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730	1,965,000.000	2,121,099.600
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	1,770,000.000	1,973,957.100
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	1,299,000.000	1,619,476.290
	ユーロ 小計			588,091,249.090
				(91,154,143,609)
国債証券 合計				274,040,930,032
				[274,040,930,032]
合計				274,040,930,032
				[274,040,930,032]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券 275銘柄	100%	47.6%
	イギリス・ポンド	国債証券 59銘柄	100%	5.2%
	イスラエル・シュケル	国債証券 13銘柄	100%	0.3%
	オーストラリア・ドル	国債証券 27銘柄	100%	1.4%
	オフショア・人民元	国債証券 67銘柄	100%	7.2%
	カナダ・ドル	国債証券 41銘柄	100%	1.9%
	シンガポール・ドル	国債証券 20銘柄	100%	0.4%
	スウェーデン・クローナ	国債証券 8銘柄	100%	0.2%
	デンマーク・クローネ	国債証券 7銘柄	100%	0.3%
	ニュージーランド・ドル	国債証券 13銘柄	100%	0.2%
	ノルウェー・クローネ	国債証券 10銘柄	100%	0.2%
	ポーランド・ズロチ	国債証券 14銘柄	100%	0.5%
	マレーシア・リンギット	国債証券 29銘柄	100%	0.5%
	メキシコ・ペソ	国債証券 17銘柄	100%	0.8%
	ユーロ	国債証券 372銘柄	100%	33.3%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年12月19日現在 金 額 (円)	2023年12月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		9,223,851,917	3,490,491,252
投資証券	※2	479,641,458,200	396,524,083,100
派生商品評価勘定		48,944,000	-
未収入金		213,366,356	3,845,463,875
未収配当金		2,161,912,970	2,183,738,409
前払金		-	28,280,000
差入委託証拠金		-	522,937,908
流動資産合計		491,289,533,443	406,594,994,544
資産合計		491,289,533,443	406,594,994,544
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	115,696,000
前受金		253,960,000	-
未払金		233,215,145	-
未払解約金		428,260,000	55,330,000
流動負債合計		915,435,145	171,026,000
負債合計		915,435,145	171,026,000
純資産の部
元本等
元本	※1	147,074,195,757	126,407,264,091
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		343,299,902,541	280,016,704,453
元本等合計		490,374,098,298	406,423,968,544
純資産合計		490,374,098,298	406,423,968,544
負債純資産合計		491,289,533,443	406,594,994,544

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年12月20日 至2023年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年12月19日現在	2023年12月18日現在
1.	※1	期首	2021年12月21日	2022年12月20日
		期首元本額	133,202,288,962円	147,074,195,757円
		期中追加設定元本額	36,700,219,266円	15,840,714,197円
		期中一部解約元本額	22,828,312,471円	36,507,645,863円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	4,480,203,081円	4,182,047,912円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	130,146,228,171円	108,317,971,329円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	367,869,269円	435,013,976円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	14,451,855円	20,894,901円
		iFree J-REITインデックス	622,837,560円	676,381,336円
		iFree 8資産バランス	1,777,811,911円	2,387,649,719円
		ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型)	-円	2,514,869円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	-円	50,619円
		DC・ダイワJ-REITオープン	5,512,669,093円	5,432,509,358円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	6,605,564円	8,504,119円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	6,178,591円	8,667,097円
		ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用)	931,559円	3,390,101円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	96,504,584円	98,969,094円
		ダイワファンドラップ J-REITインデックス	2,251,400,882円	2,960,929,609円
		ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)	366,001,320円	531,516,611円
		ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス	498,776,889円	483,088,653円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	-円	12,261円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	-円	26,062円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	-円	19,007円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	-円	10,721円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	-円	23,012円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	-円	7,948円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	925,725,428円	857,065,777円
	計		147,074,195,757円	126,407,264,091円
2.		期末日における受益権の総数	147,074,195,757口	126,407,264,091口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 5,134,300,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 1,652,550,000円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年12月20日 至2023年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年12月19日現在	2023年12月18日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	△17,040,737,891	△17,958,716,272
合計	△17,040,737,891	△17,958,716,272

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連

種類	2022年12月19日現在				2023年12月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	10,682,840,000	-	10,732,400,000	49,560,000	10,018,680,000	-	9,903,600,000	△115,080,000
合計	10,682,840,000	-	10,732,400,000	49,560,000	10,018,680,000	-	9,903,600,000	△115,080,000

