有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	347,294,421	97.44
親投資信託受益証券	日本	110,782	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,006,081	2.52
合計(純資産総額)	-	356,411,284	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	484,754,874	97.99
親投資信託受益証券	日本	110,782	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,782,871	1.97
合計(純資産総額)	-	494,648,527	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。