剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,329	37,773
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△277,393,164	△352,698,962
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,122,220	56,350,911
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,122,220	56,350,911
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,670,106	53,733,026
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,670,106	53,733,026
分配金	49,859,789	47,813,852
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△352,698,962	△397,187,647

2018/12/05 9:45

#2 注記表（連結）

2018/12/05 9:45

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	14,405,922,650	13,347,233,633
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,882,906,824	2,595,740,577

(2)注記表

2018/12/05 9:45