半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年 5月12日現在 | 当中間計算期間末 平成29年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,536,724 | 50,146,887 |
| 親投資信託受益証券 | 1,623,834,440 | 1,437,401,942 |
| 未収入金 | - | 8,788,323 |
| 流動資産合計 | 1,681,371,164 | 1,496,337,152 |
| 資産合計 | 1,681,371,164 | 1,496,337,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 997,191 | 7,990,813 |
| 未払受託者報酬 | 495,560 | 484,202 |
| 未払委託者報酬 | 13,216,253 | 12,913,838 |
| 未払利息 | 64 | 70 |
| その他未払費用 | 1,749,410 | 747,134 |
| 流動負債合計 | 16,458,478 | 22,136,057 |
| 負債合計 | 16,458,478 | 22,136,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,371,788 | 1,336,861,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 65,540,898 | 137,339,222 |
| 元本等合計 | 1,664,912,686 | 1,474,201,095 |
| 純資産合計 | 1,664,912,686 | 1,474,201,095 |
| 負債純資産合計 | 1,681,371,164 | 1,496,337,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
