US株主還元ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月14日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 734,724,684 | 692,754,646 |
| 未収入金 | 6,111,497 | 8,570,046 |
| 流動資産計 | 740,836,181 | 701,324,692 |
| 資産の部合計 | 740,836,181 | 701,324,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21 | 2,310,192 |
| 未払受託者報酬 | 154,787 | 158,209 |
| 未払委託者報酬 | 5,340,073 | 5,458,275 |
| その他未払費用 | 616,616 | 643,370 |
| 流動負債計 | 6,111,497 | 8,570,046 |
| 負債の部合計 | 6,111,497 | 8,570,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 482,578,909 | 359,056,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,145,775 | 333,697,714 |
| （分配準備積立金） | 211,567,451 | 296,018,773 |
| 元本等合計 | 734,724,684 | 692,754,646 |
| 純資産の部合計 | 734,724,684 | 692,754,646 |
| 負債・純資産合計 | 740,836,181 | 701,324,692 |
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