有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/21-2023/01/20)

1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに、同規則第38条第1項及び第57条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期事業年度(令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで)の財務諸表及び第19期事業年度に係る中間会計期間(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
4.当社は子会社はありませんので、連結財務諸表及び中間連結財務諸表を作成しておりません。