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年12月19日現在	2023年12月18日現在
1口当たり純資産額	3.3342円	3.2152円
(1万口当たり純資産額)	(33,342円)	(32,152円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート	7,882	901,700,800
	サンケイリアルエステート	12,421	1,127,826,800
	SOSILA物流リート投	19,346	2,311,847,000
	東海道リート投資法	5,770	716,057,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	13,388	8,072,964,000
	森ヒルズリート	45,595	6,337,705,000
	産業ファンド	59,161	8,022,231,600
	アドバンス・レジデンス	38,042	11,907,146,000
	API投資法人	20,342	7,892,696,000
	GLP投資法人	130,975	18,074,550,000
	コンフォリア・レジデンシャル	19,066	6,148,785,000
	日本プロロジスリート	67,546	17,879,426,200
	星野リゾート・リート	7,153	4,291,800,000
	Oneリート投資法人	6,763	1,765,819,300
	イオンリート投資	47,562	6,606,361,800
	ヒューリックリート投資法	36,277	5,390,762,200
	日本リート投資法人	12,594	4,288,257,000
	積水ハウス・リート投資	116,513	9,437,553,000
	トーセイ・リート投資法人	8,165	1,090,844,000
	ヘルスケア&メディカル投資	9,560	1,334,576,000
	サムティ・レジデンシャル	10,565	1,154,754,500
	野村不動産マスターF	125,387	20,688,855,000	※
	いちごホテルリート投資	6,423	698,822,400
	ラサールロジポート投資	49,564	7,503,989,600
	スターアジア不動産投	59,757	3,430,051,800
	マリモ地方創生リート	5,976	749,390,400
	三井不ロジパーク	16,127	7,265,213,500
	大江戸温泉リート	5,929	426,295,100
	投資法人みらい	53,210	2,274,727,500
	三菱地所物流REIT	13,389	4,967,319,000
	CREロジスティクスファンド	16,692	2,620,644,000
	ザイマックス・リート	6,289	737,699,700
	タカラレーベン不動産投	18,384	1,829,208,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	16,990	2,164,526,000
	日本ビルファンド	45,233	27,727,829,000	※
	ジャパンリアルエステイト	39,828	22,861,272,000
	日本都市ファンド投資法人	185,854	18,622,570,800
	オリックス不動産投資	77,257	12,855,564,800
	日本プライムリアルティ	26,517	9,652,188,000
	NTT都市開発リート投資法人	39,311	4,894,219,500
	東急リアル・エステート	25,996	4,419,320,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	28,631	3,132,231,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人	86,735	12,359,737,500
	森トラストリート投資法人	74,738	5,396,083,600
	インヴィンシブル投資法人	187,734	10,700,838,000
	フロンティア不動産投資	14,386	6,229,138,000
	平和不動産リート	28,970	3,887,774,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	24,837	6,946,908,900
	福岡リート投資法人	20,053	3,330,803,300
	KDX不動産投資法人	111,583	17,496,214,400
	いちごオフィスリート投資法人	31,771	2,656,055,600
	大和証券オフィス投資法人	8,032	5,357,344,000
	阪急阪神リート投資法人	18,487	2,554,903,400
	スターツプロシード投資法人	6,721	1,336,806,900
	大和ハウスリート投資法人	58,447	14,974,121,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	129,797	8,657,459,900
	大和証券リビング投資法人	57,098	6,040,968,400
	ジャパンエクセレント投資法人	33,697	4,323,325,100
投資証券 合計			396,524,083,100
合計			396,524,083,100

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		野村不動産マスターF 5,000口
		日本ビルファンド 1,350口

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年12月19日現在 金 額 (円)	2023年12月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		127,175,029	530,744,114
コール・ローン		420,501,713	201,790,101
株式		6,907,662	-
投資信託受益証券		1,361,968,562	1,190,063,836
投資証券		25,349,124,046	34,096,995,311
派生商品評価勘定		1,041,012	53,139,370
未収入金		72,539,746	162,779,094
未収配当金		80,146,993	120,067,844
差入委託証拠金		193,896,290	286,867,758
流動資産合計		27,613,301,053	36,642,447,428
資産合計		27,613,301,053	36,642,447,428
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		27,041,488	6,624,652
未払金		98,336,823	251,754,199
未払解約金		17,352,000	16,411,000
流動負債合計		142,730,311	274,789,851
負債合計		142,730,311	274,789,851
純資産の部
元本等
元本	※1	9,133,427,619	10,445,718,817
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,337,143,123	25,921,938,760
元本等合計		27,470,570,742	36,367,657,577
純資産合計		27,470,570,742	36,367,657,577
負債純資産合計		27,613,301,053	36,642,447,428

