有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド	11,328,330,079	1.3706	15,527,727,628	1.3085	14,823,119,908	100.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。