US株主還元ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,369,607,263 |
| 未収入金 | 17,923,143 |
| 流動資産計 | 4,387,530,406 |
| 資産の部合計 | 4,387,530,406 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 491,150 |
| 未払委託者報酬 | 16,944,697 |
| その他未払費用 | 487,296 |
| 流動負債計 | 17,923,143 |
| 負債の部合計 | 17,923,143 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,639,209,768 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -269,602,505 |
| （分配準備積立金） | 32,900,598 |
| 元本等合計 | 4,369,607,263 |
| 純資産の部合計 | 4,369,607,263 |
| 負債・純資産合計 | 4,387,530,406 |
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