剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,861,538	1,353,686
期首剰余金又は期首欠損金(△)	35,953,854	△231,104,310
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,354,330	36,384,322
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,354,330	36,384,322
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,321,226	6,602,574
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,321,226	6,602,574
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△231,104,310	△216,635,028

2019/09/10 9:09

#2 注記表（連結）

2019/09/10 9:09

#3 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(2018年12月10日現在)	(2019年 6月10日現在)
元本	12,556,464,308	11,505,142,457
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,536,322,071	2,672,766,655

(2)注記表

2019/09/10 9:09