有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。
■投資者が信託財産で間接的にご負担いただく費用
毎日のファンドの純資産総額に年率1.87%(税抜1.70%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分は、次のとおりとなります。

信託報酬の配分(税抜)信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社: ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出等の対価	年率0.86%
販売会社: 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価	年率0.80%
受託会社: 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価	年率0.04%

*税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
委託会社は、マザーファンド運用の権限委託先であるマニュライフ・インベストメント・マネジメント(US)LLCに、委託会社が受けた信託報酬から運用報酬を支払うものとします。
*上記の信託報酬率は、今後変更される場合があります。