US株主還元ファンド(年4回決算型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)で絞込み

個別

2021年10月15日: 5億374万
2022年4月15日 -7.27%: 4億6710万

個別

2021年10月15日: 5億374万
2022年4月15日 -7.27%: 4億6710万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

	(2021年10月15日現在)	(2022年 4月15日現在)
純資産合計	1,341,340,223	1,184,199,550
負債純資産合計	1,355,672,754	1,231,195,863

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/07/14 9:49

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