有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

①【純資産の推移】
平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (平成26年3月5日)	604,871,098	604,871,098	1.0098	1.0098
第2期 (平成26年9月5日)	221,403,960	221,403,960	1.0252	1.0252
第3期 (平成27年3月5日)	289,958,717	289,958,717	1.0137	1.0137
第4期 (平成27年9月7日)	348,772,110	348,772,110	1.0076	1.0076
第5期 (平成28年3月7日)	334,676,555	334,676,555	0.9721	0.9721
第6期 (平成28年9月5日)	352,708,826	352,708,826	1.0115	1.0115
平成27年9月末日	352,289,093	―	1.0021	―
平成27年10月末日	347,548,372	―	0.9988	―
平成27年11月末日	348,017,570	―	0.9867	―
平成27年12月末日	347,938,181	―	0.9801	―
平成28年1月末日	346,108,940	―	0.9741	―
平成28年2月末日	332,491,681	―	0.9650	―
平成28年3月末日	340,052,626	―	0.9869	―
平成28年4月末日	343,269,774	―	0.9981	―
平成28年5月末日	349,694,790	―	1.0012	―
平成28年6月末日	347,125,344	―	0.9972	―
平成28年7月末日	351,574,784	―	1.0091	―
平成28年8月末日	352,623,745	―	1.0113	―
平成28年9月末日	356,411,284	―	1.0144	―

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (平成26年3月5日)	639,648,240	639,648,240	1.0363	1.0363
第2期 (平成26年9月5日)	270,120,544	270,120,544	1.0863	1.0863
第3期 (平成27年3月5日)	436,314,622	436,314,622	1.2157	1.2157
第4期 (平成27年9月7日)	521,138,734	521,138,734	1.2036	1.2036
第5期 (平成28年3月7日)	527,538,375	527,538,375	1.1140	1.1140
第6期 (平成28年9月5日)	503,479,600	503,479,600	1.0693	1.0693
平成27年9月末日	533,702,384	―	1.2062	―
平成27年10月末日	573,567,698	―	1.2119	―
平成27年11月末日	570,485,095	―	1.2164	―
平成27年12月末日	550,614,095	―	1.1884	―
平成28年1月末日	554,743,305	―	1.1844	―
平成28年2月末日	521,128,180	―	1.1050	―
平成28年3月末日	529,731,619	―	1.1219	―
平成28年4月末日	522,028,637	―	1.1075	―
平成28年5月末日	525,316,797	―	1.1237	―
平成28年6月末日	488,909,156	―	1.0417	―
平成28年7月末日	501,789,323	―	1.0701	―
平成28年8月末日	499,720,972	―	1.0613	―
平成28年9月末日	494,648,527	―	1.0452	―