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年12月20日 至2023年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年12月19日現在	2023年12月18日現在
1.	※1	期首	2021年12月21日	2022年12月20日
		期首元本額	15,690,434,259円	9,133,427,619円
		期中追加設定元本額	2,653,731,706円	2,187,181,975円
		期中一部解約元本額	9,210,738,346円	874,890,777円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワバランスファンド2023-01(適格機関投資家専用)	-円	92,408,770円
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	1,258,414,610円	1,721,650,522円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	256,019,682円	271,581,866円
		D-I's グローバルREITインデックス	1,857,810円	1,522,467円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	13,283,048円	17,406,934円
		iFree 外国REITインデックス	754,901,479円	708,540,551円
		iFree 8資産バランス	1,906,089,257円	2,396,093,659円
		グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)	334,906,115円	369,788,330円
		グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)	183,911,672円	254,293,639円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	-円	556,964円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	3,935,780,669円	4,036,311,343円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	7,070,511円	8,311,324円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	6,626,997円	8,548,978円
		ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	835,597円	3,261,395円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	148,041,885円	143,999,267円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	-円	9,610円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	-円	20,459円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	-円	22,574円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	-円	8,401円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	-円	18,041円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	-円	9,006円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	250,341,989円	239,359,246円
		ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	71,408,491円	66,749,561円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	3,937,807円	13,065,384円
		ダイワバランスファンド2023-08(適格機関投資家専用)	-円	92,180,526円
	計		9,133,427,619円	10,445,718,817円
2.		期末日における受益権の総数	9,133,427,619口	10,445,718,817口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年12月20日 至2023年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年12月19日現在	2023年12月18日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△36,787	-
投資信託受益証券	△32,198,689	85,687,359
投資証券	△622,040,103	2,838,757,054
合計	△654,275,579	2,924,444,413

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連

種類	2022年12月19日現在				2023年12月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	790,150,708	-	764,752,654	△25,398,054	1,029,127,460	-	1,082,266,830	53,139,370
合計	790,150,708	-	764,752,654	△25,398,054	1,029,127,460	-	1,082,266,830	53,139,370

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連

種類	2022年12月19日現在				2023年12月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	406,481,533	-	405,879,111	△602,422	191,748,233	-	185,123,581	△6,624,652
アメリカ・ドル	246,253,254	-	244,828,829	△1,424,425	107,228,605	-	103,382,162	△3,846,443
イギリス・ ポンド	8,655,177	-	8,654,895	△282	-	-	-	-
オーストラリ ア・ドル	22,880,160	-	22,879,207	△953	-	-	-	-
シンガポー ル・ドル	13,478,779	-	13,477,397	△1,382	-	-	-	-
ユーロ	112,770,922	-	113,595,794	824,872	75,405,578	-	72,628,019	△2,777,559
香港・ドル	2,443,241	-	2,442,989	△252	9,114,050	-	9,113,400	△650
合計	406,481,533	-	405,879,111	△602,422	191,748,233	-	185,123,581	△6,624,652

