マニュライフ・グローバル配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月7日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 487,178,971 | 480,427,914 |
| 未収入金 | 2,464,176 | 2,821,911 |
| 流動資産計 | 489,643,147 | 483,249,825 |
| 資産の部合計 | 489,643,147 | 483,249,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 99,507 | 113,456 |
| 未払委託者報酬 | 1,940,317 | 2,212,323 |
| その他未払費用 | 424,352 | 496,132 |
| 流動負債計 | 2,464,176 | 2,821,911 |
| 負債の部合計 | 2,464,176 | 2,821,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 454,347,022 | 471,489,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,831,949 | 8,938,624 |
| （分配準備積立金） | 41,839,212 | 44,402,311 |
| 元本等合計 | 487,178,971 | 480,427,914 |
| 純資産の部合計 | 487,178,971 | 480,427,914 |
| 負債・純資産合計 | 489,643,147 | 483,249,825 |
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