マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月7日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,340,292 | 5,432,548 |
| 金銭信託 | 39,232,436 | 13,413,015 |
| 投資証券 | 1,326,166,106 | 909,248,699 |
| 親投資信託受益証券 | 110,342 | 110,397 |
| 派生商品評価勘定 | 158,004 | 45,566 |
| 未収入金 | 24,070,200 | 19,128,400 |
| その他未収収益 | 1,020,897 | 666,907 |
| 流動資産計 | 1,393,098,277 | 948,045,532 |
| 資産の部合計 | 1,393,098,277 | 948,045,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,622,041 | 1,814,589 |
| 未払受託者報酬 | 93,498 | 68,818 |
| 未払委託者報酬 | 5,123,545 | 3,771,170 |
| その他未払費用 | 631,632 | 703,887 |
| 流動負債計 | 21,470,716 | 6,358,464 |
| 負債の部合計 | 21,470,716 | 6,358,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,335,673,707 | 1,172,791,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,953,854 | -231,104,310 |
| （分配準備積立金） | 80,857,284 | 70,445,113 |
| 元本等合計 | 1,371,627,561 | 941,687,068 |
| 純資産の部合計 | 1,371,627,561 | 941,687,068 |
| 負債・純資産合計 | 1,393,098,277 | 948,045,532 |
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