マニュライフ・変動高金利戦略ファンドAコース(為替…

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)で絞込み

個別

2022年3月7日: 4875万
2022年9月5日 -65.36%: 1688万

個別

2022年3月7日: 1億7967万
2022年9月5日 -9.65%: 1億6233万

個別

2022年3月7日: 15,969

個別

2022年3月7日: 94万
2022年9月5日 +160.51%: 245万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△337,588,220	△307,788,509
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,751,222	16,886,392
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,751,222	16,886,392
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,277,368	5,895,709

2022/12/05 9:18

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