有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
①【純資産の推移】
2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間 (2016年10月17日) | 4,369,607,263 | 4,369,607,263 | 0.9419 | 0.9419 |
| 第2特定期間 (2017年 4月17日) | 3,975,134,934 | 3,975,134,934 | 0.9811 | 0.9811 |
| 第3特定期間 (2017年10月16日) | 2,566,734,897 | 2,671,902,464 | 1.0007 | 1.0417 |
| 第4特定期間 (2018年 4月16日) | 1,900,798,390 | 1,900,798,390 | 0.9230 | 0.9230 |
| 第5特定期間 (2018年10月15日) | 1,388,754,342 | 1,388,754,342 | 0.9782 | 0.9782 |
| 第6特定期間 (2019年 4月15日) | 1,039,097,467 | 1,091,018,866 | 1.0006 | 1.0506 |
| 第7特定期間 (2019年10月15日) | 852,894,255 | 853,747,074 | 1.0001 | 1.0011 |
| 第8特定期間 (2020年 4月15日) | 632,398,826 | 632,398,826 | 0.8124 | 0.8124 |
| 第9特定期間 (2020年10月15日) | 574,416,457 | 574,416,457 | 0.8793 | 0.8793 |
| 第10特定期間 (2021年 4月15日) | 600,061,036 | 645,039,530 | 1.0006 | 1.0756 |
| 2020年 4月末日 | 635,951,818 | ― | 0.8222 | ― |
| 2020年 5月末日 | 645,700,305 | ― | 0.8351 | ― |
| 2020年 6月末日 | 599,314,849 | ― | 0.8231 | ― |
| 2020年 7月末日 | 590,348,339 | ― | 0.8371 | ― |
| 2020年 8月末日 | 597,282,459 | ― | 0.8779 | ― |
| 2020年 9月末日 | 565,917,981 | ― | 0.8484 | ― |
| 2020年10月末日 | 540,049,635 | ― | 0.8311 | ― |
| 2020年11月末日 | 585,870,093 | ― | 0.9200 | ― |
| 2020年12月末日 | 574,283,087 | ― | 0.9180 | ― |
| 2021年 1月末日 | 578,946,474 | ― | 0.9361 | ― |
| 2021年 2月末日 | 595,201,538 | ― | 0.9753 | ― |
| 2021年 3月末日 | 649,221,056 | ― | 1.0744 | ― |
| 2021年 4月末日 | 597,677,703 | ― | 1.0160 | ― |
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