有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・US株主還元マザーファンド	1,067,235,595	1.2802	1,366,275,009	1.2892	1,375,880,129	100.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。