US株主還元ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月11日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,727,466,188 | 906,087,173 |
| 未収入金 | 32,237,877 | 9,801,931 |
| 流動資産計 | 1,759,704,065 | 915,889,104 |
| 資産の部合計 | 1,759,704,065 | 915,889,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,658,815 | 1,535,411 |
| 未払受託者報酬 | 496,963 | 209,649 |
| 未払委託者報酬 | 17,145,243 | 7,232,959 |
| その他未払費用 | 936,856 | 823,912 |
| 流動負債計 | 32,237,877 | 9,801,931 |
| 負債の部合計 | 32,237,877 | 9,801,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,488,436,826 | 685,176,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,029,362 | 220,910,280 |
| （分配準備積立金） | 195,827,913 | 199,542,674 |
| 元本等合計 | 1,727,466,188 | 906,087,173 |
| 純資産の部合計 | 1,727,466,188 | 906,087,173 |
| 負債・純資産合計 | 1,759,704,065 | 915,889,104 |
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