グローバル・オイル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,536,724 | 28,725,632 |
| 親投資信託受益証券 | 1,623,834,440 | 714,022,689 |
| 未収入金 | － | 38,340,078 |
| 流動資産計 | 1,681,371,164 | 781,088,399 |
| 資産の部合計 | 1,681,371,164 | 781,088,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 6,137,967 |
| 未払解約金 | 997,191 | 33,273,032 |
| 未払受託者報酬 | 495,560 | 316,737 |
| 未払委託者報酬 | 13,216,253 | 8,447,926 |
| 未払利息 | 64 | 35 |
| その他未払費用 | 1,749,410 | 1,207,854 |
| 流動負債計 | 16,458,478 | 49,383,551 |
| 負債の部合計 | 16,458,478 | 49,383,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,599,371,788 | 613,796,752 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,540,898 | 117,908,096 |
| （分配準備積立金） | － | 87,844,309 |
| 元本等合計 | 1,664,912,686 | 731,704,848 |
| 純資産の部合計 | 1,664,912,686 | 731,704,848 |
| 負債・純資産合計 | 1,681,371,164 | 781,088,399 |
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