US株主還元ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,904,508,220 |
| 未収入金 | 151,995,797 |
| 流動資産計 | 6,056,504,017 |
| 資産の部合計 | 6,056,504,017 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 92,260,009 |
| 未払受託者報酬 | 1,648,630 |
| 未払委託者報酬 | 56,877,813 |
| その他未払費用 | 1,209,345 |
| 流動負債計 | 151,995,797 |
| 負債の部合計 | 151,995,797 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,417,512,610 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486,995,610 |
| （分配準備積立金） | 335,470,955 |
| 元本等合計 | 5,904,508,220 |
| 純資産の部合計 | 5,904,508,220 |
| 負債・純資産合計 | 6,056,504,017 |
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