剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△540,257	970,326
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△146,300,496	△240,870,463
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,939,406	25,721,809
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,939,406	25,721,809
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,588,780	2,668,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,588,780	2,668,000
分配金	42,592,281	40,269,304
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△240,870,463	△197,759,919

2016/12/05 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/05 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	17,160,842,637	17,291,050,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,432,968,020	3,550,340,060

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/05 9:03