有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(4)【附属明細表】

① 有価証券明細表
(ア)株式

該当事項はありません。

(イ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンドクラスA	3,824.06	283,095.16
	アメリカドル小計		3,824.06	283,095.16
	アメリカドル小計			(30,265,703)
投資信託受益証券合計			3,824.06	30,265,703
投資信託受益証券合計				(30,265,703)
親投資信託受益証券	円	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	90,400	110,604
親投資信託受益証券合計			90,400	110,604
合計				30,376,307
合計				(30,265,703)

有価証券明細表注記

1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	100.0%

② 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。