有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	38,983.86	8,911.63	347,409,897	8,908.67	347,294,421	97.44
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	1.2053	110,224	1.2114	110,782	0.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.44
親投資信託受益証券	0.03
合計	97.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	54,413.82	8,911.66	484,917,808	8,908.67	484,754,874	97.99
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	1.2053	110,224	1.2114	110,782	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.99
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。