グローバル・オイル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2020年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,500,169 | 8,954,336 |
| 親投資信託受益証券 | 240,857,900 | 212,154,413 |
| 未収入金 | 2,627,340 | 1,787,532 |
| 流動資産計 | 252,985,409 | 222,896,281 |
| 資産の部合計 | 252,985,409 | 222,896,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,533,879 |
| 未払受託者報酬 | 89,931 | 69,734 |
| 未払委託者報酬 | 2,399,657 | 1,861,198 |
| 未払利息 | 9 | 3 |
| その他未払費用 | 350,421 | 213,070 |
| 流動負債計 | 2,840,018 | 3,677,884 |
| 負債の部合計 | 2,840,018 | 3,677,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 267,507,670 | 401,865,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,362,279 | -182,647,390 |
| （分配準備積立金） | 36,978,128 | 32,717,297 |
| 元本等合計 | 250,145,391 | 219,218,397 |
| 純資産の部合計 | 250,145,391 | 219,218,397 |
| 負債・純資産合計 | 252,985,409 | 222,896,281 |
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