有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/08/13-2026/02/10)

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【提出】: 2026/05/07 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第4期	自 2016年 2月11日至 2016年 8月10日	71,194,208	173,247,879	1,894,924,317
第5期	自 2016年 8月11日至 2017年 2月10日	83,894,755	300,928,180	1,677,890,892
第6期	自 2017年 2月11日至 2017年 8月10日	32,946,818	348,379,975	1,362,457,735
第7期	自 2017年 8月11日至 2018年 2月13日	74,981,495	450,688,735	986,750,495
第8期	自 2018年 2月14日至 2018年 8月10日	1,815,080	146,265,645	842,299,930
第9期	自 2018年 8月11日至 2019年 2月12日	6,843,706	209,357,835	639,785,801
第10期	自 2019年 2月13日至 2019年 8月13日	3,118,379	169,867,526	473,036,654
第11期	自 2019年 8月14日至 2020年 2月10日	3,415,029	95,793,811	380,657,872
第12期	自 2020年 2月11日至 2020年 8月11日	2,167,619	28,294,952	354,530,539
第13期	自 2020年 8月12日至 2021年 2月10日	3,887,732	28,582,410	329,835,861
第14期	自 2021年 2月11日至 2021年 8月10日	6,787,795	12,450,100	324,173,556
第15期	自 2021年 8月11日至 2022年 2月10日	9,329,226	11,908,595	321,594,187
第16期	自 2022年 2月11日至 2022年 8月10日	3,435,525	17,571,118	307,458,594
第17期	自 2022年 8月11日至 2023年 2月10日	2,050,936	26,677,906	282,831,624
第18期	自 2023年 2月11日至 2023年 8月10日	2,630,138	21,387,860	264,073,902
第19期	自 2023年 8月11日至 2024年 2月13日	2,083,931	12,580,616	253,577,217
第20期	自 2024年 2月14日至 2024年 8月13日	2,196,901	9,340,763	246,433,355
第21期	自 2024年 8月14日至 2025年 2月10日	2,567,930	8,814,141	240,187,144
第22期	自 2025年 2月11日至 2025年 8月12日	1,770,507	24,964,344	216,993,307
第23期	自 2025年 8月13日至 2026年 2月10日	1,955,093	3,953,459	214,994,941

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算