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年12月19日現在	2023年12月18日現在
1口当たり純資産額	3.0077円	3.4816円
(1万口当たり純資産額)	(30,077円)	(34,816円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	VANGUARD REAL ESTATE ETF	94,800	8,368,944.000
	アメリカ・ドル 小計			8,368,944.000
				(1,190,063,836)
投資信託受益証券 合計				1,190,063,836
				[1,190,063,836]
投資証券	アメリカ・ドル	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21,004	303,507.800
		URBAN EDGE PROPERTIES	20,635	381,953.850
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	18,788	245,559.160
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,712	4,643,137.680
		SIMON PROPERTY GROUP INC	56,853	8,206,730.550
		BOSTON PROPERTIES INC	25,135	1,795,141.700
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	24,000	180,000.000
		VORNADO REALTY TRUST	28,031	866,998.830
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	16,336	227,397.120
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13,525	541,541.000
		UNITI GROUP INC	41,900	232,545.000
		NEXPOINT RESIDENTIAL	3,872	137,184.960
		EQUITY RESIDENTIAL	60,145	3,687,489.950
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	37,314	639,561.960
		EPR PROPERTIES	13,165	623,494.400
		CITY OFFICE REIT INC	6,000	37,740.000
		GLOBAL NET LEASE INC	34,054	313,977.880
		EQUINIX INC	16,346	13,137,770.580
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15,857	396,107.860
		CHATHAM LODGING TRUST	8,284	87,727.560
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10,478	1,145,559.740
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22,070	311,628.400
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4,348	114,004.560
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	7,800	18,642.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	122,771	2,351,064.650
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	55,372	1,968,474.600
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	21,862	188,450.440
		RLJ LODGING TRUST	26,986	311,958.160
		FARMLAND PARTNERS INC	7,936	102,850.560
		PHYSICIANS REALTY TRUST	41,824	548,730.880
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	11,520	149,760.000
		KIMCO REALTY CORP	107,895	2,409,295.350
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,445	115,521.700
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	66,273	1,137,244.680
		WHITESTONE REIT	8,217	101,315.610
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46,385	2,214,419.900
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	20,966	153,471.120
		PARK HOTELS & RESORTS INC	36,563	598,170.680
		INVITATION HOMES INC	100,119	3,425,070.990
		JBG SMITH PROPERTIES	15,240	274,015.200
		ALEXANDER & BALDWIN INC	12,709	232,447.610
		CLIPPER REALTY INC	1,890	9,355.500
		GLADSTONE LAND CORP	5,632	81,945.600
		AMERICOLD REALTY TRUST	46,365	1,379,822.400
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11,179	49,187.600
		VICI PROPERTIES INC	179,928	5,638,943.520
		BRT APARTMENTS CORP	2,049	39,156.390
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,854	477,148.200
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	27,338	703,133.360
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6,340	159,387.600
		BROADSTONE NET LEASE INC	32,843	564,571.170
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	18,223	120,271.800
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,454	194,442.000
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	39,336	615,608.400
		PARAMOUNT GROUP INC	28,939	161,479.620
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	22,164	212,774.400
		NETSTREIT CORP	11,720	201,349.600
		APARTMENT INCOME REIT CO	25,599	872,157.930
		CTO REALTY GROWTH INC	3,211	55,357.640
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	36,663	2,073,659.280
		STAG INDUSTRIAL INC	31,516	1,218,408.560
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2,066	35,803.780
		POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	3,325	47,880.000
		PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	20,790	770,893.200
		ORION OFFICE REIT INC	9,048	54,016.560
		DIGITAL CORE REIT UNITS	126,600	79,125.000
		VENTAS INC	70,011	3,455,042.850
		CARETRUST REIT INC	20,668	463,583.240
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	11,847	310,628.340
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	52,363	1,233,148.650
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7,759	51,907.710
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	40,603	580,622.900
		UMH PROPERTIES INC	10,775	162,702.500
		CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	4,316	102,807.120
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	5,611	45,729.650
		PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	6,300	123,543.000
		NET LEASE OFFICE PROPERTIES	2,504	44,596.240
		IRON MOUNTAIN INC	50,823	3,451,898.160
		TERRENO REALTY CORP	14,665	915,389.300
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	24,659	1,082,530.100
		SUN COMMUNITIES INC	21,712	2,911,579.200
		ACADIA REALTY TRUST	16,645	281,966.300
		ALEXANDER'S INC	343	68,771.500
		PROLOGIS INC	160,756	21,583,100.560
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27,245	3,545,664.300
		BRANDYWINE REALTY TRUST	29,151	156,249.360
		SAUL CENTERS INC	2,261	89,626.040
		VERIS RESIDENTIAL INC	14,025	213,600.750
		CAMDEN PROPERTY TRUST	18,604	1,840,865.800
		COUSINS PROPERTIES INC	26,622	643,453.740
		SITE CENTERS CORP	31,570	445,768.400
		EASTGROUP PROPERTIES INC	7,972	1,466,927.720
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,243	2,753,972.850
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	23,024	1,229,711.840
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,840	1,349,740.800
		GETTY REALTY CORP	8,337	240,439.080
		WELLTOWER INC	96,347	8,747,344.130
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	95,266	1,862,450.300
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	18,482	439,501.960
		SERVICE PROPERTIES TRUST	29,054	245,796.840
		EQUITY COMMONWEALTH	18,602	359,204.620
		KILROY REALTY CORP	18,674	765,447.260
		LTC PROPERTIES INC	7,219	240,970.220
		LXP INDUSTRIAL TRUST	51,312	494,134.560
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,391	2,742,997.320
		MACERICH CO/THE	37,773	604,368.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32,445	2,332,795.500
