マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,376,659,377 | 991,812,997 |
| 未収入金 | 12,840,579 | 12,296,711 |
| 流動資産計 | 1,389,499,956 | 1,004,109,708 |
| 資産の部合計 | 1,389,499,956 | 1,004,109,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,594 | 1,502,573 |
| 未払受託者報酬 | 324,202 | 269,560 |
| 未払委託者報酬 | 11,184,936 | 9,299,728 |
| その他未払費用 | 1,300,847 | 1,224,850 |
| 流動負債計 | 12,840,579 | 12,296,711 |
| 負債の部合計 | 12,840,579 | 12,296,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,362,457,735 | 986,750,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,201,642 | 5,062,502 |
| （分配準備積立金） | 97,321,944 | 69,953,765 |
| 元本等合計 | 1,376,659,377 | 991,812,997 |
| 純資産の部合計 | 1,376,659,377 | 991,812,997 |
| 負債・純資産合計 | 1,389,499,956 | 1,004,109,708 |
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