半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年12月19日現在 | 当中間計算期間末 平成29年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,978 | 5,554 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,129,622 | 1,171,137 | |||
| 流動資産合計 | 1,133,600 | 1,176,691 | |||
| 資産合計 | 1,133,600 | 1,176,691 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 33 | 179 | |||
| 未払委託者報酬 | 354 | 1,952 | |||
| その他未払費用 | 37 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 424 | 2,313 | |||
| 負債合計 | 424 | 2,313 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 133,176 | 174,378 | |||
| (分配準備積立金) | 133,176 | 133,176 | |||
| 元本等合計 | 1,133,176 | 1,174,378 | |||
| 純資産合計 | 1,133,176 | 1,174,378 | |||
| 負債純資産合計 | 1,133,600 | 1,176,691 | |||
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