- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
①【純資産の推移】
平成29年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年8月10日) | 27,274,860 | 27,274,860 | 1.0300 | 1.0300 |
| 第2期 | (平成28年8月10日) | 190,243,843 | 190,243,843 | 0.8835 | 0.8835 |
| 第3期 | (平成29年8月10日) | 372,120,092 | 372,120,092 | 1.0314 | 1.0314 |
| 平成28年8月末日 | 151,455,358 | ― | 0.8836 | ― | |
| 平成28年9月末日 | 167,929,655 | ― | 0.8629 | ― | |
| 平成28年10月末日 | 179,280,711 | ― | 0.8694 | ― | |
| 平成28年11月末日 | 266,078,321 | ― | 0.9247 | ― | |
| 平成28年12月末日 | 303,693,466 | ― | 0.9871 | ― | |
| 平成29年1月末日 | 310,774,611 | ― | 0.9729 | ― | |
| 平成29年2月末日 | 340,659,847 | ― | 0.9890 | ― | |
| 平成29年3月末日 | 365,915,845 | ― | 1.0056 | ― | |
| 平成29年4月末日 | 370,734,035 | ― | 1.0030 | ― | |
| 平成29年5月末日 | 334,140,513 | ― | 1.0288 | ― | |
| 平成29年6月末日 | 345,881,796 | ― | 1.0361 | ― | |
| 平成29年7月末日 | 364,520,767 | ― | 1.0297 | ― | |
| 平成29年8月末日 | 377,793,803 | ― | 1.0298 | ― | |
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