マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 139 | 125 |
| 金銭信託 | 15,752,416 | 19,068,851 |
| 投資信託受益証券 | 546,747,776 | 544,700,257 |
| 親投資信託受益証券 | 108,254 | 108,868 |
| 流動資産計 | 562,608,585 | 563,878,101 |
| 資産の部合計 | 562,608,585 | 563,878,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 666,936 | 2,920,300 |
| 未払解約金 | 9,634 | － |
| 未払受託者報酬 | 76,315 | 76,453 |
| 未払委託者報酬 | 3,663,047 | 3,669,741 |
| その他未払費用 | 440,258 | 560,371 |
| 流動負債計 | 4,856,190 | 7,226,865 |
| 負債の部合計 | 4,856,190 | 7,226,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 559,908,788 | 553,834,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,156,393 | 2,817,217 |
| （分配準備積立金） | 60,881,016 | 70,442,533 |
| 元本等合計 | 557,752,395 | 556,651,236 |
| 純資産の部合計 | 557,752,395 | 556,651,236 |
| 負債・純資産合計 | 562,608,585 | 563,878,101 |
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