マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 166 | 160 |
| 金銭信託 | 15,119,874 | 6,061,470 |
| 投資信託受益証券 | 550,613,988 | 52,265,572 |
| 親投資信託受益証券 | 107,313 | 108,145 |
| 流動資産計 | 565,841,341 | 58,435,347 |
| 資産の部合計 | 565,841,341 | 58,435,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,348,222 | 361,853 |
| 未払解約金 | 53,926 | － |
| 未払受託者報酬 | 74,278 | 66,941 |
| 未払委託者報酬 | 3,565,210 | 3,213,245 |
| その他未払費用 | 552,722 | 560,251 |
| 流動負債計 | 14,594,358 | 4,202,290 |
| 負債の部合計 | 14,594,358 | 4,202,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 555,080,037 | 53,631,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,833,054 | 601,165 |
| （分配準備積立金） | 85,066,265 | 9,363,401 |
| 元本等合計 | 551,246,983 | 54,233,057 |
| 純資産の部合計 | 551,246,983 | 54,233,057 |
| 負債・純資産合計 | 565,841,341 | 58,435,347 |
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