		NATL HEALTH INVESTORS INC	7,557	424,778.970
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	31,776	1,338,405.120
		REALTY INCOME CORP	125,888	7,212,123.520
		COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	19,679	501,814.500
		PUBLIC STORAGE	27,579	7,999,564.740
		REGENCY CENTERS CORP	28,643	1,916,503.130
		RPT REALTY	14,099	190,054.520
		SAFEHOLD INC	7,831	178,625.110
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	18,435	504,197.250
		SL GREEN REALTY CORP	11,216	525,918.240
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	37,967	112,761.990
		UDR INC	52,658	1,982,047.120
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,229	100,260.420
		WP CAREY INC	37,970	2,458,937.200
		ELME	15,375	222,783.750
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4,700	9,494.000
		AGREE REALTY CORP	17,403	1,065,585.690
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	42,638	1,314,103.160
		CUBESMART	39,209	1,773,815.160
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	36,317	387,139.220
		DIGITAL REALTY TRUST INC	52,776	6,975,403.920
		EXTRA SPACE STORAGE INC	36,812	5,659,108.760
		CENTERSPACE	2,537	147,069.890
		KITE REALTY GROUP TRUST	38,190	877,224.300
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,592	59,123.520
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,928	94,428.640
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	36,773	337,943.870
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	105,051	530,507.550
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16,005	39,852.450
		DOUGLAS EMMETT INC	28,794	440,260.260
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	265,962	22,074.840
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	135,300	45,325.500
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	90,000	0.000
		PRIME US REIT	92,200	18,440.000
	アメリカ・ドル 小計			185,519,798.800
				(26,380,915,390)
	イギリス・ポンド	WAREHOUSE REIT PLC	70,605	61,567.560
		HELICAL PLC	18,206	39,051.870
		LIFE SCIENCE REIT PLC	61,021	38,565.270
		ASSURA PLC	540,393	241,879.900
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	109,969	101,941.260
		ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	67,467	33,800.960
		CLS HOLDINGS PLC	22,950	22,032.000
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	145,486	86,564.170
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	95,251	65,342.180
		REGIONAL REIT LTD	71,837	23,921.720
		NEWRIVER REIT PLC	51,721	43,238.750
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	355,942	471,979.090
		CUSTODIAN REIT PLC	76,682	65,179.700
		PRS REIT PLC/THE	95,537	77,862.650
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	69,968	62,061.610
		LXI REIT PLC	312,442	310,879.790
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	62,933	38,703.790
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	108,136	90,293.560
		AEW UK REIT PLC	27,617	27,396.060
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	122,313	87,698.420
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	227,112	192,136.750
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	86,012	106,826.900
		HOME REIT PLC	117,587	44,741.850
		LAND SECURITIES GROUP PLC	136,029	969,342.650
		SEGRO PLC	222,169	1,931,537.280
		HAMMERSON PLC	701,936	197,524.790
		UNITE GROUP PLC/THE	72,259	753,661.370
		BRITISH LAND CO PLC	171,033	700,038.060
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	46,264	193,846.160
		DERWENT LONDON PLC	20,463	484,154.580
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	243,560	242,585.760
		WORKSPACE GROUP PLC	24,000	134,760.000
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	39,729	338,888.370
		BIG YELLOW GROUP PLC	35,506	428,202.360
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	197,192	389,257.000
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	93,799	43,335.130
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	346,934	571,400.290
	イギリス・ポンド 小計			9,712,199.610
				(1,751,595,199)
	イスラエル・シュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	125,212	206,850.220
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	37,152	320,547.450
		REIT 1 LTD	35,212	618,674.840
	イスラエル・シュケル 小計			1,146,072.510
				(44,299,828)
	オーストラリア・ドル	DEXUS/AU	201,692	1,553,028.400
		HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	88,653	133,422.760
		HMC CAPITAL LTD	45,031	273,338.170
		ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	97,773	110,483.490
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	62,229	186,687.000
		CROMWELL PROPERTY GROUP	247,199	103,823.580
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	97,570	323,932.400
		RURAL FUNDS GROUP	67,167	139,707.360
		WAYPOINT REIT	124,327	314,547.310
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	124,724	475,198.440
		CENTURIA OFFICE REIT	77,754	106,134.210
		CENTURIA CAPITAL GROUP	145,140	240,932.400
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	334,531	419,836.400
		REGION GROUP	215,443	506,291.050
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	50,422	125,550.780
		NATIONAL STORAGE REIT	235,152	552,607.200
		DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	39,338	112,900.060
		GDI PROPERTY GROUP	87,347	56,338.810
		SCENTRE GROUP	967,634	2,864,196.640
		ARENA REIT	63,870	233,764.200
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	35,127	100,814.490
		BWP TRUST	87,430	318,245.200
		GPT GROUP	359,213	1,663,156.190
		CHARTER HALL RETAIL REIT	93,874	352,966.240
		MIRVAC GROUP	739,937	1,553,867.700
		STOCKLAND	445,037	2,007,116.870
		ABACUS GROUP UNIT	79,969	93,963.570
		GOODMAN GROUP	322,195	7,771,343.400
		VICINITY CENTRES	725,605	1,502,002.350
		CHARTER HALL GROUP	87,533	1,071,403.920
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	69,393	297,002.040
	オーストラリア・ドル 小計			25,564,602.630
				(2,438,096,153)
	カナダ・ドル	BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	5,100	14,892.000
		NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	5,600	44,576.000
		PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	8,541	114,791.040
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	4,400	20,856.000
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	2,758	42,749.000
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9,800	62,916.000
		SLATE GROCERY REIT	4,700	53,063.000
