剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	29,975,414	△2,465,391
期首剰余金又は期首欠損金(△)	239,029,362	220,910,280
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,077,768	7,522,449
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,077,768	7,522,449
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,330,789	26,155,870
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,330,789	26,155,870
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	210,407,369	203,891,148

2020/01/15 9:38

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	1,630,378,709	1,362,840,825
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	631,699,011	545,466,093

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/15 9:38

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

第16期中間会計期間末(令和元年9月30日現在)
負債合計			1,324,532
(純資産の部)Ⅰ 株主資本1.資本金2.資本剰余金(1)資本準備金3.利益剰余金(1)その他利益剰余金(i)繰越利益剰余金		85,5002,346,0942,346,094	140,50085,5002,346,094
純資産合計			2,572,094

(2)中間損益計算書

2020/01/15 9:38