US株主還元ファンド(年4回決算型)

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)で絞込み

個別

2016年10月17日: 43億8753万
2017年4月17日 -8.47%: 40億1606万

個別

2016年10月17日: 43億8753万
2017年4月17日 -8.47%: 40億1606万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

	(平成28年10月17日現在)	(平成29年 4月17日現在)
純資産合計	11,870,134,461	11,644,993,732
負債純資産合計	11,888,062,061	11,859,071,169

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/13 10:44

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