剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,051,840	466,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,080,659	11,325,105
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,631,851	9,206,407
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,631,851	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,206,407
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,722,991	2,594,055
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,594,055
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,722,991	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,325,105	32,831,949

2018/11/08 9:28

#2 注記表（連結）

2018/11/08 9:28

#3 附属明細表（連結）

	(2017年 8月10日現在)	(2018年 8月10日現在)
元本	5,597,362,305	3,535,617,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,288,617,474	8,336,414,049

(2)注記表

2018/11/08 9:28