剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△321,640	10,051,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)	793,235	△25,080,659
剰余金増加額又は欠損金減少額	193,888	14,631,851
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	193,888	14,631,851
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,740,891	15,722,991
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,740,891	15,722,991
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,080,659	11,325,105

2017/11/09 9:42

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/09 9:42

#3 附属明細表（連結）

	(平成28年 8月10日現在)	(平成29年 8月10日現在)
元本	8,180,721,855	5,597,362,305
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,983,144,235	12,288,617,474

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/09 9:42