剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,678,511	308,214
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,201,642	5,062,502
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,114,585	17,256
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,114,585	17,256
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,996,909	749,355
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,996,909	749,355
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,062,502	36,363,872

2018/11/08 9:57

#2 注記表（連結）

2018/11/08 9:57

#3 附属明細表（連結）

	(2018年 2月13日現在)	(2018年 8月10日現在)
元本	4,143,590,517	3,535,617,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,153,220,368	8,336,414,049

(2)注記表

2018/11/08 9:57