剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△598,397	153,247,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△269,602,505
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	112,733,940
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	56,442,255
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	56,291,685
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,319,845	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,613	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,316,232	-
分配金	109,284,918	349,828,047
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△269,602,505	△76,737,922

2017/07/13 10:44

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/13 10:44

#3 附属明細表（連結）

	(平成28年10月17日現在)	(平成29年 4月17日現在)
元本	12,205,649,927	10,517,151,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△335,515,466	1,127,841,830

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/13 10:44