- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月14日-令和2年2月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2019年 8月13日現在) | 当中間計算期間 (2020年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 480,427,914 | 406,735,378 |
| 未収入金 | 2,821,911 | 15,464,584 |
| 流動資産合計 | 483,249,825 | 422,199,962 |
| 資産合計 | 483,249,825 | 422,199,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 12,672,666 |
| 未払受託者報酬 | 113,456 | 112,549 |
| 未払委託者報酬 | 2,212,323 | 2,194,713 |
| その他未払費用 | 496,132 | 484,656 |
| 流動負債合計 | 2,821,911 | 15,464,584 |
| 負債合計 | 2,821,911 | 15,464,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 471,489,290 | 342,850,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,938,624 | 63,885,112 |
| (分配準備積立金) | 44,402,311 | 30,007,319 |
| 元本等合計 | 480,427,914 | 406,735,378 |
| 純資産合計 | 480,427,914 | 406,735,378 |
| 負債純資産合計 | 483,249,825 | 422,199,962 |
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