マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり)、マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

第14期中間会計期間末(平成29年9月30日現在)
科目	注記番号	金額(千円)
(資産の部)Ⅰ 流動資産1.現金・預金2.前払費用3.未収運用受託報酬4.未収投資助言報酬5.未収委託者報酬6.仮払消費税等7.前払消費税等8.繰延税金資産9.その他の流動資産流動資産計Ⅱ 固定資産1.有形固定資産(1)建物(2)器具備品2.投資その他の資産(1)繰延税金資産(2)敷金固定資産計	※1※2※2	2,571,05925,508838,38326,671275,35858,15575,087483,2935,6644,359,18253,01023,67829,332393,090281,704111,386446,101
資産合計		4,805,283

(2)中間損益計算書

2018/01/24 10:39