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10,400	189,592.000
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3,400	54,706.000
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	21,500	102,770.000
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	1,060	9,900.400
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,800	446,832.000
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	24,800	336,784.000
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	12,600	164,430.000
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	18,800	279,368.000
		CHOICE PROPERTIES REIT	29,900	405,743.000
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	47,091.000
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9,800	142,688.000
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	13,200	324,324.000
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	15,300	772,191.000
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	23,566	229,061.520
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	27,300	502,866.000
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,300	33,066.000
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,100	285,811.000
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	9,700	133,084.000
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11,300	228,373.000
	カナダ・ドル 小計			5,042,523.960
				(535,969,871)
	シンガポール・ドル	KEPPEL DC REIT	251,683	475,680.870
		AIMS APAC REIT	124,800	165,984.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	545,390	627,198.500
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	87,900	60,211.500
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	327,840	214,735.200
		EC WORLD REIT	36,500	10,220.000
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	663,077	1,969,338.690
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	942,922	1,895,273.220
		SUNTEC REIT	417,700	509,594.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	622,700	1,058,590.000
		KEPPEL REIT	416,000	395,200.000
		CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	462,956	449,067.320
		ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	1,124,102	354,092.130
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	122,000	131,760.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	201,776	451,978.240
		STARHILL GLOBAL REIT	247,600	129,990.000
		CAPITALAND CHINA TRUST	211,842	187,480.170
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	70,000	252,700.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	387,869	954,157.740
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	432,784	657,831.680
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	185,700	125,347.500
		PARAGON REIT	226,000	195,490.000
	シンガポール・ドル 小計			11,271,920.760
				(1,203,390,260)
	ニュージーランド・ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	157,936	170,570.880
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	296,788	255,237.680
		GOODMAN PROPERTY TRUST	190,268	411,930.220
		PRECINCT PROPERTIES GROUP	243,698	292,437.600
	ニュージーランド・ドル 小計			1,130,176.380
				(100,031,911)
	ユーロ	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	6,806	151,501.560
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	4,976	220,362.160
		HAMBORNER REIT AG	10,717	72,875.600
		WERELDHAVE NV	6,098	88,847.860
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	16,056	1,067,724.000
		NSI NV	2,733	50,669.820
		VASTNED RETAIL NV	2,739	56,560.350
		ICADE	4,849	168,066.340
		CARMILA	8,705	135,275.700
		ALTAREA	710	52,611.000
		GECINA SA	8,121	890,061.600
		KLEPIERRE	30,857	752,910.800
		COVIVIO	7,669	369,645.800
		MERCIALYS	14,392	133,197.960
		AEDIFICA	7,521	477,207.450
		COFINIMMO	5,815	411,702.000
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	4,486	92,860.200
		RETAIL ESTATES	1,873	120,808.500
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	25,580	716,240.000
		CARE PROPERTY INVEST	5,601	79,310.160
		XIOR STUDENT HOUSING NV	4,313	128,096.100
		MONTEA NV	2,330	196,186.000
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6,930	16,008.300
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	7,570	46,328.400
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	44,944	294,383.200
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	52,762	521,816.180
		CROMWELL REIT EUR	48,320	67,648.000
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	64,959	67,687.270
	ユーロ 小計			7,446,592.310
				(1,154,221,808)
	韓国・ウォン	SK REITS LTD	22,834	91,564,340.000
		D&D PLATFORM REIT LTD	8,000	25,320,000.000
		NH ALL ONE REIT LTD	6,454	22,395,380.000
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	13,632	89,425,920.000
		LOTTE REIT CO LTD	20,132	64,623,720.000
		JR REIT XXVII	29,728	127,979,040.000
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	9,157	47,524,830.000
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	29,794	110,982,650.000
	韓国・ウォン 小計			579,815,880.000
				(63,489,839)
	香港・ドル	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	395,000	481,900.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	181,000	385,530.000
		FORTUNE REIT	268,000	1,326,600.000
		PROSPERITY REIT	205,000	274,700.000
		LINK REIT	477,600	20,059,200.000
		CHAMPION REIT	331,000	784,470.000
	香港・ドル 小計			23,312,400.000
				(424,985,052)
投資証券 合計				34,096,995,311
				[34,096,995,311]
合計				35,287,059,147
				[35,287,059,147]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託受益証券 1銘柄 投資証券 141銘柄	4.3%	95.7%	78.1%
	イギリス・ポンド	投資証券 37銘柄	-%	100%	5.0%
	イスラエル・シュケル	投資証券 3銘柄	-%	100%	0.1%
	オーストラリア・ドル	投資証券 31銘柄	-%	100%	6.9%
	カナダ・ドル	投資証券 26銘柄	-%	100%	1.5%
	シンガポール・ドル	投資証券 22銘柄	-%	100%	3.4%
	ニュージーランド・ドル	投資証券 4銘柄	-%	100%	0.3%
	ユーロ	投資証券 28銘柄	-%	100%	3.3%
	韓国・ウォン	投資証券 8銘柄	-%	100%	0.2%
	香港・ドル	投資証券 6銘柄	-%	100%	1.2%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年12月19日現在 金 額 (円)	2023年12月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,588,647	5,124,512
国債証券		357,729,980	451,939,790
未収利息		330,109	101,590
前払費用		18,035	12,583
流動資産合計		362,666,771	457,178,475
資産合計		362,666,771	457,178,475
負債の部
流動負債
未払解約金		129,000	1,000
流動負債合計		129,000	1,000
負債合計		129,000	1,000
純資産の部
元本等
元本	※1	347,622,118	438,719,306
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,915,653	18,458,169
元本等合計		362,537,771	457,177,475
純資産合計		362,537,771	457,177,475
負債純資産合計		362,666,771	457,178,475

