有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月20日-平成28年4月25日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。
■投資者が信託財産で間接的にご負担いただく費用
毎日のファンドの純資産総額に年率1.944%(税抜1.80%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分は、次のとおりとなります。

信託報酬の配分(税抜)信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社: ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出等の対価	年率1.07%
販売会社: 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価	年率0.70%
受託会社: 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価	年率0.03%

*税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
委託会社は、マザーファンド運用の権限委託先であるマニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCに、委託会社が受けた信託報酬から運用報酬を支払うものとします。
<指定投資信託証券に係る信託報酬率>指定投資信託証券にかかる信託報酬率は、年率0.0%～0.85%程度となっております。
<実質的な信託報酬率>ファンドの運用管理費用(信託報酬)に指定投資信託証券にかかる信託報酬率を加算した、投資者が実質的に負担する信託報酬率は、年率1.992%～2.029%(税込)程度となります。
*上記の信託報酬率は、今後変更される場合があります。