有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/11-2023/08/10)

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【提出】: 2023/11/09 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年2月10日)	2,171,882,770	2,171,882,770	0.9963	0.9963
第2期	(2015年8月10日)	2,311,027,801	2,311,027,801	1.0234	1.0234
第3期	(2016年2月10日)	1,723,710,806	1,723,710,806	0.8632	0.8632
第4期	(2016年8月10日)	1,650,536,191	1,650,536,191	0.8710	0.8710
第5期	(2017年2月10日)	1,618,403,259	1,618,403,259	0.9645	0.9645
第6期	(2017年8月10日)	1,376,659,377	1,376,659,377	1.0104	1.0104
第7期	(2018年2月13日)	991,812,997	991,812,997	1.0051	1.0051
第8期	(2018年8月10日)	878,663,802	878,663,802	1.0432	1.0432
第9期	(2019年2月12日)	641,984,067	641,984,067	1.0034	1.0034
第10期	(2019年8月13日)	465,524,445	465,524,445	0.9841	0.9841
第11期	(2020年2月10日)	430,072,796	430,072,796	1.1298	1.1298
第12期	(2020年8月11日)	346,967,147	346,967,147	0.9787	0.9787
第13期	(2021年2月10日)	356,970,278	356,970,278	1.0823	1.0823
第14期	(2021年8月10日)	408,148,735	408,148,735	1.2590	1.2590
第15期	(2022年2月10日)	443,340,204	443,340,204	1.3786	1.3786
第16期	(2022年8月10日)	460,508,112	460,508,112	1.4978	1.4978
第17期	(2023年2月10日)	426,889,223	426,889,223	1.5093	1.5093
第18期	(2023年8月10日)	444,187,061	444,187,061	1.6821	1.6821
	2022年8月末日	444,747,504	-	1.4883	-
	2022年9月末日	413,977,366	-	1.4153	-
	2022年10月末日	452,877,414	-	1.5597	-
	2022年11月末日	441,657,654	-	1.5494	-
	2022年12月末日	419,762,240	-	1.4764	-
	2023年1月末日	423,577,631	-	1.4968	-
	2023年2月末日	435,898,220	-	1.5482	-
	2023年3月末日	418,098,131	-	1.5056	-
	2023年4月末日	425,229,688	-	1.5446	-
	2023年5月末日	429,809,028	-	1.5656	-
	2023年6月末日	441,236,767	-	1.6724	-
	2023年7月末日	444,104,074	-	1.6822	-
	2023年8月末日	448,571,955	-	1.7080	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/11-2023/08/10)

開示資料

決算