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2022年12月20日 至2023年12月18日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年12月19日現在	2023年12月18日現在
1.	※1	期首	2021年12月21日	2022年12月20日
		期首元本額	314,356,530円	347,622,118円
		期中追加設定元本額	89,833,929円	126,667,022円
		期中一部解約元本額	56,568,341円	35,569,834円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	39,658,917円	65,190,584円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	-円	985,533円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	93,976,772円	89,325,506円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	157,189,025円	201,611,475円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	56,797,404円	81,606,208円
	計		347,622,118円	438,719,306円
2.		期末日における受益権の総数	347,622,118口	438,719,306口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年12月20日 至2023年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年12月19日現在	2023年12月18日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	△1,474,210	△626,450
合計	△1,474,210	△626,450

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2022年12月19日現在	2023年12月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2022年12月19日現在	2023年12月18日現在
1口当たり純資産額	1.0429円	1.0421円
(1万口当たり純資産額)	(10,429円)	(10,421円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
国債証券	143 5年国債	38,000,000	38,047,120
	144 5年国債	126,000,000	126,132,300
	145 5年国債	45,000,000	45,043,200
	146 5年国債	42,000,000	42,037,800
	147 5年国債	9,000,000	8,987,850
	148 5年国債	56,000,000	55,902,000
	149 5年国債	53,000,000	52,875,980
	150 5年国債	40,000,000	39,880,000
	342 10年国債	43,000,000	43,033,540
国債証券 合計			451,939,790
合計			451,939,790

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。