有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	269,000.00	28,391,213	28,572,700	36.58
	米ドル	売建	701,000.00	74,037,286	74,376,100	△95.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,826,820,600	81.86
地方債証券	日本	1,144,770,000	6.77
特殊債券	日本	891,327,988	5.27
社債券	日本	821,257,000	4.86
	オーストラリア	100,255,000	0.59
	小計	921,512,000	5.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		105,169,345	0.62
合計(純資産総額)		16,889,599,933	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	800,000,000	100.47	803,832,000	100.44	803,536,000	0.1	2020/3/20	4.75
2	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	400,000,000	126.60	506,412,000	126.79	507,160,000	2.4	2030/2/20	3.00
3	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	480,000,000	102.86	493,747,200	102.73	493,104,000	1.1	2020/6/20	2.91
4	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	117.68	411,897,500	118.36	414,288,000	1.5	2034/3/20	2.45
5	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	400,000,000	102.64	410,584,000	102.45	409,832,000	1.3	2019/12/20	2.42
6	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	340,000,000	119.29	405,586,000	119.46	406,170,800	1.9	2028/12/20	2.40
7	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	300,000,000	104.16	312,483,000	104.24	312,738,000	0.6	2024/6/20	1.85
8	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	104.02	312,081,000	104.10	312,312,000	0.6	2024/3/20	1.84
9	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	300,000,000	103.92	311,760,000	103.96	311,889,000	0.6	2023/12/20	1.84
10	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	300,000,000	103.88	311,655,000	103.83	311,517,000	0.7	2022/12/20	1.84
11	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	135.20	256,893,300	135.90	258,221,400	2.4	2038/9/20	1.52
12	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	249,000,000	103.17	256,895,790	103.20	256,975,470	0.605	2023/5/31	1.52
13	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	121.01	242,020,000	121.02	242,048,000	2.3	2027/6/20	1.43
14	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	210,000,000	103.75	217,879,200	103.59	217,549,500	1.2	2020/12/20	1.28
15	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	180,000,000	120.30	216,554,400	120.83	217,506,600	1.7	2032/12/20	1.28
16	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	200,000,000	104.67	209,354,000	104.53	209,066,000	1.1	2021/12/20	1.23
17	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	200,000,000	104.37	208,744,000	104.24	208,490,000	1.1	2021/9/20	1.23
18	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	103.81	207,626,000	103.81	207,636,000	0.6	2023/9/20	1.22
19	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	103.63	207,264,000	103.73	207,470,000	0.5	2024/9/20	1.22
20	日本	地方債証券	第44回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	103.63	207,262,000	103.48	206,972,000	0.791	2023/1/27	1.22
21	日本	地方債証券	第40回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	103.54	207,090,000	103.45	206,910,000	0.825	2022/9/28	1.22
22	日本	地方債証券	第37回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	103.46	206,938,000	103.39	206,792,000	0.852	2022/6/28	1.22
23	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	103.15	206,318,000	103.29	206,590,000	0.4	2025/6/20	1.22
24	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	100.66	201,322,000	100.87	201,742,000	0.1	2026/12/20	1.19
25	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	200,000,000	100.43	200,862,000	100.39	200,790,000	0.1	2019/12/20	1.18
26	日本	特殊債券	第9回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	100.42	200,844,000	100.36	200,732,000	0.32	2019/4/25	1.18
27	日本	地方債証券	平成28年度第2回静岡県公募公債	200,000,000	99.43	198,864,000	99.68	199,366,000	0.08	2026/3/19	1.18
28	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	150,000,000	129.19	193,786,500	130.13	195,202,500	2	2041/9/20	1.15
29	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	200,000,000	94.96	189,924,000	95.79	191,582,000	0.2	2036/6/20	1.13
30	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	150,000,000	125.47	188,212,500	126.74	190,110,000	1.8	2043/3/20	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	81.86
地方債証券	6.77
特殊債券	5.27
社債券	5.45
合計	99.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。