US株主還元ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月16日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月14日 | 2017年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,904,508,220 | 3,157,509,334 |
| 未収入金 | 151,995,797 | 75,369,213 |
| 流動資産計 | 6,056,504,017 | 3,232,878,547 |
| 資産の部合計 | 6,056,504,017 | 3,232,878,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,648,630 | 890,749 |
| 未払委託者報酬 | 56,877,813 | 30,730,599 |
| その他未払費用 | 1,209,345 | 1,088,833 |
| 流動負債計 | 151,995,797 | 75,369,213 |
| 未払解約金 | 92,260,009 | 42,659,032 |
| 負債の部合計 | 151,995,797 | 75,369,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,417,512,610 | 2,593,752,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486,995,610 | 563,757,254 |
| （分配準備積立金） | 335,470,955 | 159,608,658 |
| 元本等合計 | 5,904,508,220 | 3,157,509,334 |
| 純資産の部合計 | 5,904,508,220 | 3,157,509,334 |
| 負債・純資産合計 | 6,056,504,017 | 3,232,878,547 |
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